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方正富邦恒利纯债A - 基金主页(代码:008394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0667 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1912
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.7168亿
最近资产：15.80亿
基金公司：
基金经理：吴佩珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.38%	-0.04%	0.14%	1.10%	3.79%	5.51%	9.86%	16.93%
同类排名	83/2496	2372/2527	897/2523	154/2510	112/2462	378/2176	515/1727	-

方正富邦恒利纯债A(008394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0670	0.03%
2026-09-15	1.0667	0.01%
2026-09-14	1.0666	0.02%
2026-09-11	1.0664	-0.05%
2026-09-10	1.0669	-0.02%
2026-09-09	1.0671	0.00%

方正富邦恒利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-04	2026-06-04	2026-06-05	分红	每份派现金0.0215元
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	分红	每份派现金0.0450元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	分红	每份派现金0.0100元

方正富邦恒利纯债A基金动态

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“另一方面是红利再投资。分红之后，投资者虽然得到了现金红利，实际上投资者的投资额度在减少，倘若该基金的净值增长预期可观，那么该基金就可以设定为红利再投资式，以保持既有投资额度的不变，而分红只是让所持有的份额数量有所增加”，上述基金公司市场部人士补充道。
标签：分红投资投资者白酒总额产品招商关联基金：博时稳欣39个月定开债方正富邦恒利纯债A 汇添富优势精选混合南方宝元债券A 鹏华丰颐债券易方达中小板指数分级A 易方达稳健收益债券A 易方达行业领先混合

方正富邦恒利纯债A(008394)基金档案

基金代码	008394	基金简称	方正富邦恒利纯债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴佩珊	基金托管人		基金公司
最近资产	15.80亿	最近份额	14.7168亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%