中欧价值智选混合C(中欧价值智选C)基金净值查询(004235)

今天最新净值 4.0744 0.0212 0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.9404 -0.0161 -0.3257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0744
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.9624亿
最近资产：52.37亿
基金公司：
基金经理：袁维德

近一月中欧价值智选混合C|中欧价值智选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值智选混合C(004235)基金累计收益率-6.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004235	中欧价值智选混合C	4.0421	4.0421	4.0744	4.0744	-0.0323	-0.79%
2026-09-14	004235	中欧价值智选混合C	4.0744	4.0744	4.0532	4.0532	0.0212	0.52%
2026-09-11	004235	中欧价值智选混合C	4.0532	4.0532	4.1167	4.1167	-0.0635	-1.54%
2026-09-10	004235	中欧价值智选混合C	4.1167	4.1167	4.1634	4.1634	-0.0467	-1.12%
2026-09-09	004235	中欧价值智选混合C	4.1634	4.1634	4.2093	4.2093	-0.0459	-1.10%
2026-09-08	004235	中欧价值智选混合C	4.2093	4.2093	4.2165	4.2165	-0.0072	-0.17%
2026-09-07	004235	中欧价值智选混合C	4.2165	4.2165	4.2462	4.2462	-0.0297	-0.70%
2026-09-04	004235	中欧价值智选混合C	4.2462	4.2462	4.1944	4.1944	0.0518	1.23%
2026-09-03	004235	中欧价值智选混合C	4.1944	4.1944	4.1594	4.1594	0.0350	0.84%
2026-09-02	004235	中欧价值智选混合C	4.1594	4.1594	4.2054	4.2054	-0.0460	-1.09%

2026-09-01	004235	中欧价值智选混合C	4.2054	4.2054	4.2065	4.2065	-0.0011	-0.03%
2026-08-31	004235	中欧价值智选混合C	4.2065	4.2065	4.3041	4.3041	-0.0976	-2.32%
2026-08-28	004235	中欧价值智选混合C	4.3041	4.3041	4.3036	4.3036	0.0005	0.01%
2026-08-27	004235	中欧价值智选混合C	4.3036	4.3036	4.3110	4.3110	-0.0074	-0.17%
2026-08-26	004235	中欧价值智选混合C	4.3110	4.3110	4.2760	4.2760	0.0350	0.82%
2026-08-25	004235	中欧价值智选混合C	4.2760	4.2760	4.2740	4.2740	0.0020	0.05%
2026-08-24	004235	中欧价值智选混合C	4.2740	4.2740	4.2872	4.2872	-0.0132	-0.31%
2026-08-21	004235	中欧价值智选混合C	4.2872	4.2872	4.3638	4.3638	-0.0766	-1.79%
2026-08-20	004235	中欧价值智选混合C	4.3638	4.3638	4.3371	4.3371	0.0267	0.62%
2026-08-19	004235	中欧价值智选混合C	4.3371	4.3371	4.3619	4.3619	-0.0248	-0.57%
2026-08-18	004235	中欧价值智选混合C	4.3619	4.3619	4.3424	4.3424	0.0195	0.45%
2026-08-17	004235	中欧价值智选混合C	4.3424	4.3424	4.3386	4.3386	0.0038	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%