中欧价值智选混合E(中欧价值智选E)基金净值查询(001887)

今天最新净值 4.9029 0.0258 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.9214 -0.0193 -0.3257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2529
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.7866亿
最近资产：52.37亿
基金公司：
基金经理：袁维德

近一月中欧价值智选混合E|中欧价值智选E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值智选混合E(001887)基金累计收益率-6.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001887	中欧价值智选混合E	4.8642	5.2142	4.9029	5.2529	-0.0387	-0.79%
2026-09-14	001887	中欧价值智选混合E	4.9029	5.2529	4.8771	5.2271	0.0258	0.53%
2026-09-11	001887	中欧价值智选混合E	4.8771	5.2271	4.9534	5.3034	-0.0763	-1.54%
2026-09-10	001887	中欧价值智选混合E	4.9534	5.3034	5.0095	5.3595	-0.0561	-1.12%
2026-09-09	001887	中欧价值智选混合E	5.0095	5.3595	5.0646	5.4146	-0.0551	-1.09%
2026-09-08	001887	中欧价值智选混合E	5.0646	5.4146	5.0732	5.4232	-0.0086	-0.17%
2026-09-07	001887	中欧价值智选混合E	5.0732	5.4232	5.1085	5.4585	-0.0353	-0.69%
2026-09-04	001887	中欧价值智选混合E	5.1085	5.4585	5.0462	5.3962	0.0623	1.23%
2026-09-03	001887	中欧价值智选混合E	5.0462	5.3962	5.0039	5.3539	0.0423	0.85%
2026-09-02	001887	中欧价值智选混合E	5.0039	5.3539	5.0591	5.4091	-0.0552	-1.09%

2026-09-01	001887	中欧价值智选混合E	5.0591	5.4091	5.0604	5.4104	-0.0013	-0.03%
2026-08-31	001887	中欧价值智选混合E	5.0604	5.4104	5.1774	5.5274	-0.1170	-2.31%
2026-08-28	001887	中欧价值智选混合E	5.1774	5.5274	5.1767	5.5267	0.0007	0.01%
2026-08-27	001887	中欧价值智选混合E	5.1767	5.5267	5.1855	5.5355	-0.0088	-0.17%
2026-08-26	001887	中欧价值智选混合E	5.1855	5.5355	5.1432	5.4932	0.0423	0.82%
2026-08-25	001887	中欧价值智选混合E	5.1432	5.4932	5.1407	5.4907	0.0025	0.05%
2026-08-24	001887	中欧价值智选混合E	5.1407	5.4907	5.1563	5.5063	-0.0156	-0.30%
2026-08-21	001887	中欧价值智选混合E	5.1563	5.5063	5.2484	5.5984	-0.0921	-1.79%
2026-08-20	001887	中欧价值智选混合E	5.2484	5.5984	5.2161	5.5661	0.0323	0.62%
2026-08-19	001887	中欧价值智选混合E	5.2161	5.5661	5.2458	5.5958	-0.0297	-0.57%
2026-08-18	001887	中欧价值智选混合E	5.2458	5.5958	5.2223	5.5723	0.0235	0.45%
2026-08-17	001887	中欧价值智选混合E	5.2223	5.5723	5.2173	5.5673	0.0050	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%