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工银瑞福纯债债券A基金净值查询(006169)

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今天最新净值 1.2127 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2477
成立日期：2018-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9300亿
最近资产：10.24亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李娜

近一月工银瑞福纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞福纯债债券A(006169)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2129	1.2479	1.2127	1.2477	0.0002	0.02%
2026-09-14	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2127	1.2477	1.2125	1.2475	0.0002	0.02%
2026-09-11	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2125	1.2475	1.2125	1.2475	0.0000	0.00%
2026-09-10	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2125	1.2475	1.2125	1.2475	0.0000	0.00%
2026-09-09	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2125	1.2475	1.2124	1.2474	0.0001	0.01%
2026-09-08	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2124	1.2474	1.2124	1.2474	0.0000	0.00%
2026-09-07	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2124	1.2474	1.2120	1.2470	0.0004	0.03%
2026-09-04	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2120	1.2470	1.2119	1.2469	0.0001	0.01%
2026-09-03	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2119	1.2469	1.2117	1.2467	0.0002	0.02%
2026-09-02	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2117	1.2467	1.2117	1.2467	0.0000	0.00%

2026-09-01	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2117	1.2467	1.2115	1.2465	0.0002	0.02%
2026-08-31	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2115	1.2465	1.2113	1.2463	0.0002	0.02%
2026-08-28	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2113	1.2463	1.2113	1.2463	0.0000	0.00%
2026-08-27	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2113	1.2463	1.2113	1.2463	0.0000	0.00%
2026-08-26	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2113	1.2463	1.2114	1.2464	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2114	1.2464	1.2113	1.2463	0.0001	0.01%
2026-08-24	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2113	1.2463	1.2112	1.2462	0.0001	0.01%
2026-08-21	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2112	1.2462	1.2112	1.2462	0.0000	0.00%
2026-08-20	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2112	1.2462	1.2113	1.2463	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2113	1.2463	1.2115	1.2465	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2115	1.2465	1.2112	1.2462	0.0003	0.02%
2026-08-17	006169	工银瑞福纯债债券A	1.2112	1.2462	1.2110	1.2460	0.0002	0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%