中欧价值智选混合E(中欧价值智选E)基金净值查询(001887)

今天最新净值 4.9029 0.0258 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.9214 -0.0193 -0.3257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2529
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.7866亿
最近资产：52.37亿
基金公司：
基金经理：袁维德

近一季中欧价值智选混合E|中欧价值智选E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧价值智选混合E(001887)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001887	中欧价值智选混合E	4.8642	5.2142	4.9029	5.2529	-0.0387	-0.79%
2026-09-14	001887	中欧价值智选混合E	4.9029	5.2529	4.8771	5.2271	0.0258	0.53%
2026-09-11	001887	中欧价值智选混合E	4.8771	5.2271	4.9534	5.3034	-0.0763	-1.54%
2026-09-10	001887	中欧价值智选混合E	4.9534	5.3034	5.0095	5.3595	-0.0561	-1.12%
2026-09-09	001887	中欧价值智选混合E	5.0095	5.3595	5.0646	5.4146	-0.0551	-1.09%
2026-09-08	001887	中欧价值智选混合E	5.0646	5.4146	5.0732	5.4232	-0.0086	-0.17%
2026-09-07	001887	中欧价值智选混合E	5.0732	5.4232	5.1085	5.4585	-0.0353	-0.69%
2026-09-04	001887	中欧价值智选混合E	5.1085	5.4585	5.0462	5.3962	0.0623	1.23%
2026-09-03	001887	中欧价值智选混合E	5.0462	5.3962	5.0039	5.3539	0.0423	0.85%
2026-09-02	001887	中欧价值智选混合E	5.0039	5.3539	5.0591	5.4091	-0.0552	-1.09%

2026-09-01	001887	中欧价值智选混合E	5.0591	5.4091	5.0604	5.4104	-0.0013	-0.03%
2026-08-31	001887	中欧价值智选混合E	5.0604	5.4104	5.1774	5.5274	-0.1170	-2.31%
2026-08-28	001887	中欧价值智选混合E	5.1774	5.5274	5.1767	5.5267	0.0007	0.01%
2026-08-27	001887	中欧价值智选混合E	5.1767	5.5267	5.1855	5.5355	-0.0088	-0.17%
2026-08-26	001887	中欧价值智选混合E	5.1855	5.5355	5.1432	5.4932	0.0423	0.82%
2026-08-25	001887	中欧价值智选混合E	5.1432	5.4932	5.1407	5.4907	0.0025	0.05%
2026-08-24	001887	中欧价值智选混合E	5.1407	5.4907	5.1563	5.5063	-0.0156	-0.30%
2026-08-21	001887	中欧价值智选混合E	5.1563	5.5063	5.2484	5.5984	-0.0921	-1.79%
2026-08-20	001887	中欧价值智选混合E	5.2484	5.5984	5.2161	5.5661	0.0323	0.62%
2026-08-19	001887	中欧价值智选混合E	5.2161	5.5661	5.2458	5.5958	-0.0297	-0.57%
2026-08-18	001887	中欧价值智选混合E	5.2458	5.5958	5.2223	5.5723	0.0235	0.45%
2026-08-17	001887	中欧价值智选混合E	5.2223	5.5723	5.2173	5.5673	0.0050	0.10%
2026-08-14	001887	中欧价值智选混合E	5.2173	5.5673	5.2909	5.6409	-0.0736	-1.41%
2026-08-13	001887	中欧价值智选混合E	5.2909	5.6409	5.3246	5.6746	-0.0337	-0.63%
2026-08-12	001887	中欧价值智选混合E	5.3246	5.6746	5.3013	5.6513	0.0233	0.44%

2026-08-11	001887	中欧价值智选混合E	5.3013	5.6513	5.2575	5.6075	0.0438	0.83%
2026-08-10	001887	中欧价值智选混合E	5.2575	5.6075	5.1393	5.4893	0.1182	2.30%
2026-08-07	001887	中欧价值智选混合E	5.1393	5.4893	5.1395	5.4895	-0.0002	0.00%
2026-08-06	001887	中欧价值智选混合E	5.1395	5.4895	5.1693	5.5193	-0.0298	-0.58%
2026-08-05	001887	中欧价值智选混合E	5.1693	5.5193	5.1620	5.5120	0.0073	0.14%
2026-08-04	001887	中欧价值智选混合E	5.1620	5.5120	5.2827	5.6327	-0.1207	-2.34%
2026-08-03	001887	中欧价值智选混合E	5.2827	5.6327	5.3387	5.6887	-0.0560	-1.05%
2026-07-31	001887	中欧价值智选混合E	5.3387	5.6887	5.3590	5.7090	-0.0203	-0.38%
2026-07-30	001887	中欧价值智选混合E	5.3590	5.7090	5.2634	5.6134	0.0956	1.82%
2026-07-29	001887	中欧价值智选混合E	5.2634	5.6134	5.1459	5.4959	0.1175	2.28%
2026-07-28	001887	中欧价值智选混合E	5.1459	5.4959	5.0716	5.4216	0.0743	1.47%
2026-07-27	001887	中欧价值智选混合E	5.0716	5.4216	4.9921	5.3421	0.0795	1.59%
2026-07-24	001887	中欧价值智选混合E	4.9921	5.3421	5.0880	5.4380	-0.0959	-1.88%
2026-07-23	001887	中欧价值智选混合E	5.0880	5.4380	5.0891	5.4391	-0.0011	-0.02%
2026-07-22	001887	中欧价值智选混合E	5.0891	5.4391	5.1231	5.4731	-0.0340	-0.66%
2026-07-21	001887	中欧价值智选混合E	5.1231	5.4731	5.1818	5.5318	-0.0587	-1.15%
2026-07-20	001887	中欧价值智选混合E	5.1818	5.5318	5.0153	5.3653	0.1665	3.32%
2026-07-17	001887	中欧价值智选混合E	5.0153	5.3653	5.1258	5.4758	-0.1105	-2.16%
2026-07-16	001887	中欧价值智选混合E	5.1258	5.4758	5.0214	5.3714	0.1044	2.08%
2026-07-15	001887	中欧价值智选混合E	5.0214	5.3714	4.8510	5.2010	0.1704	3.51%
2026-07-14	001887	中欧价值智选混合E	4.8510	5.2010	4.8044	5.1544	0.0466	0.97%
2026-07-13	001887	中欧价值智选混合E	4.8044	5.1544	4.8389	5.1889	-0.0345	-0.71%
2026-07-10	001887	中欧价值智选混合E	4.8389	5.1889	4.7628	5.1128	0.0761	1.60%
2026-07-09	001887	中欧价值智选混合E	4.7628	5.1128	4.8171	5.1671	-0.0543	-1.14%
2026-07-08	001887	中欧价值智选混合E	4.8171	5.1671	4.8288	5.1788	-0.0117	-0.24%
2026-07-07	001887	中欧价值智选混合E	4.8288	5.1788	4.9279	5.2779	-0.0991	-2.01%
2026-07-06	001887	中欧价值智选混合E	4.9279	5.2779	4.8485	5.1985	0.0794	1.64%
2026-07-03	001887	中欧价值智选混合E	4.8485	5.1985	4.7968	5.1468	0.0517	1.08%
2026-07-02	001887	中欧价值智选混合E	4.7968	5.1468	4.7553	5.1053	0.0415	0.87%
2026-07-01	001887	中欧价值智选混合E	4.7553	5.1053	4.6636	5.0136	0.0917	1.97%
2026-06-30	001887	中欧价值智选混合E	4.6636	5.0136	4.7260	5.0760	-0.0624	-1.34%
2026-06-29	001887	中欧价值智选混合E	4.7260	5.0760	4.5770	4.9270	0.1490	3.26%
2026-06-26	001887	中欧价值智选混合E	4.5770	4.9270	4.5930	4.9430	-0.0160	-0.35%
2026-06-25	001887	中欧价值智选混合E	4.5930	4.9430	4.6123	4.9623	-0.0193	-0.42%
2026-06-24	001887	中欧价值智选混合E	4.6123	4.9623	4.6680	5.0180	-0.0557	-1.21%
2026-06-23	001887	中欧价值智选混合E	4.6680	5.0180	4.7454	5.0954	-0.0774	-1.63%
2026-06-22	001887	中欧价值智选混合E	4.7454	5.0954	4.6950	5.0450	0.0504	1.07%
2026-06-18	001887	中欧价值智选混合E	4.6950	5.0450	4.7901	5.1401	-0.0951	-2.03%
2026-06-17	001887	中欧价值智选混合E	4.7901	5.1401	4.8625	5.2125	-0.0724	-1.51%
2026-06-16	001887	中欧价值智选混合E	4.8625	5.2125	4.9731	5.3231	-0.1106	-2.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%