中邮中债1-3年久期央企20C(中邮中债-1-3年久期央企20债券C)基金净值查询(007209)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2059
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.9716亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：闫宜乘 姚艺
今年以来中邮中债1-3年久期央企20C|中邮中债-1-3年久期央企20债券C基金净值查询
今年以来,中邮中债1-3年久期央企20C(007209)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007209 |
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| 2026-09-16 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2059 |
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| 2026-09-15 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-08-14 |
007209 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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1.0600 |
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1.0599 |
1.2029 |
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| 2026-07-30 |
007209 |
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| 2026-07-29 |
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1.2028 |
1.0598 |
1.2028 |
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| 2026-07-28 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2029 |
1.0599 |
1.2029 |
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007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2029 |
1.0599 |
1.2029 |
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| 2026-07-23 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2029 |
1.0597 |
1.2027 |
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| 2026-07-22 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-07-21 |
007209 |
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1.2025 |
1.0595 |
1.2025 |
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| 2026-07-20 |
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1.2025 |
1.0595 |
1.2025 |
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| 2026-07-17 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-07-16 |
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1.0594 |
1.2024 |
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| 2026-07-15 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-07-14 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2022 |
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| 2026-07-13 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2022 |
1.0592 |
1.2022 |
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| 2026-07-10 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2022 |
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| 2026-07-09 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2021 |
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1.2020 |
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| 2026-07-08 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2020 |
1.0590 |
1.2020 |
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| 2026-07-07 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-07-03 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2018 |
1.0588 |
1.2018 |
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| 2026-07-02 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2018 |
1.0588 |
1.2018 |
0.0000 |
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| 2026-07-01 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0588 |
1.2018 |
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1.2021 |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-06-29 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2013 |
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1.2011 |
0.0002 |
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| 2026-06-23 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0581 |
1.2011 |
1.0583 |
1.2013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0583 |
1.2013 |
1.0581 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2011 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0578 |
1.2008 |
1.0575 |
1.2005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0575 |
1.2005 |
1.0573 |
1.2003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0573 |
1.2003 |
1.0573 |
1.2003 |
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| 2026-06-12 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2003 |
1.0573 |
1.2003 |
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0.00% |
| 2026-06-11 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2003 |
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1.2009 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0579 |
1.2009 |
1.0581 |
1.2011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0581 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0585 |
1.2015 |
1.0587 |
1.2017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0587 |
1.2017 |
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1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0586 |
1.2016 |
1.0585 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0585 |
1.2015 |
1.0583 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.0529 |
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007209 |
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| 2026-02-10 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1919 |
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1.1918 |
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0.04% |
| 2026-02-06 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1914 |
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| 2026-02-05 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1913 |
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0.0001 |
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| 2026-02-04 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1912 |
1.0483 |
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-0.01% |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1913 |
1.0483 |
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| 2026-01-30 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1912 |
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1.1913 |
-0.0001 |
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| 2026-01-29 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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0.00% |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0480 |
1.1910 |
1.0478 |
1.1908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0478 |
1.1908 |
1.0478 |
1.1908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0478 |
1.1908 |
1.0476 |
1.1906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0476 |
1.1906 |
1.0473 |
1.1903 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0473 |
1.1903 |
1.0470 |
1.1900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0470 |
1.1900 |
1.0469 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0469 |
1.1899 |
1.0467 |
1.1897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0467 |
1.1897 |
1.0467 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0467 |
1.1897 |
1.0467 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0467 |
1.1897 |
1.0465 |
1.1895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0465 |
1.1895 |
1.0465 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0465 |
1.1895 |
1.0464 |
1.1894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0464 |
1.1894 |
1.0466 |
1.1896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0466 |
1.1896 |
1.0467 |
1.1897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0467 |
1.1897 |
1.0463 |
1.1893 |
0.0004 |
0.04% |
