| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.98% | -0.17% | -1.20% | -11.03% | 9.52% | 97.60% | 48.12% | 218.14% |
| 同类排名 | 1008/4587 | 916/5248 | 1032/5205 | 3703/5018 | 1156/4241 | 637/2862 | 574/2171 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 2.1833 | 2.08% |
| 2026-09-15 | 2.1388 | -0.14% |
| 2026-09-14 | 2.1419 | 0.47% |
| 2026-09-11 | 2.1319 | -2.10% |
| 2026-09-10 | 2.1767 | -0.47% |
| 2026-09-09 | 2.1870 | -0.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
| 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 1.02% | 4.36% |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 0.98% | 1.02% |
| 688321 | 微芯生物 | 0.0000 | 0.81% | 5.10% |
| 688372 | 伟测科技 | 0.0000 | 0.79% | 0.30% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.0000 | 0.77% | 1.94% |
| 688141 | 杰华特 | 0.0000 | 0.74% | 1.60% |
| 603915 | 国茂股份 | 0.0000 | 0.72% | 1.62% |
| 002428 | 云南锗业 | 0.0000 | 0.70% | 10.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生生物科技指数A | 1.0480 | 1.63% |
| 建信恒生生物科技指数C | 1.0467 | 1.63% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.5595 | 1.05% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.5306 | 1.05% |
| 建信医疗创新股票C | 0.9588 | 0.85% |
| 建信医疗创新股票A | 0.9628 | 0.85% |
| 建信高端医疗股票A | 1.9252 | 0.84% |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.6629 | 0.68% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.6577 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |