方正富邦恒利纯债A基金净值查询(008394)

今天最新净值 1.0667 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1912
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.7168亿
最近资产：15.80亿
基金公司：
基金经理：吴佩珊

近一季方正富邦恒利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦恒利纯债A(008394)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0667	1.1912	1.0666	1.1911	0.0001	0.01%
2026-09-14	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0666	1.1911	1.0664	1.1909	0.0002	0.02%
2026-09-11	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0664	1.1909	1.0669	1.1914	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0669	1.1914	1.0671	1.1916	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0671	1.1916	1.0671	1.1916	0.0000	0.00%
2026-09-08	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0671	1.1916	1.0670	1.1915	0.0001	0.01%
2026-09-07	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0670	1.1915	1.0666	1.1911	0.0004	0.04%
2026-09-04	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0666	1.1911	1.0663	1.1908	0.0003	0.03%
2026-09-03	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0663	1.1908	1.0657	1.1902	0.0006	0.06%
2026-09-02	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0657	1.1902	1.0658	1.1903	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0658	1.1903	1.0653	1.1898	0.0005	0.05%
2026-08-31	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0653	1.1898	1.0651	1.1896	0.0002	0.02%
2026-08-28	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0651	1.1896	1.0653	1.1898	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0653	1.1898	1.0659	1.1904	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0659	1.1904	1.0660	1.1905	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0660	1.1905	1.0660	1.1905	0.0000	0.00%
2026-08-24	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0660	1.1905	1.0656	1.1901	0.0004	0.04%
2026-08-21	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0656	1.1901	1.0657	1.1902	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0657	1.1902	1.0662	1.1907	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0662	1.1907	1.0664	1.1909	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0664	1.1909	1.0658	1.1903	0.0006	0.06%
2026-08-17	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0658	1.1903	1.0652	1.1897	0.0006	0.06%
2026-08-14	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0652	1.1897	1.0646	1.1891	0.0006	0.06%
2026-08-13	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0646	1.1891	1.0637	1.1882	0.0009	0.08%
2026-08-12	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0637	1.1882	1.0636	1.1881	0.0001	0.01%

2026-08-11	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0636	1.1881	1.0636	1.1881	0.0000	0.00%
2026-08-10	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0636	1.1881	1.0627	1.1872	0.0009	0.08%
2026-08-07	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0627	1.1872	1.0624	1.1869	0.0003	0.03%
2026-08-06	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0624	1.1869	1.0623	1.1868	0.0001	0.01%
2026-08-05	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0623	1.1868	1.0620	1.1865	0.0003	0.03%
2026-08-04	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0620	1.1865	1.0617	1.1862	0.0003	0.03%
2026-08-03	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0617	1.1862	1.0615	1.1860	0.0002	0.02%
2026-07-31	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0615	1.1860	1.0608	1.1853	0.0007	0.07%
2026-07-30	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0608	1.1853	1.0604	1.1849	0.0004	0.04%
2026-07-29	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0604	1.1849	1.0603	1.1848	0.0001	0.01%
2026-07-28	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0603	1.1848	1.0603	1.1848	0.0000	0.00%
2026-07-27	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0603	1.1848	1.0601	1.1846	0.0002	0.02%
2026-07-24	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0601	1.1846	1.0597	1.1842	0.0004	0.04%
2026-07-23	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0597	1.1842	1.0589	1.1834	0.0008	0.08%
2026-07-22	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0589	1.1834	1.0584	1.1829	0.0005	0.05%
2026-07-21	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0584	1.1829	1.0582	1.1827	0.0002	0.02%
2026-07-20	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0582	1.1827	1.0583	1.1828	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0583	1.1828	1.0579	1.1824	0.0004	0.04%
2026-07-16	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0579	1.1824	1.0578	1.1823	0.0001	0.01%
2026-07-15	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0578	1.1823	1.0576	1.1821	0.0002	0.02%
2026-07-14	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0576	1.1821	1.0576	1.1821	0.0000	0.00%
2026-07-13	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0576	1.1821	1.0575	1.1820	0.0001	0.01%
2026-07-10	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0575	1.1820	1.0573	1.1818	0.0002	0.02%
2026-07-09	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0573	1.1818	1.0571	1.1816	0.0002	0.02%
2026-07-08	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0571	1.1816	1.0568	1.1813	0.0003	0.03%
2026-07-07	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0568	1.1813	1.0565	1.1810	0.0003	0.03%
2026-07-06	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0565	1.1810	1.0560	1.1805	0.0005	0.05%
2026-07-03	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0560	1.1805	1.0564	1.1809	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0564	1.1809	1.0562	1.1807	0.0002	0.02%
2026-07-01	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0562	1.1807	1.0571	1.1816	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0571	1.1816	1.0576	1.1821	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0576	1.1821	1.0569	1.1814	0.0007	0.07%
2026-06-26	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0569	1.1814	1.0567	1.1812	0.0002	0.02%
2026-06-25	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0567	1.1812	1.0562	1.1807	0.0005	0.05%
2026-06-24	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0562	1.1807	1.0564	1.1809	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0564	1.1809	1.0565	1.1810	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0565	1.1810	1.0566	1.1811	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0566	1.1811	1.0562	1.1807	0.0004	0.04%
2026-06-17	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0562	1.1807	1.0555	1.1800	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%