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方正富邦恒利纯债A基金净值查询(008394)

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今天最新净值 1.0667 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1912
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.7168亿
  • 最近资产：15.80亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴佩珊
近一年方正富邦恒利纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,方正富邦恒利纯债A(008394)基金累计收益率3.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0670 1.1915 1.0667 1.1912 0.0003 0.03%
2026-09-15 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0667 1.1912 1.0666 1.1911 0.0001 0.01%
2026-09-14 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0666 1.1911 1.0664 1.1909 0.0002 0.02%
2026-09-11 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0664 1.1909 1.0669 1.1914 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0669 1.1914 1.0671 1.1916 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0671 1.1916 1.0671 1.1916 0.0000 0.00%
2026-09-08 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0671 1.1916 1.0670 1.1915 0.0001 0.01%
2026-09-07 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0670 1.1915 1.0666 1.1911 0.0004 0.04%
2026-09-04 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0666 1.1911 1.0663 1.1908 0.0003 0.03%
2026-09-03 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0663 1.1908 1.0657 1.1902 0.0006 0.06%
2026-09-02 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0657 1.1902 1.0658 1.1903 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0658 1.1903 1.0653 1.1898 0.0005 0.05%
2026-08-31 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0653 1.1898 1.0651 1.1896 0.0002 0.02%
2026-08-28 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0651 1.1896 1.0653 1.1898 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0653 1.1898 1.0659 1.1904 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0659 1.1904 1.0660 1.1905 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0660 1.1905 1.0660 1.1905 0.0000 0.00%
2026-08-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0660 1.1905 1.0656 1.1901 0.0004 0.04%
2026-08-21 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0656 1.1901 1.0657 1.1902 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0657 1.1902 1.0662 1.1907 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0662 1.1907 1.0664 1.1909 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0664 1.1909 1.0658 1.1903 0.0006 0.06%
2026-08-17 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0658 1.1903 1.0652 1.1897 0.0006 0.06%
2026-08-14 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0652 1.1897 1.0646 1.1891 0.0006 0.06%
2026-08-13 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0646 1.1891 1.0637 1.1882 0.0009 0.08%
2026-08-12 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0637 1.1882 1.0636 1.1881 0.0001 0.01%
2026-08-11 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0636 1.1881 1.0636 1.1881 0.0000 0.00%
2026-08-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0636 1.1881 1.0627 1.1872 0.0009 0.08%
2026-08-07 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0627 1.1872 1.0624 1.1869 0.0003 0.03%
2026-08-06 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0624 1.1869 1.0623 1.1868 0.0001 0.01%
2026-08-05 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0623 1.1868 1.0620 1.1865 0.0003 0.03%
2026-08-04 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0620 1.1865 1.0617 1.1862 0.0003 0.03%
2026-08-03 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0617 1.1862 1.0615 1.1860 0.0002 0.02%
2026-07-31 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0615 1.1860 1.0608 1.1853 0.0007 0.07%
2026-07-30 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0608 1.1853 1.0604 1.1849 0.0004 0.04%
2026-07-29 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0604 1.1849 1.0603 1.1848 0.0001 0.01%
2026-07-28 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0603 1.1848 1.0603 1.1848 0.0000 0.00%
2026-07-27 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0603 1.1848 1.0601 1.1846 0.0002 0.02%
2026-07-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0601 1.1846 1.0597 1.1842 0.0004 0.04%
2026-07-23 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0597 1.1842 1.0589 1.1834 0.0008 0.08%
2026-07-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0589 1.1834 1.0584 1.1829 0.0005 0.05%
2026-07-21 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0584 1.1829 1.0582 1.1827 0.0002 0.02%
2026-07-20 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0582 1.1827 1.0583 1.1828 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0583 1.1828 1.0579 1.1824 0.0004 0.04%
2026-07-16 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0579 1.1824 1.0578 1.1823 0.0001 0.01%
2026-07-15 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0578 1.1823 1.0576 1.1821 0.0002 0.02%
2026-07-14 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0576 1.1821 1.0576 1.1821 0.0000 0.00%
2026-07-13 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0576 1.1821 1.0575 1.1820 0.0001 0.01%
2026-07-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0575 1.1820 1.0573 1.1818 0.0002 0.02%
2026-07-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0573 1.1818 1.0571 1.1816 0.0002 0.02%
2026-07-08 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0571 1.1816 1.0568 1.1813 0.0003 0.03%
2026-07-07 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0568 1.1813 1.0565 1.1810 0.0003 0.03%
2026-07-06 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0565 1.1810 1.0560 1.1805 0.0005 0.05%
2026-07-03 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0560 1.1805 1.0564 1.1809 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0564 1.1809 1.0562 1.1807 0.0002 0.02%
2026-07-01 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0562 1.1807 1.0571 1.1816 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0571 1.1816 1.0576 1.1821 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0576 1.1821 1.0569 1.1814 0.0007 0.07%
2026-06-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0569 1.1814 1.0567 1.1812 0.0002 0.02%
2026-06-25 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0567 1.1812 1.0562 1.1807 0.0005 0.05%
2026-06-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0562 1.1807 1.0564 1.1809 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0564 1.1809 1.0565 1.1810 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0565 1.1810 1.0566 1.1811 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0566 1.1811 1.0562 1.1807 0.0004 0.04%
2026-06-17 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0562 1.1807 1.0555 1.1800 0.0007 0.07%
2026-06-16 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0555 1.1800 1.0551 1.1796 0.0004 0.04%
2026-06-15 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0551 1.1796 1.0550 1.1795 0.0001 0.01%
2026-06-12 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0550 1.1795 1.0552 1.1797 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0552 1.1797 1.0562 1.1807 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0562 1.1807 1.0567 1.1812 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0567 1.1812 1.0573 1.1818 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0573 1.1818 1.0577 1.1822 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0577 1.1822 1.0577 1.1822 0.0000 0.00%
2026-06-04 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0577 1.1822 1.0789 1.1819 0.0003 0.03%
2026-06-03 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0789 1.1819 1.0789 1.1819 0.0000 0.00%
2026-06-02 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0789 1.1819 1.0785 1.1815 0.0004 0.04%
2026-06-01 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0785 1.1815 1.0775 1.1805 0.0010 0.09%
2026-05-29 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0775 1.1805 1.0771 1.1801 0.0004 0.04%
2026-05-28 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0771 1.1801 1.0763 1.1793 0.0008 0.07%
2026-05-27 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0763 1.1793 1.0750 1.1780 0.0013 0.12%
2026-05-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0750 1.1780 1.0745 1.1775 0.0005 0.05%
2026-05-25 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0745 1.1775 1.0741 1.1771 0.0004 0.04%
2026-05-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0741 1.1771 1.0741 1.1771 0.0000 0.00%
2026-05-21 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0741 1.1771 1.0741 1.1771 0.0000 0.00%
2026-05-20 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0741 1.1771 1.0739 1.1769 0.0002 0.02%
2026-05-19 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0739 1.1769 1.0731 1.1761 0.0008 0.07%
2026-05-18 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0731 1.1761 1.0726 1.1756 0.0005 0.05%
2026-05-15 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0726 1.1756 1.0725 1.1755 0.0001 0.01%
2026-05-14 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0725 1.1755 1.0726 1.1756 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0726 1.1756 1.0715 1.1745 0.0011 0.10%
2026-05-12 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0715 1.1745 1.0707 1.1737 0.0008 0.07%
2026-05-11 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0707 1.1737 1.0701 1.1731 0.0006 0.06%
2026-05-08 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0701 1.1731 1.0697 1.1727 0.0004 0.04%
2026-04-30 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0701 1.1731 1.0707 1.1737 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0707 1.1737 1.0704 1.1734 0.0003 0.03%
2026-04-28 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0704 1.1734 1.0700 1.1730 0.0004 0.04%
2026-04-27 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0700 1.1730 1.0707 1.1737 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0707 1.1737 1.0719 1.1749 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0719 1.1749 1.0729 1.1759 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0729 1.1759 1.0714 1.1744 0.0015 0.14%
2026-04-21 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0714 1.1744 1.0706 1.1736 0.0008 0.07%
2026-04-20 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0706 1.1736 1.0702 1.1732 0.0004 0.04%
2026-04-17 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0702 1.1732 1.0691 1.1721 0.0011 0.10%
2026-04-16 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0691 1.1721 1.0685 1.1715 0.0006 0.06%
2026-04-15 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0685 1.1715 1.0682 1.1712 0.0003 0.03%
2026-04-14 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0682 1.1712 1.0673 1.1703 0.0009 0.08%
2026-04-13 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0673 1.1703 1.0659 1.1689 0.0014 0.13%
2026-04-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0659 1.1689 1.0655 1.1685 0.0004 0.04%
2026-04-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0655 1.1685 1.0653 1.1683 0.0002 0.02%
2026-04-08 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0653 1.1683 1.0646 1.1676 0.0007 0.07%
2026-04-07 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0646 1.1676 1.0637 1.1667 0.0009 0.08%
2026-04-03 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0637 1.1667 1.0628 1.1658 0.0009 0.08%
2026-04-02 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0628 1.1658 1.0626 1.1656 0.0002 0.02%
2026-04-01 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0626 1.1656 1.0629 1.1659 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0629 1.1659 1.0624 1.1654 0.0005 0.05%
2026-03-30 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0624 1.1654 1.0617 1.1647 0.0007 0.07%
2026-03-27 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0617 1.1647 1.0614 1.1644 0.0003 0.03%
2026-03-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0614 1.1644 1.0610 1.1640 0.0004 0.04%
2026-03-25 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0610 1.1640 1.0608 1.1638 0.0002 0.02%
2026-03-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0608 1.1638 1.0606 1.1636 0.0002 0.02%
2026-03-23 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0606 1.1636 1.0605 1.1635 0.0001 0.01%
2026-03-20 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0605 1.1635 1.0605 1.1635 0.0000 0.00%
2026-03-19 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0605 1.1635 1.0605 1.1635 0.0000 0.00%
2026-03-18 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0605 1.1635 1.0604 1.1634 0.0001 0.01%
2026-03-17 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0604 1.1634 1.0603 1.1633 0.0001 0.01%
2026-03-16 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0603 1.1633 1.0603 1.1633 0.0000 0.00%
2026-03-13 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0603 1.1633 1.0602 1.1632 0.0001 0.01%
2026-03-12 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0602 1.1632 1.0601 1.1631 0.0001 0.01%
2026-03-11 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0601 1.1631 1.0600 1.1630 0.0001 0.01%
2026-03-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0600 1.1630 1.0597 1.1627 0.0003 0.03%
2026-03-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0597 1.1627 1.0609 1.1639 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0609 1.1639 1.0607 1.1637 0.0002 0.02%
2026-03-05 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0607 1.1637 1.0605 1.1635 0.0002 0.02%
2026-03-04 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0605 1.1635 1.0601 1.1631 0.0004 0.04%
2026-03-03 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0601 1.1631 1.0599 1.1629 0.0002 0.02%
2026-03-02 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0599 1.1629 1.0591 1.1621 0.0008 0.08%
2026-02-27 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0591 1.1621 1.0589 1.1619 0.0002 0.02%
2026-02-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0589 1.1619 1.0600 1.1630 -0.0011 -0.10%
2026-02-25 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0600 1.1630 1.0606 1.1636 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0606 1.1636 1.0598 1.1628 0.0008 0.08%
2026-02-13 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0598 1.1628 1.0596 1.1626 0.0002 0.02%
2026-02-12 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0596 1.1626 1.0589 1.1619 0.0007 0.07%
2026-02-11 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0589 1.1619 1.0581 1.1611 0.0008 0.08%
2026-02-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0581 1.1611 1.0579 1.1609 0.0002 0.02%
2026-02-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0579 1.1609 1.0574 1.1604 0.0005 0.05%
2026-02-06 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0574 1.1604 1.0567 1.1597 0.0007 0.07%
2026-02-05 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0567 1.1597 1.0564 1.1594 0.0003 0.03%
2026-02-04 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0564 1.1594 1.0564 1.1594 0.0000 0.00%
2026-02-03 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0564 1.1594 1.0564 1.1594 0.0000 0.00%
2026-02-02 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0564 1.1594 1.0564 1.1594 0.0000 0.00%
2026-01-30 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0564 1.1594 1.0565 1.1595 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0565 1.1595 1.0564 1.1594 0.0001 0.01%
2026-01-28 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0564 1.1594 1.0562 1.1592 0.0002 0.02%
2026-01-27 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0562 1.1592 1.0563 1.1593 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0563 1.1593 1.0560 1.1590 0.0003 0.03%
2026-01-23 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0560 1.1590 1.0557 1.1587 0.0003 0.03%
2026-01-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0557 1.1587 1.0555 1.1585 0.0002 0.02%
2026-01-21 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0555 1.1585 1.0550 1.1580 0.0005 0.05%
2026-01-20 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0550 1.1580 1.0549 1.1579 0.0001 0.01%
2026-01-19 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0549 1.1579 1.0546 1.1576 0.0003 0.03%
2026-01-16 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0546 1.1576 1.0542 1.1572 0.0004 0.04%
2026-01-15 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0542 1.1572 1.0538 1.1568 0.0004 0.04%
2026-01-14 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0538 1.1568 1.0536 1.1566 0.0002 0.02%
2026-01-13 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0536 1.1566 1.0534 1.1564 0.0002 0.02%
2026-01-12 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0534 1.1564 1.0530 1.1560 0.0004 0.04%
2026-01-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0530 1.1560 1.0528 1.1558 0.0002 0.02%
2026-01-08 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0528 1.1558 1.0525 1.1555 0.0003 0.03%
2026-01-07 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0525 1.1555 1.0528 1.1558 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0528 1.1558 1.0532 1.1562 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0532 1.1562 1.0528 1.1558 0.0004 0.04%
2025-12-31 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0528 1.1558 1.0528 1.1558 0.0000 0.00%
2025-12-30 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0528 1.1558 1.0528 1.1558 0.0000 0.00%
2025-12-29 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0528 1.1558 1.0531 1.1561 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0531 1.1561 1.0531 1.1561 0.0000 0.00%
2025-12-25 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0531 1.1561 1.0529 1.1559 0.0002 0.02%
2025-12-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0529 1.1559 1.0528 1.1558 0.0001 0.01%
2025-12-23 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0528 1.1558 1.0526 1.1556 0.0002 0.02%
2025-12-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0526 1.1556 1.0525 1.1555 0.0001 0.01%
2025-12-19 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0525 1.1555 1.0528 1.1558 -0.0003 -0.03%
2025-12-18 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0528 1.1558 1.0527 1.1557 0.0001 0.01%
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2025-12-16 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0525 1.1555 1.0524 1.1554 0.0001 0.01%
2025-12-15 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0524 1.1554 1.0525 1.1555 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0525 1.1555 1.0525 1.1555 0.0000 0.00%
2025-12-11 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0525 1.1555 1.0523 1.1553 0.0002 0.02%
2025-12-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0523 1.1553 1.0522 1.1552 0.0001 0.01%
2025-12-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0522 1.1552 1.0521 1.1551 0.0001 0.01%
2025-12-08 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0521 1.1551 1.0522 1.1552 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0522 1.1552 1.0523 1.1553 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0523 1.1553 1.0528 1.1558 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0528 1.1558 1.0529 1.1559 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0529 1.1559 1.0530 1.1560 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0530 1.1560 1.0529 1.1559 0.0001 0.01%
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2025-11-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0530 1.1560 1.0535 1.1565 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0535 1.1565 1.0987 1.1567 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0987 1.1567 1.0987 1.1567 0.0000 0.00%
2025-11-21 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0987 1.1567 1.0987 1.1567 0.0000 0.00%
2025-11-20 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0987 1.1567 1.0986 1.1566 0.0001 0.01%
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2025-11-14 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0981 1.1561 1.0979 1.1559 0.0002 0.02%
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2025-11-12 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0978 1.1558 1.0975 1.1555 0.0003 0.03%
2025-11-11 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0975 1.1555 1.0974 1.1554 0.0001 0.01%
2025-11-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0974 1.1554 1.0970 1.1550 0.0004 0.04%
2025-11-07 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0970 1.1550 1.0972 1.1552 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0972 1.1552 1.0980 1.1560 -0.0008 -0.07%
2025-11-05 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0980 1.1560 1.0978 1.1558 0.0002 0.02%
2025-11-04 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0978 1.1558 1.0980 1.1560 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0980 1.1560 1.0975 1.1555 0.0005 0.05%
2025-10-31 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0975 1.1555 1.0962 1.1542 0.0013 0.12%
2025-10-30 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0962 1.1542 1.0956 1.1536 0.0006 0.05%
2025-10-29 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0956 1.1536 1.0956 1.1536 0.0000 0.00%
2025-10-28 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0956 1.1536 1.0943 1.1523 0.0013 0.12%
2025-10-27 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0943 1.1523 1.0939 1.1519 0.0004 0.04%
2025-10-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0939 1.1519 1.0940 1.1520 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0940 1.1520 1.0941 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0941 1.1521 1.0937 1.1517 0.0004 0.04%
2025-10-21 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0937 1.1517 1.0932 1.1512 0.0005 0.05%
2025-10-20 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0932 1.1512 1.0934 1.1514 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0934 1.1514 1.0923 1.1503 0.0011 0.10%
2025-10-16 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0923 1.1503 1.0917 1.1497 0.0006 0.05%
2025-10-15 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0917 1.1497 1.0917 1.1497 0.0000 0.00%
2025-10-14 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0917 1.1497 1.0918 1.1498 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0918 1.1498 1.0908 1.1488 0.0010 0.09%
2025-10-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0908 1.1488 1.0910 1.1490 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0910 1.1490 1.0902 1.1482 0.0008 0.07%
2025-09-30 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0902 1.1482 1.0897 1.1477 0.0005 0.05%
2025-09-29 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0897 1.1477 1.0902 1.1482 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0902 1.1482 1.0899 1.1479 0.0003 0.03%
2025-09-25 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0899 1.1479 1.0901 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0901 1.1481 1.0921 1.1501 -0.0020 -0.18%
2025-09-23 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0921 1.1501 1.0932 1.1512 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0932 1.1512 1.0930 1.1510 0.0002 0.02%
2025-09-19 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0930 1.1510 1.0940 1.1520 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0940 1.1520 1.0944 1.1524 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0944 1.1524 1.0937 1.1517 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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