基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

新华丰利债券A(新华丰利A)基金盘中实时估值(003221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0779 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3929
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.5215亿
最近资产：9.02亿
基金公司：新华基金
基金经理：于航

新华丰利债券A基金003221重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600276	恒瑞医药	0.0000	0.73%	1.63%	0.0119%
600309	万华化学	0.0000	0.69%	0.16%	0.0011%
300567	精测电子	0.0000	0.64%	4.26%	0.0273%
300604	长川科技	0.0000	0.61%	3.35%	0.0204%
601369	陕鼓动力	0.0000	0.55%	1.29%	0.0071%
600584	长电科技	0.0000	0.52%	0.95%	0.0049%
002463	沪电股份	0.0000	0.51%	2.55%	0.0130%
002422	科伦药业	0.0000	0.50%	0.61%	0.0031%
601939	建设银行	0.0000	0.49%	1.75%	0.0086%
605060	联德股份	0.0000	0.49%	5.52%	0.0270%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.73%		0.1244%		19.30%

新华丰利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.14%	0.36%
2026-09-14	-0.02%	0.36%
2026-09-11	-0.30%	0.36%
2026-09-10	-0.23%	0.36%
2026-09-09	0.06%	0.36%
2026-09-08	0.01%	0.36%
2026-09-07	0.16%	0.36%
2026-09-04	-0.13%	0.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

新华丰利债券A基金003221实时估值图

新华丰利债券A基金003221实时估值图

新华丰利债券A基金动态

新华丰利债券A 新华丰利新华安享多裕定开增聘基金经理于航

新华安享多裕定开混合(004982)成立于2018年9月13日，截至2022年12月9日，今年来收益率为-4.20%，成立来收益率为32.87%，累计净值为1.3287元。
标签：收益率收益成立净值截至年来关联基金：新华安享多裕定开混合新华丰利债券A

标签云

新华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技创新主题灵活配置混合	1.8271	4.1175%
新华策略精选股票	2.7130	3.3521%
新华趋势领航混合	4.2512	3.0838%
新华优选分红混合	1.0574	2.9655%
新华中小市值优选混合	3.7873	1.5232%
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.2277	1.4612%
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.1984	1.4612%
新华景气行业混合A	1.0941	1.2486%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%