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2018年06月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.0000 0.0000 0.6242 0.0000 0.3758 60.21% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2222 1.2222 1.1574 1.1574 0.0648 5.60% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003406 南方多元定开债券 1.0918 1.0918 1.0388 1.0388 0.0530 5.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004634 前海联合泳涛混合A 1.0157 1.0157 0.9754 0.9754 0.0403 4.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5330 0.5330 0.5150 0.5150 0.0180 3.50% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501018 南方原油A 1.2341 1.2341 1.1940 1.1940 0.0401 3.36% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0560 1.1190 1.0240 1.0870 0.0320 3.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161129 易方达原油A类人民币 1.2501 1.2501 1.2135 1.2135 0.0366 3.02% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003321 易方达原油C类人民币 1.2420 1.2420 1.2057 1.2057 0.0363 3.01% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3123 1.3123 1.2741 1.2741 0.0382 3.00% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000174 汇添富高息债债券A 1.3840 1.4190 1.3450 1.3800 0.0390 2.90% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003322 易方达原油A类美元汇 0.1907 0.1907 0.1862 0.1862 0.0045 2.42% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003323 易方达原油C类美元汇 0.1894 0.1894 0.1850 0.1850 0.0044 2.38% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0580 1.0980 1.0370 1.0770 0.0210 2.03% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0570 1.0570 0.0210 1.99% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1640 1.1640 1.1419 1.1419 0.0221 1.94% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1673 1.1673 1.1452 1.1452 0.0221 1.93% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6970 0.6970 0.6840 0.6840 0.0130 1.90% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0500 1.0500 1.0310 1.0310 0.0190 1.84% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163208 诺安油气能源 0.9590 0.9590 0.9420 0.9420 0.0170 1.80% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519005 海富通股票混合 0.6280 2.5770 0.6180 2.5670 0.0100 1.62% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050020 博时抗通胀增强回报 0.5270 0.5270 0.5190 0.5190 0.0080 1.54% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002863 金信深圳成长混合A 0.9940 0.9940 0.9790 0.9790 0.0150 1.53% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398041 中海量化策略混合 0.7920 1.3290 0.7810 1.3180 0.0110 1.41% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7390 0.7390 0.7290 0.7290 0.0100 1.37% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1063 0.1063 0.1049 0.1049 0.0014 1.33% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001707 诺安高端制造股票A 0.8180 0.8180 0.8090 0.8090 0.0090 1.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0600 1.0600 1.0490 1.0490 0.0110 1.05% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1570 1.1570 1.1450 1.1450 0.0120 1.05% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4900 0.4900 0.4850 0.4850 0.0050 1.03% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159930 汇添富中证能源ETF 0.7384 0.7384 0.7312 0.7312 0.0072 0.98% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4760 0.4760 0.4720 0.4720 0.0040 0.85% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.4210 2.4210 2.4010 2.4010 0.0200 0.83% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160213 国泰纳斯达克100指数 3.1210 3.2210 3.0960 3.1960 0.0250 0.81% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1320 1.1320 1.1230 1.1230 0.0090 0.80% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100068 富国纯债债券发起式C 1.0420 1.2070 1.0350 1.2000 0.0070 0.68% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 1.1930 1.2530 0.0080 0.67% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0530 1.2330 1.0460 1.2260 0.0070 0.67% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000287 银华永利债券A 1.2200 1.2800 1.2120 1.2720 0.0080 0.66% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004998 长信全球债券人民币 0.9741 0.9741 0.9678 0.9678 0.0063 0.65% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519961 长信利广混合A 1.0824 1.0824 1.0754 1.0754 0.0070 0.65% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159945 广发中证全指能源ETF 0.6630 0.6630 0.6587 0.6587 0.0043 0.65% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519960 长信利广混合C 1.0331 1.0331 1.0266 1.0266 0.0065 0.63% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001071 华安媒体互联网混合A 0.9700 0.9700 0.9640 0.9640 0.0060 0.62% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6275 2.2725 0.6237 2.2687 0.0038 0.61% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003387 工银全球美元债C 0.9552 0.9552 0.9495 0.9495 0.0057 0.60% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003385 工银全球美元债A人民币 0.9609 0.9609 0.9552 0.9552 0.0057 0.60% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002429 华安全球美元票息债C 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0610 1.0610 1.0548 1.0548 0.0062 0.59% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0731 1.0731 1.0668 1.0668 0.0063 0.59% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1730 0.1730 0.1720 0.1720 0.0010 0.58% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1730 0.1730 0.1720 0.1720 0.0010 0.58% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9453 0.9453 0.9400 0.9400 0.0053 0.56% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9650 0.9750 0.9600 0.9700 0.0050 0.52% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002393 华安全球美元收益债C 1.0290 1.0290 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0400 1.0400 1.0350 1.0350 0.0050 0.48% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9500 0.9500 0.9455 0.9455 0.0045 0.48% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9434 0.9434 0.9390 0.9390 0.0044 0.47% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.8292 0.8292 0.8253 0.8253 0.0039 0.47% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9219 0.9219 0.9177 0.9177 0.0042 0.46% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519698 交银先锋混合A 1.1507 1.5547 1.1457 1.5497 0.0050 0.44% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1380 1.4060 1.1330 1.4010 0.0050 0.44% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9137 0.9137 0.9098 0.9098 0.0039 0.43% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2345 1.3770 1.2292 1.3717 0.0053 0.43% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9089 0.9089 0.9050 0.9050 0.0039 0.43% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000473 广发集鑫债券A 1.1830 1.2120 1.1780 1.2070 0.0050 0.42% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005557 广发海外多元配置人民币 0.9885 0.9885 0.9844 0.9844 0.0041 0.42% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2710 1.2710 1.2660 1.2660 0.0050 0.39% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001608 英大策略优选C 0.9877 0.9877 0.9841 0.9841 0.0036 0.37% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0354 1.3399 1.0316 1.3361 0.0038 0.37% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8160 0.8160 0.8130 0.8130 0.0030 0.37% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0469 1.0469 1.0431 1.0431 0.0038 0.36% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9675 0.9675 0.9640 0.9640 0.0035 0.36% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1080 1.1080 1.1040 1.1040 0.0040 0.36% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9709 0.9709 0.9674 0.9674 0.0035 0.36% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8530 0.8530 0.8500 0.8500 0.0030 0.35% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001268 富国国家安全主题混合A 0.5660 0.5660 0.5640 0.5640 0.0020 0.35% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1620 1.2320 1.1580 1.2280 0.0040 0.35% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0284 1.0284 1.0248 1.0248 0.0036 0.35% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1510 1.3150 1.1470 1.3110 0.0040 0.35% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0257 1.0257 1.0222 1.0222 0.0035 0.34% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1790 1.3430 1.1750 1.3390 0.0040 0.34% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0428 1.0428 1.0394 1.0394 0.0034 0.33% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003670 国联物联网主题A 0.8879 0.8879 0.8850 0.8850 0.0029 0.33% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002877 华夏大中华信用债A 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002880 华夏大中华信用债C 0.9640 0.9640 0.9610 0.9610 0.0030 0.31% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398021 中海能源策略混合 0.6631 0.9731 0.6612 0.9712 0.0019 0.29% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0790 1.0790 1.0760 1.0760 0.0030 0.28% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 0.9462 0.9462 0.9436 0.9436 0.0026 0.28% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004040 金鹰医疗健康产业A 0.9978 0.9978 0.9951 0.9951 0.0027 0.27% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360009 光大增利收益债券C 1.1230 1.3520 1.1200 1.3490 0.0030 0.27% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0580 1.0580 1.0551 1.0551 0.0029 0.27% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320007 诺安成长混合A 0.7540 1.1990 0.7520 1.1970 0.0020 0.27% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1530 1.4230 1.1500 1.4200 0.0030 0.26% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 0.9204 0.9204 0.9180 0.9180 0.0024 0.26% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360008 光大增利收益债券A 1.1510 1.3970 1.1480 1.3940 0.0030 0.26% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004177 平安惠裕C 1.0184 1.0184 1.0158 1.0158 0.0026 0.26% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 0.9134 0.9134 0.9111 0.9111 0.0023 0.25% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2230 1.2230 1.2200 1.2200 0.0030 0.25% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166019 中欧价值智选混合A 1.5895 1.9095 1.5856 1.9056 0.0039 0.25% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9802 0.9802 0.9778 0.9778 0.0024 0.25% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9839 0.9839 0.9814 0.9814 0.0025 0.25% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001887 中欧价值智选混合E 1.7492 2.0992 1.7449 2.0949 0.0043 0.25% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003488 平安惠裕A 1.0272 1.0272 1.0246 1.0246 0.0026 0.25% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004235 中欧价值智选混合C 1.5570 1.5570 1.5532 1.5532 0.0038 0.24% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9974 0.9974 0.9950 0.9950 0.0024 0.24% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161693 融通债券C 1.2580 1.8350 1.2550 1.8320 0.0030 0.24% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9950 0.9950 0.9926 0.9926 0.0024 0.24% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003730 博时富华纯债债券A 1.0294 1.0662 1.0269 1.0637 0.0025 0.24% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9702 0.9702 0.9680 0.9680 0.0022 0.23% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003145 国联竞争优势 0.7817 0.7817 0.7799 0.7799 0.0018 0.23% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9733 0.9733 0.9712 0.9712 0.0021 0.22% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9835 0.9835 0.9813 0.9813 0.0022 0.22% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161908 万家添利债券(LOF)C 0.8998 1.5000 0.8979 1.4976 0.0019 0.21% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320017 诺安全球收益不动产 1.4530 1.4530 1.4500 1.4500 0.0030 0.21% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0671 1.0671 1.0650 1.0650 0.0021 0.20% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003104 泰达宏利定宏混合 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002342 融通增益债券A/B 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 511260 国泰上证10年期国债ETF 102.3110 1.0230 102.1130 1.0210 0.1980 0.19% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001904 光大欣鑫混合C 1.1060 1.1310 1.1039 1.1289 0.0021 0.19% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002528 泰康安益纯债A 1.0536 1.0536 1.0517 1.0517 0.0019 0.18% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.9734 1.0011 0.9717 0.9994 0.0017 0.18% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050116 博时宏观回报债券C 1.1420 1.2280 1.1400 1.2260 0.0020 0.18% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002529 泰康安益纯债C 1.1911 1.1911 1.1890 1.1890 0.0021 0.18% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1630 1.1630 1.1610 1.1610 0.0020 0.17% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519186 万家稳健增利债券A 1.1238 1.5638 1.1219 1.5619 0.0019 0.17% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1470 1.2460 1.1450 1.2440 0.0020 0.17% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 750002 安信目标收益债券A 1.1910 1.3560 1.1890 1.3540 0.0020 0.17% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000474 广发集鑫债券C 1.2010 1.2360 1.1990 1.2340 0.0020 0.17% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000032 易方达信用债债券A 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161603 融通债券A/B 1.2800 1.8640 1.2780 1.8620 0.0020 0.16% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003696 国泰润鑫定开债发起式 1.0237 1.0380 1.0221 1.0364 0.0016 0.16% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 164302 新华惠鑫债券C 0.9782 0.9782 0.9766 0.9766 0.0016 0.16% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9799 0.9799 0.9783 0.9783 0.0016 0.16% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519187 万家稳健增利债券C 1.1044 1.5244 1.1026 1.5226 0.0018 0.16% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9726 0.9726 0.9711 0.9711 0.0015 0.15% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6570 0.6570 0.6560 0.6560 0.0010 0.15% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 398061 中海消费混合A 2.1520 2.3620 2.1490 2.3590 0.0030 0.14% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0684 1.0684 1.0669 1.0669 0.0015 0.14% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9481 0.9481 0.9468 0.9468 0.0013 0.14% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159934 易方达黄金ETF 2.6497 1.0795 2.6461 1.0780 0.0036 0.14% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9534 0.9534 0.9521 0.9521 0.0013 0.14% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0190 1.0700 1.0177 1.0687 0.0013 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000930 博时黄金I 2.6600 1.1104 2.6565 1.1089 0.0035 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0142 1.0272 1.0129 1.0259 0.0013 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000929 博时黄金D 2.7062 1.2072 2.7026 1.2057 0.0036 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9473 0.9473 0.9461 0.9461 0.0012 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.3690 1.3791 1.3672 1.3773 0.0018 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004913 中银证券聚瑞混合A 0.9730 0.9730 0.9717 0.9717 0.0013 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0201 1.0701 1.0188 1.0688 0.0013 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002611 博时黄金ETF联接C 0.9398 0.9398 0.9386 0.9386 0.0012 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159937 博时黄金ETF 2.6667 1.0471 2.6632 1.0457 0.0035 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 518800 国泰黄金ETF 2.6454 1.0007 2.6419 0.9994 0.0035 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320013 诺安全球黄金 0.7620 0.8470 0.7610 0.8460 0.0010 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001565 永赢量化混合发起式 0.7799 0.7799 0.7789 0.7789 0.0010 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 518880 华安黄金ETF 2.6647 1.0062 2.6612 1.0049 0.0035 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0229 1.2399 1.0216 1.2386 0.0013 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002610 博时黄金ETF联接A 0.9476 0.9476 0.9464 0.9464 0.0012 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8580 1.0150 0.8570 1.0140 0.0010 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040040 华安纯债债券A 1.0629 1.2376 1.0616 1.2363 0.0013 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0188 1.0188 1.0176 1.0176 0.0012 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004914 中银证券聚瑞混合C 0.9716 0.9716 0.9704 0.9704 0.0012 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161620 融通核心价值混合A 0.8100 0.8100 0.8090 0.8090 0.0010 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000216 华安黄金ETF联接A 0.9872 0.9872 0.9860 0.9860 0.0012 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000217 华安黄金ETF联接C 0.9808 0.9808 0.9796 0.9796 0.0012 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0156 1.0156 1.0144 1.0144 0.0012 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003258 博时富祥纯债债券A 1.0256 1.0256 1.0244 1.0244 0.0012 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 531008 建信稳定增利债券A 1.6720 1.6720 1.6700 1.6700 0.0020 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003292 嘉实优势成长混合A 0.8500 0.8500 0.8490 0.8490 0.0010 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003568 平安惠利纯债A 1.0512 1.0512 1.0499 1.0499 0.0013 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0321 1.0721 1.0309 1.0709 0.0012 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530008 建信稳定增利债券C 1.6390 1.9120 1.6370 1.9100 0.0020 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003207 博时富发纯债债券A 1.0371 1.0662 1.0360 1.0651 0.0011 0.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002881 中加丰润纯债债券A 1.8728 1.8728 1.8708 1.8708 0.0020 0.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9634 1.1704 0.9623 1.1693 0.0011 0.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003607 博时富益纯债债券A 1.0389 1.0464 1.0378 1.0453 0.0011 0.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0310 1.0670 1.0299 1.0659 0.0011 0.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0456 1.2802 1.0444 1.2790 0.0012 0.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000674 中海中短债债券A 0.9170 1.0270 0.9160 1.0260 0.0010 0.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002452 民生加银和鑫定开债 1.0340 1.1140 1.0330 1.1130 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000859 融通通瑞债券C 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0010 1.0460 1.0000 1.0450 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002519 博时裕景纯债债券B 1.0050 1.0580 1.0040 1.0570 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002690 前海开源恒泽混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0400 1.3720 1.0390 1.3710 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 164810 工银纯债定开债 1.0150 1.2620 1.0140 1.2610 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002579 融通增利债券 1.0020 1.0650 1.0010 1.0640 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000191 富国信用债债券A/B 1.0130 1.2700 1.0120 1.2690 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000192 富国信用债债券C 1.0140 1.2470 1.0130 1.2460 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002635 融通增鑫债券A 1.0030 1.0550 1.0020 1.0540 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0020 1.0560 1.0010 1.0550 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001299 兴业添利债券 1.0030 1.1270 1.0020 1.1260 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004706 南方祥元债券C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0020 1.2980 1.0010 1.2970 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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