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建信中证1000指数增强A - 基金主页(代码:006165)

今天最新净值 2.1388 -0.0031 -0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.2249 0.0188 0.8518% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.7572
  • 成立日期:2018-11-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.5562亿
  • 最近资产:15.62亿
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:叶乐天 赵云煜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.98% -0.17% -1.20% -11.03% 9.52% 97.60% 48.12% 218.14%
同类排名 1008/4587 916/5248 1032/5205 3703/5018 1156/4241 637/2862 574/2171 -
建信中证1000指数增强A(006165)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 2.1833 2.08%
2026-09-15 2.1388 -0.14%
2026-09-14 2.1419 0.47%
2026-09-11 2.1319 -2.10%
2026-09-10 2.1767 -0.47%
2026-09-09 2.1870 -0.03%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分红 每份派现金0.0370元
2022-10-19 2022-10-19 2022-10-20 分红 每份派现金0.0800元
2020-10-27 2020-10-27 2020-10-28 分红 每份派现金0.0780元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 分红 每份派现金0.0230元
建信中证1000指数增强A基金动态
建信中证1000指数增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688110 东芯股份 0.0000 1.02% 4.36%
002484 江海股份 0.0000 0.98% 1.02%
688321 微芯生物 0.0000 0.81% 5.10%
688372 伟测科技 0.0000 0.79% 0.30%
603083 剑桥科技 0.0000 0.77% 1.94%
688141 杰华特 0.0000 0.74% 1.60%
603915 国茂股份 0.0000 0.72% 1.62%
002428 云南锗业 0.0000 0.70% 10.00%
建信中证1000指数增强A(006165)基金档案
基金代码 006165 基金简称 建信中证1000指数增强A 基金全称
发行日期 2018-11-12~2018-11-16 成立日期 2018-11-22 基金类型 指数型-股票
基金经理 叶乐天 赵云煜 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 15.62亿 最近份额 10.5562亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率