中邮中债1-3年久期央企20C(中邮中债-1-3年久期央企20债券C)基金净值查询(007209)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2058
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.9716亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：闫宜乘 姚艺
近一年中邮中债1-3年久期央企20C|中邮中债-1-3年久期央企20债券C基金净值查询
近一年,中邮中债1-3年久期央企20C(007209)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
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007209 |
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| 2026-09-15 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2058 |
1.0387 |
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| 2026-09-14 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-09-11 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-18 |
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1.0607 |
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| 2026-08-13 |
007209 |
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|
|
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1.0603 |
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| 2026-08-11 |
007209 |
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| 2026-08-10 |
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1.0600 |
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| 2026-08-06 |
007209 |
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1.0599 |
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007209 |
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1.2029 |
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007209 |
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1.0597 |
1.2027 |
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| 2026-07-30 |
007209 |
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| 2026-07-29 |
007209 |
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1.2028 |
1.0598 |
1.2028 |
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| 2026-07-28 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2028 |
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| 2026-07-27 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2029 |
1.0599 |
1.2029 |
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| 2026-07-24 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2029 |
1.0599 |
1.2029 |
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| 2026-07-23 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2029 |
1.0597 |
1.2027 |
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| 2026-07-22 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0597 |
1.2027 |
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1.2025 |
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| 2026-07-21 |
007209 |
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1.2025 |
1.0595 |
1.2025 |
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| 2026-07-20 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2025 |
1.0595 |
1.2025 |
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| 2026-07-17 |
007209 |
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1.2024 |
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| 2026-07-16 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.0594 |
1.2024 |
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| 2026-07-15 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2024 |
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1.2023 |
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| 2026-07-14 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2022 |
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| 2026-07-13 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2022 |
1.0592 |
1.2022 |
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| 2026-07-10 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2022 |
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| 2026-07-09 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2021 |
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| 2026-07-08 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2020 |
1.0590 |
1.2020 |
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| 2026-07-07 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2020 |
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1.2021 |
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| 2026-07-06 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-07-03 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2018 |
1.0588 |
1.2018 |
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| 2026-07-02 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2018 |
1.0588 |
1.2018 |
0.0000 |
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| 2026-07-01 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0588 |
1.2018 |
1.0591 |
1.2021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0591 |
1.2021 |
1.0590 |
1.2020 |
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| 2026-06-29 |
007209 |
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007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-06-25 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2015 |
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007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0583 |
1.2013 |
1.0581 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0581 |
1.2011 |
1.0583 |
1.2013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0583 |
1.2013 |
1.0581 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0581 |
1.2011 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0578 |
1.2008 |
1.0575 |
1.2005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0575 |
1.2005 |
1.0573 |
1.2003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0573 |
1.2003 |
1.0573 |
1.2003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0573 |
1.2003 |
1.0573 |
1.2003 |
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| 2026-06-11 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2003 |
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1.2009 |
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-0.06% |
| 2026-06-10 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0579 |
1.2009 |
1.0581 |
1.2011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0581 |
1.2011 |
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1.2015 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0585 |
1.2015 |
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1.2017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0587 |
1.2017 |
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1.2016 |
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| 2026-06-04 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0586 |
1.2016 |
1.0585 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0585 |
1.2015 |
1.0583 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0583 |
1.2013 |
1.0581 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.0548 |
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1.0548 |
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1.0529 |
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1.0527 |
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1.0519 |
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1.0505 |
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| 2026-03-06 |
007209 |
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007209 |
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| 2026-02-11 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1921 |
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0.0002 |
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| 2026-02-10 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-02-09 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1918 |
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0.04% |
| 2026-02-06 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0484 |
1.1914 |
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| 2026-02-05 |
007209 |
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1.1913 |
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1.1912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0482 |
1.1912 |
1.0483 |
1.1913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1913 |
1.0483 |
1.1913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-01-28 |
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1.0482 |
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0.00% |
| 2026-01-27 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1910 |
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| 2026-01-22 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0478 |
1.1908 |
1.0478 |
1.1908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0478 |
1.1908 |
1.0476 |
1.1906 |
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0.02% |
| 2026-01-20 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1906 |
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0.03% |
| 2026-01-19 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-01-16 |
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| 2026-01-15 |
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| 2026-01-14 |
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1.0467 |
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0.00% |
| 2026-01-13 |
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1.0467 |
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0.00% |
| 2026-01-12 |
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1.0465 |
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0.00% |
| 2026-01-08 |
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-0.02% |
| 2026-01-06 |
007209 |
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0.04% |
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| 2025-12-30 |
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-0.01% |
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1.0446 |
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1.0448 |
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| 2025-12-10 |
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007209 |
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| 2025-12-05 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2025-12-04 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0445 |
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-0.05% |
| 2025-12-03 |
007209 |
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1.1880 |
1.0450 |
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0.0000 |
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1.0450 |
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| 2025-11-28 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1879 |
1.0449 |
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0.0000 |
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| 2025-11-27 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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-0.03% |
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-0.04% |
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007209 |
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007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.0457 |
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007209 |
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1.0457 |
1.1887 |
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| 2025-11-19 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0456 |
1.1886 |
1.0457 |
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-0.01% |
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007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0457 |
1.1887 |
1.0456 |
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| 2025-11-17 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0456 |
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1.0454 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0454 |
1.1884 |
1.0453 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0453 |
1.1883 |
1.0452 |
1.1882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1882 |
1.0452 |
1.1882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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007209 |
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1.0451 |
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1.0453 |
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-0.02% |
| 2025-11-07 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0453 |
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-0.0001 |
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| 2025-11-06 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0454 |
1.1884 |
1.0455 |
1.1885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0455 |
1.1885 |
1.0453 |
1.1883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0453 |
1.1883 |
1.0452 |
1.1882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0452 |
1.1882 |
1.0450 |
1.1880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0450 |
1.1880 |
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1.1875 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1875 |
1.0441 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.0438 |
1.1868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0438 |
1.1868 |
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1.1862 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1862 |
1.0430 |
1.1860 |
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0.02% |
| 2025-10-24 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.1860 |
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1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0429 |
1.1859 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0424 |
1.1854 |
1.0422 |
1.1852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0422 |
1.1852 |
1.0421 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0421 |
1.1851 |
1.0419 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0419 |
1.1849 |
1.0412 |
1.1842 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0412 |
1.1842 |
1.0411 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0411 |
1.1841 |
1.0411 |
1.1841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0411 |
1.1841 |
1.0411 |
1.1841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0411 |
1.1841 |
1.0406 |
1.1836 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0406 |
1.1836 |
1.0405 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0405 |
1.1835 |
1.0399 |
1.1829 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0399 |
1.1829 |
1.0396 |
1.1826 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0396 |
1.1826 |
1.0395 |
1.1825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0395 |
1.1825 |
1.0396 |
1.1826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0396 |
1.1826 |
1.0404 |
1.1834 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0404 |
1.1834 |
1.0409 |
1.1839 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0409 |
1.1839 |
1.0412 |
1.1842 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0412 |
1.1842 |
1.0412 |
1.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0412 |
1.1842 |
1.0413 |
1.1843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2025-09-17 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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