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工银瑞福纯债债券A基金净值查询(006169)

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今天最新净值 1.2127 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2477
  • 成立日期：2018-11-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9300亿
  • 最近资产：10.24亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：李娜
今年以来工银瑞福纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,工银瑞福纯债债券A(006169)基金累计收益率2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2129 1.2479 1.2127 1.2477 0.0002 0.02%
2026-09-14 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2127 1.2477 1.2125 1.2475 0.0002 0.02%
2026-09-11 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2125 1.2475 1.2125 1.2475 0.0000 0.00%
2026-09-10 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2125 1.2475 1.2125 1.2475 0.0000 0.00%
2026-09-09 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2125 1.2475 1.2124 1.2474 0.0001 0.01%
2026-09-08 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2124 1.2474 1.2124 1.2474 0.0000 0.00%
2026-09-07 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2124 1.2474 1.2120 1.2470 0.0004 0.03%
2026-09-04 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2120 1.2470 1.2119 1.2469 0.0001 0.01%
2026-09-03 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2119 1.2469 1.2117 1.2467 0.0002 0.02%
2026-09-02 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2117 1.2467 1.2117 1.2467 0.0000 0.00%
2026-09-01 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2117 1.2467 1.2115 1.2465 0.0002 0.02%
2026-08-31 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2115 1.2465 1.2113 1.2463 0.0002 0.02%
2026-08-28 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2113 1.2463 1.2113 1.2463 0.0000 0.00%
2026-08-27 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2113 1.2463 1.2113 1.2463 0.0000 0.00%
2026-08-26 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2113 1.2463 1.2114 1.2464 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2114 1.2464 1.2113 1.2463 0.0001 0.01%
2026-08-24 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2113 1.2463 1.2112 1.2462 0.0001 0.01%
2026-08-21 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2112 1.2462 1.2112 1.2462 0.0000 0.00%
2026-08-20 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2112 1.2462 1.2113 1.2463 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2113 1.2463 1.2115 1.2465 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2115 1.2465 1.2112 1.2462 0.0003 0.02%
2026-08-17 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2112 1.2462 1.2110 1.2460 0.0002 0.02%
2026-08-14 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2110 1.2460 1.2109 1.2459 0.0001 0.01%
2026-08-13 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2109 1.2459 1.2105 1.2455 0.0004 0.03%
2026-08-12 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2105 1.2455 1.2104 1.2454 0.0001 0.01%
2026-08-11 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2104 1.2454 1.2104 1.2454 0.0000 0.00%
2026-08-10 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2104 1.2454 1.2102 1.2452 0.0002 0.02%
2026-08-07 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2102 1.2452 1.2100 1.2450 0.0002 0.02%
2026-08-06 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2100 1.2450 1.2100 1.2450 0.0000 0.00%
2026-08-05 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2100 1.2450 1.2100 1.2450 0.0000 0.00%
2026-08-04 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2100 1.2450 1.2098 1.2448 0.0002 0.02%
2026-08-03 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2098 1.2448 1.2098 1.2448 0.0000 0.00%
2026-07-31 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2098 1.2448 1.2096 1.2446 0.0002 0.02%
2026-07-30 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2096 1.2446 1.2096 1.2446 0.0000 0.00%
2026-07-29 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2096 1.2446 1.2096 1.2446 0.0000 0.00%
2026-07-28 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2096 1.2446 1.2098 1.2448 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2098 1.2448 1.2097 1.2447 0.0001 0.01%
2026-07-24 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2097 1.2447 1.2097 1.2447 0.0000 0.00%
2026-07-23 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2097 1.2447 1.2098 1.2448 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2098 1.2448 1.2096 1.2446 0.0002 0.02%
2026-07-21 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2096 1.2446 1.2095 1.2445 0.0001 0.01%
2026-07-20 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2095 1.2445 1.2095 1.2445 0.0000 0.00%
2026-07-17 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2095 1.2445 1.2094 1.2444 0.0001 0.01%
2026-07-16 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2094 1.2444 1.2094 1.2444 0.0000 0.00%
2026-07-15 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2094 1.2444 1.2093 1.2443 0.0001 0.01%
2026-07-14 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2093 1.2443 1.2093 1.2443 0.0000 0.00%
2026-07-13 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2093 1.2443 1.2094 1.2444 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2094 1.2444 1.2093 1.2443 0.0001 0.01%
2026-07-09 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2093 1.2443 1.2092 1.2442 0.0001 0.01%
2026-07-08 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2092 1.2442 1.2091 1.2441 0.0001 0.01%
2026-07-07 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2091 1.2441 1.2090 1.2440 0.0001 0.01%
2026-07-06 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2090 1.2440 1.2086 1.2436 0.0004 0.03%
2026-07-03 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2086 1.2436 1.2085 1.2435 0.0001 0.01%
2026-07-02 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2085 1.2435 1.2084 1.2434 0.0001 0.01%
2026-07-01 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2084 1.2434 1.2089 1.2439 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2089 1.2439 1.2090 1.2440 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2090 1.2440 1.2081 1.2431 0.0009 0.07%
2026-06-26 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2081 1.2431 1.2081 1.2431 0.0000 0.00%
2026-06-25 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2081 1.2431 1.2076 1.2426 0.0005 0.04%
2026-06-24 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2076 1.2426 1.2074 1.2424 0.0002 0.02%
2026-06-23 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2074 1.2424 1.2079 1.2429 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2079 1.2429 1.2077 1.2427 0.0002 0.02%
2026-06-18 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2077 1.2427 1.2075 1.2425 0.0002 0.02%
2026-06-17 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2075 1.2425 1.2069 1.2419 0.0006 0.05%
2026-06-16 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2069 1.2419 1.2059 1.2409 0.0010 0.08%
2026-06-15 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2059 1.2409 1.2055 1.2405 0.0004 0.03%
2026-06-12 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2055 1.2405 1.2052 1.2402 0.0003 0.02%
2026-06-11 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2052 1.2402 1.2058 1.2408 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2058 1.2408 1.2065 1.2415 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2065 1.2415 1.2070 1.2420 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2070 1.2420 1.2075 1.2425 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2075 1.2425 1.2078 1.2428 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2078 1.2428 1.2077 1.2427 0.0001 0.01%
2026-06-03 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2077 1.2427 1.2078 1.2428 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2078 1.2428 1.2077 1.2427 0.0001 0.01%
2026-06-01 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2077 1.2427 1.2071 1.2421 0.0006 0.05%
2026-05-29 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2071 1.2421 1.2069 1.2419 0.0002 0.02%
2026-05-28 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2069 1.2419 1.2065 1.2415 0.0004 0.03%
2026-05-27 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2065 1.2415 1.2058 1.2408 0.0007 0.06%
2026-05-26 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2058 1.2408 1.2056 1.2406 0.0002 0.02%
2026-05-25 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2056 1.2406 1.2054 1.2404 0.0002 0.02%
2026-05-22 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2054 1.2404 1.2052 1.2402 0.0002 0.02%
2026-05-21 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2052 1.2402 1.2053 1.2403 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2053 1.2403 1.2051 1.2401 0.0002 0.02%
2026-05-19 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2051 1.2401 1.2046 1.2396 0.0005 0.04%
2026-05-18 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2046 1.2396 1.2042 1.2392 0.0004 0.03%
2026-05-15 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2042 1.2392 1.2041 1.2391 0.0001 0.01%
2026-05-14 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2041 1.2391 1.2039 1.2389 0.0002 0.02%
2026-05-13 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2039 1.2389 1.2035 1.2385 0.0004 0.03%
2026-05-12 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2035 1.2385 1.2030 1.2380 0.0005 0.04%
2026-05-11 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2030 1.2380 1.2026 1.2376 0.0004 0.03%
2026-05-08 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2026 1.2376 1.2024 1.2374 0.0002 0.02%
2026-04-30 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2024 1.2374 1.2024 1.2374 0.0000 0.00%
2026-04-29 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2024 1.2374 1.2019 1.2369 0.0005 0.04%
2026-04-28 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2019 1.2369 1.2017 1.2367 0.0002 0.02%
2026-04-27 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2017 1.2367 1.2022 1.2372 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2022 1.2372 1.2025 1.2375 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2025 1.2375 1.2027 1.2377 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2027 1.2377 1.2021 1.2371 0.0006 0.05%
2026-04-21 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2021 1.2371 1.2019 1.2369 0.0002 0.02%
2026-04-20 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2019 1.2369 1.2016 1.2366 0.0003 0.02%
2026-04-17 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2016 1.2366 1.2013 1.2363 0.0003 0.02%
2026-04-16 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2013 1.2363 1.2010 1.2360 0.0003 0.02%
2026-04-15 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2010 1.2360 1.2009 1.2359 0.0001 0.01%
2026-04-14 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2009 1.2359 1.2008 1.2358 0.0001 0.01%
2026-04-13 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2008 1.2358 1.2008 1.2358 0.0000 0.00%
2026-04-10 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2008 1.2358 1.2008 1.2358 0.0000 0.00%
2026-04-09 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2008 1.2358 1.2009 1.2359 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2009 1.2359 1.2008 1.2358 0.0001 0.01%
2026-04-07 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2008 1.2358 1.2003 1.2353 0.0005 0.04%
2026-04-03 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2003 1.2353 1.1996 1.2346 0.0007 0.06%
2026-04-02 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1996 1.2346 1.1994 1.2344 0.0002 0.02%
2026-04-01 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1994 1.2344 1.1995 1.2345 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1995 1.2345 1.1992 1.2342 0.0003 0.03%
2026-03-30 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1992 1.2342 1.1986 1.2336 0.0006 0.05%
2026-03-27 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1986 1.2336 1.1983 1.2333 0.0003 0.03%
2026-03-26 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1983 1.2333 1.1981 1.2331 0.0002 0.02%
2026-03-25 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1981 1.2331 1.1979 1.2329 0.0002 0.02%
2026-03-24 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1979 1.2329 1.1976 1.2326 0.0003 0.03%
2026-03-23 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1976 1.2326 1.1978 1.2328 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1978 1.2328 1.1977 1.2327 0.0001 0.01%
2026-03-19 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1977 1.2327 1.1973 1.2323 0.0004 0.03%
2026-03-18 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1973 1.2323 1.1968 1.2318 0.0005 0.04%
2026-03-17 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1968 1.2318 1.1966 1.2316 0.0002 0.02%
2026-03-16 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1966 1.2316 1.1969 1.2319 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1969 1.2319 1.1965 1.2315 0.0004 0.03%
2026-03-12 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1965 1.2315 1.1964 1.2314 0.0001 0.01%
2026-03-11 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1964 1.2314 1.1964 1.2314 0.0000 0.00%
2026-03-10 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1964 1.2314 1.1962 1.2312 0.0002 0.02%
2026-03-09 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1962 1.2312 1.1966 1.2316 -0.0004 -0.03%
2026-03-06 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1966 1.2316 1.1964 1.2314 0.0002 0.02%
2026-03-05 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1964 1.2314 1.1962 1.2312 0.0002 0.02%
2026-03-04 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1962 1.2312 1.1961 1.2311 0.0001 0.01%
2026-03-03 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1961 1.2311 1.1960 1.2310 0.0001 0.01%
2026-03-02 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1960 1.2310 1.1951 1.2301 0.0009 0.08%
2026-02-27 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1951 1.2301 1.1947 1.2297 0.0004 0.03%
2026-02-26 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1947 1.2297 1.1952 1.2302 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1952 1.2302 1.1957 1.2307 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1957 1.2307 1.1950 1.2300 0.0007 0.06%
2026-02-13 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1950 1.2300 1.1950 1.2300 0.0000 0.00%
2026-02-12 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1950 1.2300 1.1948 1.2298 0.0002 0.02%
2026-02-11 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1948 1.2298 1.1943 1.2293 0.0005 0.04%
2026-02-10 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1943 1.2293 1.1941 1.2291 0.0002 0.02%
2026-02-09 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1941 1.2291 1.1935 1.2285 0.0006 0.05%
2026-02-06 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1935 1.2285 1.1930 1.2280 0.0005 0.04%
2026-02-05 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1930 1.2280 1.1928 1.2278 0.0002 0.02%
2026-02-04 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1928 1.2278 1.1927 1.2277 0.0001 0.01%
2026-02-03 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1927 1.2277 1.1929 1.2279 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1929 1.2279 1.1929 1.2279 0.0000 0.00%
2026-01-30 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1929 1.2279 1.1930 1.2280 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1930 1.2280 1.1929 1.2279 0.0001 0.01%
2026-01-28 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1929 1.2279 1.1929 1.2279 0.0000 0.00%
2026-01-27 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1929 1.2279 1.1931 1.2281 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1931 1.2281 1.1928 1.2278 0.0003 0.03%
2026-01-23 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1928 1.2278 1.1924 1.2274 0.0004 0.03%
2026-01-22 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1924 1.2274 1.1922 1.2272 0.0002 0.02%
2026-01-21 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1922 1.2272 1.1916 1.2266 0.0006 0.05%
2026-01-20 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1916 1.2266 1.1912 1.2262 0.0004 0.03%
2026-01-19 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1912 1.2262 1.1910 1.2260 0.0002 0.02%
2026-01-16 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1910 1.2260 1.1905 1.2255 0.0005 0.04%
2026-01-15 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1905 1.2255 1.1899 1.2249 0.0006 0.05%
2026-01-14 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1899 1.2249 1.1895 1.2245 0.0004 0.03%
2026-01-13 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1895 1.2245 1.1892 1.2242 0.0003 0.03%
2026-01-12 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1892 1.2242 1.1888 1.2238 0.0004 0.03%
2026-01-09 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1888 1.2238 1.1884 1.2234 0.0004 0.03%
2026-01-08 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1884 1.2234 1.1878 1.2228 0.0006 0.05%
2026-01-07 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1878 1.2228 1.1881 1.2231 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1881 1.2231 1.1886 1.2236 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1886 1.2236 1.1878 1.2228 0.0008 0.07%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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