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安信恒利增强债券A基金盘中实时估值(005271)

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今天最新净值 1.1271 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1271
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1010亿
最近资产：0.11亿
基金公司：安信基金
基金经理：易美连马晓东

安信恒利增强债券A基金005271重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	1.87%	0.13%	0.0024%
300308	中际旭创	0.0000	1.46%	0.60%	0.0088%
603256	宏和科技	0.0000	1.35%	4.87%	0.0657%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.09%	3.37%	0.0367%
688627	精智达	0.0000	1.02%	4.39%	0.0448%
300604	长川科技	0.0000	1.01%	3.35%	0.0338%
688041	海光信息	0.0000	0.99%	3.01%	0.0298%
688082	盛美上海	0.0000	0.98%	2.58%	0.0253%
301526	国际复材	0.0000	0.97%	5.37%	0.0521%
688521	芯原股份	0.0000	0.79%	8.07%	0.0638%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.53%		0.3632%		6.24%

安信恒利增强债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.11%	0.25%
2026-09-14	-0.05%	0.25%
2026-09-11	-0.30%	0.25%
2026-09-10	0.00%	0.25%
2026-09-09	0.16%	0.25%
2026-09-08	-0.20%	0.25%
2026-09-07	0.07%	0.25%
2026-09-04	-0.29%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信恒利增强债券A基金005271实时估值图

安信恒利增强债券A基金005271实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%