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2019年06月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002390 招商安德灵活配置混合C 1.0604 1.0604 1.0000 1.0000 0.0604 6.04% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2798 1.2798 1.2226 1.2226 0.0572 4.68% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1856 0.1856 0.1774 0.1774 0.0082 4.62% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9730 0.9730 0.9470 0.9470 0.0260 2.75% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1411 0.1411 0.1374 0.1374 0.0037 2.69% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4420 0.4420 0.4340 0.4340 0.0080 1.84% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0641 0.0641 0.0630 0.0630 0.0011 1.75% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320017 诺安全球收益不动产 1.6070 1.6070 1.5840 1.5840 0.0230 1.45% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1296 0.1296 0.1283 0.1283 0.0013 1.01% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510660 华夏医药ETF 1.5655 1.5655 1.5498 1.5498 0.0157 1.01% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.7752 0.7752 0.7675 0.7675 0.0077 1.00% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.7792 0.7792 0.7715 0.7715 0.0077 1.00% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1466 1.1466 1.1354 1.1354 0.0112 0.99% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1546 1.1546 1.1434 1.1434 0.0112 0.98% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9011 0.9011 0.8924 0.8924 0.0087 0.97% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8934 0.8934 0.8848 0.8848 0.0086 0.97% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1307 0.1307 0.1295 0.1295 0.0012 0.93% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002938 中银证券健康产业混合 0.9084 0.9084 0.9002 0.9002 0.0082 0.91% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1796 0.2362 0.1781 0.2347 0.0015 0.84% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002367 国联安安稳混合 0.9244 0.9244 0.9168 0.9168 0.0076 0.83% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0587 1.0587 1.0502 1.0502 0.0085 0.81% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0629 1.0629 1.0544 1.0544 0.0085 0.81% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2380 1.6080 1.2280 1.5980 0.0100 0.81% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7730 1.4300 0.7670 1.4240 0.0060 0.78% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4370 1.4370 1.4260 1.4260 0.0110 0.77% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3200 1.3200 1.3100 1.3100 0.0100 0.76% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110025 易方达资源行业混合 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.74% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001230 鹏华医药科技股票A 0.5460 0.5460 0.5420 0.5420 0.0040 0.74% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9122 0.9122 0.9057 0.9057 0.0065 0.72% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6801 1.6801 1.6681 1.6681 0.0120 0.72% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8805 0.8805 0.8743 0.8743 0.0062 0.71% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2710 1.2710 1.2620 1.2620 0.0090 0.71% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2710 1.2710 1.2620 1.2620 0.0090 0.71% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8634 0.8634 0.8574 0.8574 0.0060 0.70% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512000 华宝券商ETF 0.8688 0.8688 0.8628 0.8628 0.0060 0.70% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9178 0.9178 0.9115 0.9115 0.0063 0.69% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0150 1.3640 1.0080 1.3570 0.0070 0.69% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9233 0.9233 0.9170 0.9170 0.0063 0.69% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006822 凯石湛混合A 0.9305 0.9305 0.9241 0.9241 0.0064 0.69% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000059 国联安中证医药100A 0.8218 1.3818 0.8162 1.3762 0.0056 0.69% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4390 0.4390 0.4360 0.4360 0.0030 0.69% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006569 国联安中证医药100C 0.8441 0.8441 0.8383 0.8383 0.0058 0.69% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006823 凯石湛混合C 0.9287 0.9287 0.9224 0.9224 0.0063 0.68% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1470 0.1480 0.1460 0.1470 0.0010 0.68% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9950 0.0000 0.9884 -0.0066 0.0066 0.67% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9027 0.9027 0.8967 0.8967 0.0060 0.67% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9111 0.9111 0.9051 0.9051 0.0060 0.66% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004943 格林伯元灵活配置C 0.8910 0.8910 0.8852 0.8852 0.0058 0.66% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004942 格林伯元灵活配置A 0.8929 0.8929 0.8871 0.8871 0.0058 0.65% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006138 国联安价值优选股票 1.1708 1.1708 1.1634 1.1634 0.0074 0.64% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163208 诺安油气能源 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.63% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3509 2.6209 2.3363 2.6063 0.0146 0.62% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3363 1.3363 1.3281 1.3281 0.0082 0.62% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3410 0.3809 0.3389 0.3788 0.0021 0.62% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3402 0.3402 0.3381 0.3381 0.0021 0.62% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.3456 2.3456 2.3311 2.3311 0.0145 0.62% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2760 1.2760 1.2683 1.2683 0.0077 0.61% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8220 0.0000 0.8170 -0.0050 0.0050 0.61% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512120 华安中证细分医药ETF 1.3230 1.3230 1.3150 1.3150 0.0080 0.61% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2787 1.2787 1.2710 1.2710 0.0077 0.61% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1851 0.1851 0.1840 0.1840 0.0011 0.60% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8530 1.8530 1.8420 1.8420 0.0110 0.60% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2508 1.2508 1.2433 1.2433 0.0075 0.60% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1820 1.1820 1.1750 1.1750 0.0070 0.60% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9546 0.9546 0.9490 0.9490 0.0056 0.59% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0035 0.6745 0.9977 0.6725 0.0058 0.58% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1740 0.1740 0.1730 0.1730 0.0010 0.58% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1740 0.1740 0.1730 0.1730 0.0010 0.58% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2702 1.2702 1.2629 1.2629 0.0073 0.58% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3367 0.3367 0.3348 0.3348 0.0019 0.57% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3367 0.3367 0.3348 0.3348 0.0019 0.57% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8820 0.5440 0.8770 0.5390 0.0050 0.57% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005314 万家中证1000指数增强C 1.1141 1.1141 1.1078 1.1078 0.0063 0.57% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3210 2.3210 2.3080 2.3080 0.0130 0.56% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 590007 中邮中证500指数增强A 0.8980 1.4080 0.8930 1.4030 0.0050 0.56% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005774 华夏产业升级混合A 1.0555 1.0555 1.0496 1.0496 0.0059 0.56% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005313 万家中证1000指数增强A 1.1260 1.1260 1.1197 1.1197 0.0063 0.56% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1067 1.1067 1.1006 1.1006 0.0061 0.55% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8615 1.8779 0.8568 1.8732 0.0047 0.55% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1842 0.1842 0.1832 0.1832 0.0010 0.55% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1814 0.1814 0.1804 0.1804 0.0010 0.55% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1080 1.1080 1.1019 1.1019 0.0061 0.55% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1814 0.1814 0.1804 0.1804 0.0010 0.55% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8952 0.5721 0.8904 0.5690 0.0048 0.54% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 512290 国泰中证生物医药ETF 0.9391 0.9391 0.9341 0.9341 0.0050 0.54% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001552 天弘中证证券保险A 0.8207 0.8207 0.8163 0.8163 0.0044 0.54% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1460 1.7510 1.1400 1.7480 0.0060 0.53% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9083 0.9383 0.9035 0.9335 0.0048 0.53% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001553 天弘中证证券保险C 0.8128 0.8128 0.8085 0.8085 0.0043 0.53% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1151 0.7546 1.1093 0.7488 0.0058 0.52% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1590 1.1590 1.1530 1.1530 0.0060 0.52% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3520 1.3520 1.3450 1.3450 0.0070 0.52% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0286 1.0286 1.0233 1.0233 0.0053 0.52% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005293 诺德新旺 0.9119 0.9119 0.9073 0.9073 0.0046 0.51% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.1654 1.1654 1.1595 1.1595 0.0059 0.51% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9173 0.9173 0.9127 0.9127 0.0046 0.50% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.0790 1.0790 1.0736 1.0736 0.0054 0.50% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005743 长安裕隆混合A 1.1983 1.1983 1.1925 1.1925 0.0058 0.49% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2420 1.4800 1.2360 1.4740 0.0060 0.49% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005744 长安裕隆混合C 1.1918 1.1918 1.1861 1.1861 0.0057 0.48% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2159 0.2159 0.2149 0.2149 0.0010 0.47% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2159 0.2159 0.2149 0.2149 0.0010 0.47% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004987 诺德新享灵活配置混合 1.0553 1.0553 1.0504 1.0504 0.0049 0.47% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 118001 易方达亚洲精选股票 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.46% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001551 天弘中证医药100C 0.6568 0.6568 0.6538 0.6538 0.0030 0.46% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1020 2.1020 2.0924 2.0924 0.0096 0.46% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9020 0.6360 0.8980 0.6330 0.0040 0.45% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4881 1.4881 1.4814 1.4814 0.0067 0.45% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001834 长盛战略新兴产业混合C 0.8840 0.8840 0.8800 0.8800 0.0040 0.45% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4857 1.4857 1.4791 1.4791 0.0066 0.45% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003120 博时鑫源混合C 1.3540 1.3540 1.3480 1.3480 0.0060 0.45% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000398 华富灵活配置混合A 0.8860 1.1110 0.8820 1.1070 0.0040 0.45% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001550 天弘中证医药100A 0.6629 0.6629 0.6599 0.6599 0.0030 0.45% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003619 招商招旺纯债C 1.0605 1.1036 1.0559 1.0990 0.0046 0.44% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9467 0.9467 0.9426 0.9426 0.0041 0.44% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003119 博时鑫源混合A 1.3570 1.3570 1.3510 1.3510 0.0060 0.44% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1147 1.1147 1.1098 1.1098 0.0049 0.44% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1149 1.1149 1.1100 1.1100 0.0049 0.44% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1432 1.1432 1.1382 1.1382 0.0050 0.44% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9090 0.8250 0.9050 0.8220 0.0040 0.44% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005373 中加紫金灵活配置混合A 0.8894 0.8894 0.8856 0.8856 0.0038 0.43% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005374 中加紫金灵活配置混合C 0.8859 0.8859 0.8821 0.8821 0.0038 0.43% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9508 0.9508 0.9467 0.9467 0.0041 0.43% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005662 嘉实金融精选股票A 1.1294 1.1294 1.1246 1.1246 0.0048 0.43% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 257010 国联安小盘精选混合 0.9320 3.6330 0.9280 3.6290 0.0040 0.43% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9519 0.9519 0.9478 0.9478 0.0041 0.43% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4708 1.5468 1.4646 1.5406 0.0062 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007077 汇添富中证医药ETF联接C 0.9426 0.9426 0.9387 0.9387 0.0039 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513600 南方恒指ETF 2.5530 1.3241 2.5423 1.3134 0.0107 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.6725 0.6725 0.6697 0.6697 0.0028 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005663 嘉实金融精选股票C 1.1231 1.1231 1.1184 1.1184 0.0047 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0047 1.0047 1.0005 1.0005 0.0042 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007076 汇添富中证医药ETF联接A 0.9434 0.9434 0.9395 0.9395 0.0039 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 0.8668 0.8668 0.8632 0.8632 0.0036 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1830 1.2680 1.1780 1.2630 0.0050 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002910 易方达供给改革混合 0.7906 0.7906 0.7873 0.7873 0.0033 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5341 1.3156 2.5234 1.3049 0.0107 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510230 国泰上证180金融ETF 5.7835 1.7988 5.7595 1.7748 0.0240 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9630 1.9630 1.9550 1.9550 0.0080 0.41% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512800 华宝中证银行ETF 1.0511 1.0511 1.0468 1.0468 0.0043 0.41% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 512700 南方中证银行ETF 1.0931 1.0931 1.0886 1.0886 0.0045 0.41% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2415 1.2415 1.2364 1.2364 0.0051 0.41% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.4810 1.4810 1.4750 1.4750 0.0060 0.41% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2371 1.2371 1.2320 1.2320 0.0051 0.41% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 512820 汇添富中证银行ETF 1.0950 1.0950 1.0905 1.0905 0.0045 0.41% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9184 0.9184 0.9147 0.9147 0.0037 0.40% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9245 0.9245 0.9208 0.9208 0.0037 0.40% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1122 1.1122 1.1078 1.1078 0.0044 0.40% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006165 建信中证1000指数增强A 1.1859 1.1859 1.1812 1.1812 0.0047 0.40% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006166 建信中证1000指数增强C 1.1828 1.1828 1.1781 1.1781 0.0047 0.40% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0607 1.0607 1.0565 1.0565 0.0042 0.40% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 512010 易方达沪深300医药ETF 1.5396 1.5396 1.5335 1.5335 0.0061 0.40% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0160 1.7200 1.0120 1.7160 0.0040 0.40% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0617 1.0617 1.0576 1.0576 0.0041 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0390 1.5990 1.0350 1.5950 0.0040 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0772 1.0772 1.0730 1.0730 0.0042 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0047 1.0047 1.0008 1.0008 0.0039 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0213 1.1230 1.0173 1.1190 0.0040 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005558 广发海外多元配置美元 0.1276 0.1276 0.1271 0.1271 0.0005 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 167301 方正富邦中证保险A 1.2730 1.3620 1.2680 1.3570 0.0050 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0552 1.0552 1.0511 1.0511 0.0041 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0881 1.6529 1.0839 1.6487 0.0042 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003622 创金合信优价成长股票A 1.0174 1.0174 1.0134 1.0134 0.0040 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9575 0.0000 0.9538 -0.0037 0.0037 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0772 1.0772 1.0730 1.0730 0.0042 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020021 国泰金融ETF联接A 1.2019 1.6719 1.1972 1.6672 0.0047 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1332 0.1332 0.1327 0.1327 0.0005 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8658 0.9647 0.8625 0.9614 0.0033 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0700 1.0700 1.0659 1.0659 0.0041 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000646 华润元大量化优选混合A 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005341 长安裕泰混合A 1.0028 1.0028 0.9990 0.9990 0.0038 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1436 1.1436 1.1393 1.1393 0.0043 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 470021 汇添富优选回报混合A 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000896 鑫元聚鑫收益增强A 0.9893 1.0493 0.9856 1.0456 0.0037 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003623 创金合信优价成长股票C 1.0185 1.0185 1.0146 1.0146 0.0039 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005342 长安裕泰混合C 1.0086 1.0086 1.0048 1.0048 0.0038 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0045 1.0045 1.0007 1.0007 0.0038 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001344 易方达医药ETF联接A 0.9546 0.9546 0.9510 0.9510 0.0036 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1323 1.1323 1.1280 1.1280 0.0043 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1341 0.1341 0.1336 0.1336 0.0005 0.37% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6692 1.6692 1.6631 1.6631 0.0061 0.37% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9712 1.0312 0.9676 1.0276 0.0036 0.37% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005053 银河量化价值混合A 0.9218 0.9218 0.9184 0.9184 0.0034 0.37% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090016 大成消费主题混合A 0.8290 1.0860 0.8260 1.0830 0.0030 0.36% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161723 招商中证银行指数A 1.0246 1.1074 1.0209 1.1037 0.0037 0.36% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004935 国都智能制造 0.6741 0.6741 0.6717 0.6717 0.0024 0.36% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005443 国金量化多策略A 0.7902 0.7902 0.7874 0.7874 0.0028 0.36% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7370 1.7370 1.7310 1.7310 0.0060 0.35% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000496 长安产业精选混合A 1.1523 1.3923 1.1483 1.3883 0.0040 0.35% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006346 安信量化优选股票A 1.2197 1.2197 1.2155 1.2155 0.0042 0.35% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8320 0.8320 0.8291 0.8291 0.0029 0.35% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9199 1.9199 1.9132 1.9132 0.0067 0.35% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001844 九泰久益混合C 1.1380 1.2720 1.1340 1.2680 0.0040 0.35% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005557 广发海外多元配置人民币 0.8796 0.8796 0.8765 0.8765 0.0031 0.35% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001782 九泰久益混合A 1.1840 1.3180 1.1800 1.3140 0.0040 0.34% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9675 0.9675 0.9642 0.9642 0.0033 0.34% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510650 上证金融地产发起式ETF 1.8743 1.8743 1.8679 1.8679 0.0064 0.34% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7185 2.2080 2.7092 2.1987 0.0093 0.34% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8800 0.9790 0.8770 0.9760 0.0030 0.34% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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