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2017年03月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6240 0.6240 0.6080 0.6080 0.0160 2.63% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0907 0.0907 0.0885 0.0885 0.0022 2.49% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163208 诺安油气能源 0.9000 0.9000 0.8860 0.8860 0.0140 1.58% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0530 1.0530 1.0370 1.0370 0.0160 1.54% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1460 1.1460 1.1290 1.1290 0.0170 1.51% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9550 0.9950 0.9420 0.9820 0.0130 1.38% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1300 1.1300 1.1160 1.1160 0.0140 1.25% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 118001 易方达亚洲精选股票 0.8170 0.8170 0.8070 0.8070 0.0100 1.24% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6630 0.6630 0.6550 0.6550 0.0080 1.22% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1330 1.1330 1.1200 1.1200 0.0130 1.16% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 118002 易方达标普消费品指数A 1.5410 1.5410 1.5240 1.5240 0.0170 1.12% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501018 南方原油A 0.9279 0.9279 0.9183 0.9183 0.0096 1.05% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4020 0.4020 0.3980 0.3980 0.0040 1.01% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9960 0.9960 0.9860 0.9860 0.0100 1.01% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2240 0.2240 0.2218 0.2218 0.0022 0.99% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0633 1.0633 1.0529 1.0529 0.0104 0.99% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1946 1.1946 1.1835 1.1835 0.0111 0.94% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233008 大摩消费领航混合 0.9653 0.9653 0.9565 0.9565 0.0088 0.92% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6520 1.7620 1.6370 1.7470 0.0150 0.92% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1640 1.5600 1.1540 1.5500 0.0100 0.87% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1790 1.1790 1.1690 1.1690 0.0100 0.86% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1670 1.1670 1.1570 1.1570 0.0100 0.86% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513500 博时标普500ETF 1.4987 1.4987 1.4864 1.4864 0.0123 0.83% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1000 1.1000 1.0910 1.0910 0.0090 0.82% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8860 0.8860 0.8790 0.8790 0.0070 0.80% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0561 1.0561 1.0479 1.0479 0.0082 0.78% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050025 博时标普500ETF联接A 1.8411 1.9001 1.8269 1.8859 0.0142 0.78% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0279 1.0279 1.0200 1.0200 0.0079 0.77% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002423 华宝标普美国消费美元 0.1697 0.1697 0.1684 0.1684 0.0013 0.77% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0610 1.0610 1.0530 1.0530 0.0080 0.76% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0870 1.0870 1.0788 1.0788 0.0082 0.76% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3450 1.7500 1.3350 1.7400 0.0100 0.75% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0890 1.0890 1.0810 1.0810 0.0080 0.74% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2322 1.2322 1.2232 1.2232 0.0090 0.74% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3358 1.3358 1.3261 1.3261 0.0097 0.73% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8230 0.8550 0.8170 0.8490 0.0060 0.73% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513600 南方恒指ETF 2.2209 1.1519 2.2048 1.1358 0.0161 0.73% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2022 1.1433 2.1865 1.1276 0.0157 0.72% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164815 工银国际原油人民币 0.8062 0.8062 0.8004 0.8004 0.0058 0.72% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5330 2.6330 2.5150 2.6150 0.0180 0.72% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9560 1.9560 1.9420 1.9420 0.0140 0.72% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161124 易方达香港小型股指数A 1.0627 1.0627 1.0552 1.0552 0.0075 0.71% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6920 1.9620 1.6800 1.9500 0.0120 0.71% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2830 1.2830 1.2740 1.2740 0.0090 0.71% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1714 0.1714 0.1702 0.1702 0.0012 0.71% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0799 1.0799 1.0723 1.0723 0.0076 0.71% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6980 1.6980 1.6860 1.6860 0.0120 0.71% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1482 1.1482 1.1402 1.1402 0.0080 0.70% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3046 1.3046 1.2955 1.2955 0.0091 0.70% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8890 1.9840 1.8760 1.9710 0.0130 0.69% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7821 0.7821 0.7768 0.7768 0.0053 0.68% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9030 0.9030 0.8970 0.8970 0.0060 0.67% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3600 1.3600 1.3510 1.3510 0.0090 0.67% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165510 信诚四国配置 0.7540 0.7540 0.7490 0.7490 0.0050 0.67% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0470 1.0470 1.0400 1.0400 0.0070 0.67% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0480 1.0480 1.0410 1.0410 0.0070 0.67% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1535 0.1535 0.1525 0.1525 0.0010 0.66% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000536 前海开源可转债债券A 0.7570 1.1270 0.7520 1.1220 0.0050 0.66% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9632 1.0403 0.9569 1.0340 0.0063 0.66% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0700 1.1470 1.0630 1.1400 0.0070 0.66% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0978 1.0978 1.0907 1.0907 0.0071 0.65% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.2410 1.2410 1.2330 1.2330 0.0080 0.65% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001366 金鹰产业整合混合A 0.7740 0.7740 0.7690 0.7690 0.0050 0.65% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2530 1.3030 1.2450 1.2950 0.0080 0.64% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0950 1.2960 1.0880 1.2890 0.0070 0.64% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519915 富国消费主题混合A 1.1330 1.1330 1.1260 1.1260 0.0070 0.62% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001371 富国沪港深价值混合A 1.1320 1.1320 1.1250 1.1250 0.0070 0.62% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3030 1.3030 1.2950 1.2950 0.0080 0.62% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8100 0.8100 0.8050 0.8050 0.0050 0.62% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2469 0.2469 0.2454 0.2454 0.0015 0.61% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4940 1.4940 1.4850 1.4850 0.0090 0.61% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2460 0.2859 0.2445 0.2844 0.0015 0.61% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003321 易方达原油C类人民币 0.9448 0.9448 0.9391 0.9391 0.0057 0.61% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1460 1.1460 1.1390 1.1390 0.0070 0.61% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1494 0.1494 0.1485 0.1485 0.0009 0.61% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2469 0.2469 0.2454 0.2454 0.0015 0.61% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161129 易方达原油A类人民币 0.9457 0.9457 0.9400 0.9400 0.0057 0.61% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 377240 摩根新兴动力混合A 2.2930 2.2930 2.2790 2.2790 0.0140 0.61% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 960007 摩根新兴动力混合H 2.2950 2.2950 2.2810 2.2810 0.0140 0.61% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 183001 银华全球优选 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1690 0.2030 0.1680 0.2020 0.0010 0.60% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0268 1.0268 1.0207 1.0207 0.0061 0.60% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1730 1.1730 1.1660 1.1660 0.0070 0.60% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003563 工银国际原油美元现汇 0.1172 0.1172 0.1165 0.1165 0.0007 0.60% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6690 2.0590 1.6590 2.0490 0.0100 0.60% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6770 0.6770 0.6730 0.6730 0.0040 0.59% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1897 0.1897 0.1886 0.1886 0.0011 0.58% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1897 0.1897 0.1886 0.1886 0.0011 0.58% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8620 0.8620 0.8570 0.8570 0.0050 0.58% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2220 1.2220 1.2150 1.2150 0.0070 0.58% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0392 2.9357 1.0332 2.9297 0.0060 0.58% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.58% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.7360 1.7360 1.7260 1.7260 0.0100 0.58% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 377020 摩根内需动力混合A 0.9849 1.5175 0.9793 1.5119 0.0056 0.57% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 241001 华宝海外中国成长混合 1.4400 1.4400 1.4320 1.4320 0.0080 0.56% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002692 富国创新科技混合A 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.55% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519139 海富通沪港深混合A 1.0160 1.0160 1.0104 1.0104 0.0056 0.55% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000934 国富大中华精选混合 1.1060 1.1060 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8650 4.6700 1.8550 4.6600 0.0100 0.54% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9250 0.9450 0.9200 0.9400 0.0050 0.54% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2970 1.4570 1.2900 1.4500 0.0070 0.54% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519601 海富通中国海外混合 1.4940 1.7640 1.4860 1.7560 0.0080 0.54% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000073 摩根成长动力混合A 1.1420 1.1420 1.1360 1.1360 0.0060 0.53% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0878 1.0878 1.0821 1.0821 0.0057 0.53% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9500 0.9500 0.9450 0.9450 0.0050 0.53% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320017 诺安全球收益不动产 1.5070 1.5070 1.4990 1.4990 0.0080 0.53% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002653 泰康沪港深精选混合 1.1620 1.1620 1.1560 1.1560 0.0060 0.52% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1790 1.4740 1.1730 1.4680 0.0060 0.51% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003322 易方达原油A类美元汇 0.1375 0.1375 0.1368 0.1368 0.0007 0.51% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003323 易方达原油C类美元汇 0.1374 0.1374 0.1367 0.1367 0.0007 0.51% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206002 鹏华精选成长混合A 1.2180 1.2180 1.2120 1.2120 0.0060 0.50% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1596 0.1596 0.1588 0.1588 0.0008 0.50% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1596 0.1596 0.1588 0.1588 0.0008 0.50% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002387 工银沪港深股票A 1.0090 1.0090 1.0040 1.0040 0.0050 0.50% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6701 1.7701 1.6619 1.7619 0.0082 0.49% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161620 融通核心价值混合A 0.8260 0.8260 0.8220 0.8220 0.0040 0.49% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160923 大成海外中国机会混合 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100060 富国高新技术产业混合 1.6630 2.0830 1.6550 2.0750 0.0080 0.48% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0420 1.0720 1.0370 1.0670 0.0050 0.48% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 370027 摩根智选30混合A 1.6890 1.6890 1.6810 1.6810 0.0080 0.48% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000328 摩根转型动力混合A 1.5030 1.5030 1.4960 1.4960 0.0070 0.47% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161714 招商标普金砖四国指数 0.8570 0.8570 0.8530 0.8530 0.0040 0.47% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160125 南方香港优选股票 0.8667 0.9567 0.8627 0.9527 0.0040 0.46% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3310 1.3310 1.3250 1.3250 0.0060 0.45% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 375010 摩根中国优势混合A 1.0994 5.1514 1.0945 5.1465 0.0049 0.45% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3670 1.3900 1.3610 1.3840 0.0060 0.44% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1886 0.2132 0.1878 0.2124 0.0008 0.43% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040015 华安动态灵活配置混合A 1.4200 2.0330 1.4140 2.0270 0.0060 0.42% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1900 1.1900 1.1850 1.1850 0.0050 0.42% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9670 0.9670 0.9630 0.9630 0.0040 0.42% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4350 3.1480 1.4290 3.1420 0.0060 0.42% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1930 1.4020 1.1880 1.3970 0.0050 0.42% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4570 1.4570 1.4510 1.4510 0.0060 0.41% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7390 0.7390 0.7360 0.7360 0.0030 0.41% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2590 1.2590 1.2540 1.2540 0.0050 0.40% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001349 富国改革动力混合 0.7510 0.7510 0.7480 0.7480 0.0030 0.40% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9980 0.9980 0.9940 0.9940 0.0040 0.40% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0947 1.0947 1.0905 1.0905 0.0042 0.39% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050020 博时抗通胀增强回报 0.5190 0.5190 0.5170 0.5170 0.0020 0.39% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240020 华宝医药生物混合A 1.5640 1.8530 1.5580 1.8470 0.0060 0.39% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270050 广发新经济混合A 1.7890 1.7890 1.7820 1.7820 0.0070 0.39% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0911 1.0911 1.0870 1.0870 0.0041 0.38% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000793 工银高端制造股票 1.0570 1.0570 1.0530 1.0530 0.0040 0.38% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002182 东兴蓝海财富混合A 0.7950 0.7950 0.7920 0.7920 0.0030 0.38% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001208 诺安低碳经济股票A 0.8220 0.8220 0.8190 0.8190 0.0030 0.37% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6270 1.8270 1.6210 1.8210 0.0060 0.37% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8690 0.9150 0.8660 0.9120 0.0030 0.35% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1490 1.1490 1.1450 1.1450 0.0040 0.35% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1580 1.1580 1.1540 1.1540 0.0040 0.35% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217008 招商安本增利债券C 1.3786 1.9986 1.3738 1.9938 0.0048 0.35% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200015 长城优化升级混合A 1.7710 1.8860 1.7650 1.8800 0.0060 0.34% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5840 0.5840 0.5820 0.5820 0.0020 0.34% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519918 华夏兴和混合A 1.4860 3.8080 1.4810 3.8030 0.0050 0.34% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050015 博时大中华亚太精选 1.1740 1.2560 1.1700 1.2520 0.0040 0.34% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 398051 中海环保新能源混合 0.8800 0.8800 0.8770 0.8770 0.0030 0.34% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310358 申万菱信新经济混合A 0.9345 2.2764 0.9314 2.2733 0.0031 0.33% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002599 平安消费精选混合C 0.9380 0.9380 0.9350 0.9350 0.0030 0.32% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2360 1.4260 1.2320 1.4220 0.0040 0.32% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002598 平安消费精选混合A 0.9490 0.9490 0.9460 0.9460 0.0030 0.32% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2550 1.3650 1.2510 1.3610 0.0040 0.32% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003597 长盛盛腾混合C 1.0699 1.0699 1.0665 1.0665 0.0034 0.32% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2390 1.2390 1.2350 1.2350 0.0040 0.32% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485107 工银添利债券A 1.1690 1.7260 1.1654 1.7224 0.0036 0.31% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001192 摩根整合驱动混合A 0.6520 0.6520 0.6500 0.6500 0.0020 0.31% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0976 1.0976 1.0943 1.0943 0.0033 0.30% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0268 1.0268 1.0237 1.0237 0.0031 0.30% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485007 工银添利债券B 1.1621 1.6831 1.1586 1.6796 0.0035 0.30% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001568 泰达宏利增利混合 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3490 1.3490 1.3450 1.3450 0.0040 0.30% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001702 东方创新科技混合 0.9639 0.9639 0.9610 0.9610 0.0029 0.30% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003095 中欧医疗健康混合A 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000971 诺安新经济股票 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519673 银河康乐股票A 1.3480 1.3480 1.3440 1.3440 0.0040 0.30% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002732 长盛沪港深混合 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9957 0.9957 0.9928 0.9928 0.0029 0.29% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090009 大成行业轮动混合A 1.4500 1.4500 1.4460 1.4460 0.0040 0.28% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9945 0.9945 0.9917 0.9917 0.0028 0.28% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0810 1.2270 1.0780 1.2240 0.0030 0.28% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000598 长盛生态环境混合 1.4740 1.4740 1.4700 1.4700 0.0040 0.27% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180020 银华成长先锋混合 1.1250 1.1500 1.1220 1.1470 0.0030 0.27% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000940 富国中小盘精选混合A 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1276 1.1276 1.1247 1.1247 0.0029 0.26% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1500 1.1900 1.1470 1.1870 0.0030 0.26% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1710 1.1710 1.1680 1.1680 0.0030 0.26% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002146 长安鑫益增强混合A 0.9124 0.9124 0.9101 0.9101 0.0023 0.25% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8080 0.8080 0.8060 0.8060 0.0020 0.25% 2017-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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