基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加紫金灵活配置混合C(中加紫金混合C)基金盘中实时估值(005374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8322 -0.0144 -0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8922
成立日期：2018-04-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1044亿
最近资产：0.14亿
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

中加紫金灵活配置混合C基金005374重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600030	中信证券	0.0000	1.97%	0.29%	0.0057%
600487	亨通光电	0.0000	1.60%	7.28%	0.1165%
300604	长川科技	0.0000	1.27%	3.35%	0.0425%
300857	协创数据	0.0000	1.22%	-0.52%	-0.0063%
603986	兆易创新	0.0000	1.17%	0.13%	0.0015%
688525	佰维存储	0.0000	1.14%	2.89%	0.0329%
301308	江波龙	0.0000	1.11%	5.65%	0.0627%
002281	光迅科技	0.0000	1.00%	1.09%	0.0109%
300223	君正股份	0.0000	0.89%	0.47%	0.0042%
000776	广发证券	0.0000	0.83%	0.55%	0.0046%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.2%		0.2752%		89.32%

中加紫金灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.78%	1.64%
2026-09-14	0.32%	1.64%
2026-09-11	-1.48%	1.64%
2026-09-10	-0.74%	1.64%
2026-09-09	-0.14%	1.64%
2026-09-08	0.21%	1.64%
2026-09-07	1.30%	1.64%
2026-09-04	-1.06%	1.64%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加紫金灵活配置混合C基金005374实时估值图

中加紫金灵活配置混合C基金005374实时估值图

标签云

中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.6997	4.7271%
中加优势企业混合C	1.6216	4.7271%
中加新兴成长混合A	2.2758	4.0884%
中加新兴成长混合C	2.2242	4.0884%
中加核心智造混合A	2.5596	4.0338%
中加核心智造混合C	2.4996	4.0338%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.6829	3.6412%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.6301	3.6412%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%