基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧价值智选混合C(中欧价值智选C) - 基金主页(代码:004235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.0011 -0.0410 -1.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.9404 -0.0161 -0.3257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0011
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.9624亿
最近资产：52.37亿
基金公司：
基金经理：袁维德

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.02%	-3.90%	-7.78%	-1.18%	-18.58%	34.40%	12.36%	184.91%
同类排名	2167/2282	2110/2314	2177/2307	753/2292	2097/2265	1274/2173	1397/2101	-

中欧价值智选混合C(004235)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.9963	-0.12%
2026-09-16	4.0011	-1.02%
2026-09-15	4.0421	-0.79%
2026-09-14	4.0744	0.52%
2026-09-11	4.0532	-1.54%
2026-09-10	4.1167	-1.12%

中欧价值智选混合C基金动态

中欧价值智选混合C 公募FOF规模有所萎缩机构投资者持有份额提升

作为以公募基金为资产主要配置方向的基金产品，公募FOF被市场称为“专业基金买手”，其挑选基金产品的眼光也受到市场关注。近日，全市场共披露了470余份公募FOF中期报告。前海开源裕泽基金经理李赫认为，整体来看，各类资产都有其自身的配置逻辑，在降息临近、全球经济回暖的宏观大环境下，多资产配置策略将会延续上半年较高的风险收益比。
标签：持有规模配置资产投资投资者债券关联基金：大成高鑫股票C 华夏恒生ETF(QDII) 前海开源金银珠宝混合C 中欧价值智选混合A 中欧价值智选混合C

中欧价值智选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002714	牧原股份	0.0000	10.85%	-3.76%
689009	九号公司-	0.0000	10.07%	-3.56%
600519	贵州茅台	0.0000	9.68%	-0.05%
002594	比亚迪	0.0000	9.39%	-0.92%
300972	万辰集团	0.0000	5.96%	-0.17%
002946	新乳业	0.0000	5.39%	0.78%
002244	滨江集团	0.0000	4.67%	1.96%
600346	恒力石化	0.0000	4.37%	0.10%
002541	鸿路钢构	0.0000	4.24%	2.57%
001979	招商蛇口	0.0000	3.65%	1.14%

中欧价值智选混合C(004235)基金档案

基金代码	004235	基金简称	中欧价值智选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	袁维德	基金托管人		基金公司
最近资产	52.37亿	最近份额	13.9624亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%