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中邮中债1-3年久期央企20C(中邮中债-1-3年久期央企20债券C) - 基金主页(代码:007209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0388 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2058
成立日期：2019-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.9716亿
最近资产：2.04亿
基金公司：中邮基金
基金经理：闫宜乘姚艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.58%	0.04%	0.20%	0.52%	2.07%	4.33%	7.59%	20.86%
同类排名	403/657	27/668	27/668	331/662	381/625	199/508	222/348	-

中邮中债1-3年久期央企20C(007209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0389	0.01%
2026-09-15	1.0388	0.01%
2026-09-14	1.0387	0.01%
2026-09-11	1.0386	0.02%
2026-09-10	1.0384	0.00%
2026-09-09	1.0384	0.00%

中邮中债1-3年久期央企20C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-18	2026-08-18	2026-08-20	分红	每份派现金0.0240元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	分红	每份派现金0.0190元
2023-10-20	2023-10-20	2023-10-24	分红	每份派现金0.0250元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-14	分红	每份派现金0.0030元

中邮中债1-3年久期央企20C(007209)基金档案

基金代码	007209	基金简称	中邮中债1-3年久期央企20C	基金全称
发行日期	2019-04-09~2019-04-10	成立日期	2019-04-15	基金类型	指数型-固收
基金经理	闫宜乘姚艺	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	2.04亿	最近份额	1.9716亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.57%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.11%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.11%
中邮风格轮动	4.0200	3.71%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.56%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.56%
中邮研究精选混合	1.6600	3.31%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.31%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.31%
中邮景泰A	1.5062	3.27%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中债7-10年国开债A	1.2723	0.01%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2642	0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A	1.0908	0.01%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2690	0.01%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2730	0.01%
华宝1-3年国开债指数A	1.0795	0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C	1.0818	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0778	0.00%
华宝0-3年政金债指数A	1.0798	0.00%
华宝0-3年政金债指数C	1.0805	0.00%