新华丰利债券A(新华丰利A)基金净值查询(003221)
今天最新净值
1.0779
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0826
0.0007 0.0657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3929
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.5215亿
- 最近资产：9.02亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：于航
近一月,新华丰利债券A(003221)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0764 |
1.3914 |
1.0779 |
1.3929 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0779 |
1.3929 |
1.0781 |
1.3931 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0781 |
1.3931 |
1.0813 |
1.3963 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0813 |
1.3963 |
1.0838 |
1.3988 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0838 |
1.3988 |
1.0832 |
1.3982 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0832 |
1.3982 |
1.0831 |
1.3981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0831 |
1.3981 |
1.0814 |
1.3964 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0814 |
1.3964 |
1.0828 |
1.3978 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0828 |
1.3978 |
1.0821 |
1.3971 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0821 |
1.3971 |
1.0856 |
1.4006 |
-0.0035 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0856 |
1.4006 |
1.0872 |
1.4022 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0872 |
1.4022 |
1.0861 |
1.4011 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0861 |
1.4011 |
1.0875 |
1.4025 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0875 |
1.4025 |
1.0843 |
1.3993 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0843 |
1.3993 |
1.0828 |
1.3978 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0828 |
1.3978 |
1.0828 |
1.3978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0828 |
1.3978 |
1.0856 |
1.4006 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0856 |
1.4006 |
1.0854 |
1.4004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0854 |
1.4004 |
1.0845 |
1.3995 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0845 |
1.3995 |
1.0937 |
1.4087 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0937 |
1.4087 |
1.0945 |
1.4095 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0945 |
1.4095 |
1.0889 |
1.4039 |
0.0056 |
0.51% |
