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2017年09月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1050 1.7620 1.0730 1.7420 0.0320 2.98% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7930 1.3560 0.7730 1.3360 0.0200 2.59% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7853 1.9199 0.7665 1.9011 0.0188 2.45% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001557 天弘中证500指数增强C 0.7955 0.7955 0.7786 0.7786 0.0169 2.17% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001556 天弘中证500指数增强A 0.8005 0.8005 0.7835 0.7835 0.0170 2.17% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1716 0.1716 0.1692 0.1692 0.0024 1.42% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1716 0.1716 0.1692 0.1692 0.0024 1.42% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002891 华夏移动互联混合人民币 1.1200 1.1200 1.1050 1.1050 0.0150 1.36% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3620 1.3620 1.3440 1.3440 0.0180 1.34% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210009 金鹰核心资源混合A 1.0620 1.1620 1.0480 1.1480 0.0140 1.34% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3810 0.3810 0.3760 0.3760 0.0050 1.33% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9398 0.9398 0.9281 0.9281 0.0117 1.26% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340007 兴全社会责任混合 3.3560 3.5460 3.3180 3.5080 0.0380 1.15% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0897 1.0897 1.0777 1.0777 0.0120 1.11% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4082 1.4082 1.3932 1.3932 0.0150 1.08% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 241001 华宝海外中国成长混合 1.7830 1.7830 1.7650 1.7650 0.0180 1.02% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3540 1.3540 1.3410 1.3410 0.0130 0.97% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3540 1.3540 1.3410 1.3410 0.0130 0.97% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519185 万家精选混合A 1.2443 2.3323 1.2329 2.3209 0.0114 0.92% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4440 1.4440 1.4310 1.4310 0.0130 0.91% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1689 0.1689 0.1674 0.1674 0.0015 0.90% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1897 0.1907 0.1880 0.1890 0.0017 0.90% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1981 0.2150 0.1964 0.2133 0.0017 0.87% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.2860 1.2860 1.2750 1.2750 0.0110 0.86% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7370 0.7370 0.7310 0.7310 0.0060 0.82% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0763 1.1263 1.0677 1.1177 0.0086 0.81% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050015 博时大中华亚太精选 1.2380 1.3200 1.2280 1.3100 0.0100 0.81% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1027 1.1327 1.0938 1.1238 0.0089 0.81% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6330 0.6330 0.6280 0.6280 0.0050 0.80% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1023 1.1023 1.0936 1.0936 0.0087 0.80% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2930 1.4030 1.2830 1.3930 0.0100 0.78% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0760 2.1710 2.0610 2.1560 0.0150 0.73% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320013 诺安全球黄金 0.8240 0.9090 0.8180 0.9030 0.0060 0.73% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8440 0.8440 0.8380 0.8380 0.0060 0.72% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160719 嘉实黄金 0.7320 0.7320 0.7270 0.7270 0.0050 0.69% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1239 1.1239 1.1163 1.1163 0.0076 0.68% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320017 诺安全球收益不动产 1.4840 1.4840 1.4740 1.4740 0.0100 0.68% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1130 1.1130 1.1056 1.1056 0.0074 0.67% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3476 1.9876 1.3389 1.9789 0.0087 0.65% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0980 1.0980 1.0910 1.0910 0.0070 0.64% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1960 0.2206 0.1948 0.2194 0.0012 0.62% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6820 0.6820 0.6780 0.6780 0.0040 0.59% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.59% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2459 0.2995 0.2445 0.2981 0.0014 0.57% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0740 1.2920 1.0680 1.2860 0.0060 0.56% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001186 富国文体健康股票A 0.9010 0.9010 0.8960 0.8960 0.0050 0.56% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001583 安信新常态股票A 1.2560 1.2560 1.2490 1.2490 0.0070 0.56% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4250 1.4250 1.4170 1.4170 0.0080 0.56% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2790 1.4390 1.2720 1.4320 0.0070 0.55% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1100 1.3790 1.1040 1.3730 0.0060 0.54% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 118001 易方达亚洲精选股票 0.9240 0.9240 0.9190 0.9190 0.0050 0.54% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.5510 1.5610 1.5430 1.5530 0.0080 0.52% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6050 1.9920 1.5970 1.9840 0.0080 0.50% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003421 德邦群利债券C 1.0164 1.0164 1.0113 1.0113 0.0051 0.50% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001682 新华鑫回报混合 1.0320 1.1420 1.0270 1.1370 0.0050 0.49% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003420 德邦群利债券A 1.0184 1.0184 1.0134 1.0134 0.0050 0.49% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8230 0.8550 0.8190 0.8510 0.0040 0.49% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.4510 1.4510 1.4440 1.4440 0.0070 0.48% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0469 1.0469 1.0419 1.0419 0.0050 0.48% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0482 1.0482 1.0432 1.0432 0.0050 0.48% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161124 易方达香港小型股指数A 1.0566 1.0566 1.0516 1.0516 0.0050 0.48% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2690 1.2690 1.2630 1.2630 0.0060 0.48% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1694 0.1694 0.1686 0.1686 0.0008 0.47% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4410 0.4410 0.4390 0.4390 0.0020 0.46% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160923 大成海外中国机会混合 1.0900 1.0900 1.0850 1.0850 0.0050 0.46% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004092 博时沪港深价值优选C 1.1505 1.1505 1.1452 1.1452 0.0053 0.46% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9000 0.9000 0.8960 0.8960 0.0040 0.45% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004091 博时沪港深价值优选A 1.1516 1.1516 1.1464 1.1464 0.0052 0.45% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510660 华夏医药ETF 1.7055 1.7055 1.6978 1.6978 0.0077 0.45% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001067 鹏华弘盛混合A 1.1699 1.1699 1.1648 1.1648 0.0051 0.44% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001380 鹏华弘盛混合C 1.5936 1.5936 1.5867 1.5867 0.0069 0.43% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 340008 兴全有机增长混合 2.3397 3.1597 2.3297 3.1497 0.0100 0.43% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001448 华商双翼平衡混合A 1.1780 1.1780 1.1730 1.1730 0.0050 0.43% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000524 摩根民生需求股票A 1.6620 2.1010 1.6550 2.0940 0.0070 0.42% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519191 万家新利灵活配置混合 1.0767 1.3583 1.0722 1.3538 0.0045 0.42% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1949 0.2175 0.1941 0.2167 0.0008 0.41% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1059 1.1059 1.1014 1.1014 0.0045 0.41% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1949 0.2175 0.1941 0.2167 0.0008 0.41% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519601 海富通中国海外混合 1.7280 1.9980 1.7210 1.9910 0.0070 0.41% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002654 上投摩根策略精选混合 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7440 0.7440 0.0030 0.40% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.40% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5450 1.5450 1.5390 1.5390 0.0060 0.39% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000934 国富大中华精选混合 1.2810 1.2810 1.2760 1.2760 0.0050 0.39% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070010 嘉实主题混合 1.5500 3.1130 1.5440 3.1070 0.0060 0.39% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.8160 1.8160 1.8090 1.8090 0.0070 0.39% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002863 金信深圳成长混合A 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.36% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8800 0.9200 0.8770 0.9170 0.0030 0.34% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5820 0.5820 0.5800 0.5800 0.0020 0.34% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260112 景顺长城能源基建混合A 1.5590 2.2640 1.5540 2.2590 0.0050 0.32% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.5470 1.6070 1.5420 1.6020 0.0050 0.32% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3001 3.6901 3.2897 3.6797 0.0104 0.32% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2910 1.6620 1.2870 1.6580 0.0040 0.31% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161714 招商标普金砖四国指数 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.31% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 485007 工银添利债券B 1.1519 1.6729 1.1483 1.6693 0.0036 0.31% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9499 0.9499 0.9470 0.9470 0.0029 0.31% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2718 1.4143 1.2679 1.4104 0.0039 0.31% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003928 前海联合永兴纯债A 1.0300 1.0300 1.0269 1.0269 0.0031 0.30% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485107 工银添利债券A 1.1608 1.7178 1.1573 1.7143 0.0035 0.30% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000529 广发竞争优势混合A 1.6970 1.6970 1.6920 1.6920 0.0050 0.30% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002279 浙商惠盈纯债A 1.0540 1.0670 1.0510 1.0640 0.0030 0.29% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420003 天弘永定价值成长混合A 1.9705 2.3055 1.9648 2.2998 0.0057 0.29% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501002 长信价值优选混合 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9538 0.9538 0.9511 0.9511 0.0027 0.28% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9441 0.9441 0.9415 0.9415 0.0026 0.28% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003656 民生加银鑫元纯债A 0.9979 0.9979 0.9952 0.9952 0.0027 0.27% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003657 民生加银鑫元纯债C 0.9968 0.9968 0.9941 0.9941 0.0027 0.27% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003703 博时富鑫纯债A 1.0194 1.0194 1.0167 1.0167 0.0027 0.27% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000214 广发成长优选混合 1.4630 1.4630 1.4590 1.4590 0.0040 0.27% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1490 1.1790 1.1460 1.1760 0.0030 0.26% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5420 1.5420 1.5380 1.5380 0.0040 0.26% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1526 0.1526 0.1522 0.1522 0.0004 0.26% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1690 1.2200 1.1660 1.2170 0.0030 0.26% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004400 金信民兴债券A 0.9989 0.9989 0.9964 0.9964 0.0025 0.25% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004401 金信民兴债券C 0.9969 0.9969 0.9944 0.9944 0.0025 0.25% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9502 1.1572 0.9478 1.1548 0.0024 0.25% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9348 0.9348 0.9325 0.9325 0.0023 0.25% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2901 1.2901 1.2869 1.2869 0.0032 0.25% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2520 0.2520 0.2514 0.2514 0.0006 0.24% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165510 信诚四国配置 0.8230 0.8230 0.8210 0.8210 0.0020 0.24% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001717 工银前沿医疗股票A 1.2790 1.2790 1.2760 1.2760 0.0030 0.24% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000418 景顺长城成长之星股票A 1.6960 1.6960 1.6920 1.6920 0.0040 0.24% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 233008 大摩消费领航混合 0.9448 0.9448 0.9425 0.9425 0.0023 0.24% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0470 2.0470 2.0420 2.0420 0.0050 0.24% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2430 1.3430 1.2400 1.3400 0.0030 0.24% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000772 景顺长城中国回报混合A 1.3340 1.3340 1.3310 1.3310 0.0030 0.23% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6540 2.7540 2.6480 2.7480 0.0060 0.23% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260101 景顺长城优选混合 2.7440 4.7747 2.7376 4.7683 0.0064 0.23% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002114 国富新收益混合A 1.0669 1.0669 1.0644 1.0644 0.0025 0.23% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003664 新沃通利纯债A 1.0083 1.0083 1.0060 1.0060 0.0023 0.23% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002115 国富新收益混合C 1.0628 1.0628 1.0604 1.0604 0.0024 0.23% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000011 华夏大盘精选混合A 12.0370 16.1170 12.0110 16.0910 0.0260 0.22% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003665 新沃通利纯债C 1.0328 1.0328 1.0305 1.0305 0.0023 0.22% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2713 0.3112 0.2707 0.3106 0.0006 0.22% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 450010 国富策略回报混合A 1.3570 1.3570 1.3540 1.3540 0.0030 0.22% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004741 农银汇理区间策略混合 1.0049 1.0049 1.0027 1.0027 0.0022 0.22% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003025 新华红利回报混合 1.0255 1.0255 1.0232 1.0232 0.0023 0.22% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003221 新华丰利债券A 1.0422 1.0422 1.0400 1.0400 0.0022 0.21% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050006 博时稳定价值债券B 1.4530 1.8140 1.4500 1.8110 0.0030 0.21% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4350 1.4350 1.4320 1.4320 0.0030 0.21% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4080 1.4830 1.4050 1.4800 0.0030 0.21% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4570 1.4800 1.4540 1.4770 0.0030 0.21% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 560006 益民核心增长混合 1.4050 1.4050 1.4020 1.4020 0.0030 0.21% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003222 新华丰利债券C 1.0384 1.0384 1.0362 1.0362 0.0022 0.21% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 511260 国泰上证10年期国债ETF 100.3290 1.0030 100.1200 1.0010 0.2090 0.21% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003119 博时鑫源混合A 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003120 博时鑫源混合C 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001494 信诚新鑫混合A 1.4980 1.4980 1.4950 1.4950 0.0030 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1510 0.1510 0.1507 0.1507 0.0003 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050106 博时稳定价值债券A 1.4780 1.8620 1.4750 1.8590 0.0030 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000378 摩根双债增利债券C 1.0220 1.4080 1.0200 1.4060 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000377 摩根双债增利债券A 1.0250 1.4190 1.0230 1.4170 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 960027 博时信用债券R 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000020 景顺长城品质投资混合A 2.0970 2.0970 2.0930 2.0930 0.0040 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001879 长城创业板指数增强A 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001230 鹏华医药科技股票A 0.5170 0.5170 0.5160 0.5160 0.0010 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003095 中欧医疗健康混合A 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002414 中银瑞利混合C 1.0370 1.0460 1.0350 1.0440 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002047 信诚新鑫混合B 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0265 0.0000 1.0246 0.0000 0.0019 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003096 中欧医疗健康混合C 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2700 0.2700 0.2695 0.2695 0.0005 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9506 0.9506 0.9488 0.9488 0.0018 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003499 前海联合添和纯债C 1.0202 1.0202 1.0183 1.0183 0.0019 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2700 0.2700 0.2695 0.2695 0.0005 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003730 博时富华纯债债券A 1.0222 1.0222 1.0203 1.0203 0.0019 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002413 中银瑞利混合A 1.0430 1.0690 1.0410 1.0670 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000255 长城增强收益定开债券C 1.0760 1.3040 1.0740 1.3020 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9473 0.9473 0.9455 0.9455 0.0018 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001021 华夏亚债中国指数A 1.1240 1.2290 1.1220 1.2270 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5620 3.0430 0.5610 3.0420 0.0010 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1310 1.1860 1.1290 1.1840 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001502 招商丰裕混合C 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001023 华夏亚债中国指数C 1.0980 1.2030 1.0960 1.2010 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050111 博时信用债券C 2.1950 2.2920 2.1910 2.2880 0.0040 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004128 前海联合泳隆混合A 1.3605 1.3605 1.3581 1.3581 0.0024 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004323 博时富海纯债 1.0151 1.0151 1.0133 1.0133 0.0018 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 118002 易方达标普消费品指数A 1.6450 1.6450 1.6420 1.6420 0.0030 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003498 前海联合添和纯债A 1.0188 1.0188 1.0170 1.0170 0.0018 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 531008 建信稳定增利债券A 1.6470 1.6470 1.6440 1.6440 0.0030 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001501 招商丰裕混合A 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121001 国投瑞银融华债券 1.8092 3.2762 1.8059 3.2729 0.0033 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000403 工银纯债债券B 1.1480 1.2060 1.1460 1.2040 0.0020 0.17% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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