新华丰利债券A(新华丰利A) - 基金主页(代码:003221)

今天最新净值 1.0770 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0826 0.0007 0.0657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3920
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.5215亿
最近资产：9.02亿
基金公司：新华基金
基金经理：于航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	-0.55%	-1.75%	-1.36%	0.84%	5.64%	13.95%	42.08%
同类排名	897/1511	1523/1755	1453/1757	1054/1715	924/1385	930/1145	343/957	-

新华丰利债券A(003221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0753	-0.16%
2026-09-16	1.0770	0.06%
2026-09-15	1.0764	-0.14%
2026-09-14	1.0779	-0.02%
2026-09-11	1.0781	-0.30%
2026-09-10	1.0813	-0.23%

新华丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-19	分红	每份派现金0.0430元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	分红	每份派现金0.0030元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-25	分红	每份派现金0.0270元
2024-10-23	2024-10-23	2024-10-25	分红	每份派现金0.0560元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	分红	每份派现金0.0570元

新华丰利债券A基金动态

新华丰利债券A 年内超九成债券基金斩获正收益专家提醒投资仍需“量体裁衣”

今年以来，债券基金仍是投资者重点关注的投资标的之一，份额和规模均有所增长。债券基金也给投资者带来了较好的回报，截至4月25日，年内九成以上产品斩获正收益。“建议投资者在自身风险承受范围内选择合适的产品，避免过度追求收益而忽视风险，同时，可以进行多元化的配置。此外，需注意产品期限以及是否为封闭产品，避免流动性风险。
标签：债券收益投资风险投资者收益率产品关联基金：工银可转债债券国泰惠丰纯债债券A 天弘弘利债券A 西部利得鑫泓增强债券A 新华丰利债券A
新华丰利债券A 新华丰利新华安享多裕定开增聘基金经理于航

新华安享多裕定开混合(004982)成立于2018年9月13日，截至2022年12月9日，今年来收益率为-4.20%，成立来收益率为32.87%，累计净值为1.3287元。
标签：收益率收益成立净值截至年来关联基金：新华安享多裕定开混合新华丰利债券A
新华丰利债券A 新华基金马英离任3只债券基金

新华安享惠金定期债券A、C成立于2013年11月13日，截至2022年10月14日，其今年来收益率分别为-2.89%、-3.16%，成立来收益率分别为77.62%、71.95%，累计净值分别为1.6589元、1.6177元。
标签：收益率收益债券成立净值截至关联基金：新华安享惠融88个月定开债A 新华丰利债券A

新华丰利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	0.73%	1.63%
600309	万华化学	0.0000	0.69%	0.16%
300567	精测电子	0.0000	0.64%	4.26%
300604	长川科技	0.0000	0.61%	3.35%
601369	陕鼓动力	0.0000	0.55%	1.29%
600584	长电科技	0.0000	0.52%	0.95%
002463	沪电股份	0.0000	0.51%	2.55%
002422	科伦药业	0.0000	0.50%	0.61%
601939	建设银行	0.0000	0.49%	1.75%
605060	联德股份	0.0000	0.49%	5.52%

新华丰利债券A(003221)基金档案

基金代码	003221	基金简称	新华丰利债券A	基金全称
发行日期	2016-09-19~2016-10-21	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	于航	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	9.02亿	最近份额	8.5215亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%