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2016年05月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002061 国泰安康定期支付混合C 2.1380 2.1380 1.2174 1.2174 0.9206 75.62% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002510 申万菱信中证500指数增强A 1.0213 1.0213 1.0005 1.0005 0.0208 2.08% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7850 0.7850 0.7750 0.7750 0.0100 1.29% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001671 长城新策略混合C 1.0370 1.0370 1.0240 1.0240 0.0130 1.27% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1204 0.1204 0.1189 0.1189 0.0015 1.26% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 167301 方正富邦中证保险A 0.9140 0.9230 0.9060 0.9150 0.0080 0.88% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3628 1.3628 1.3515 1.3515 0.0113 0.84% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8110 0.8260 0.8050 0.8200 0.0060 0.75% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6700 1.2110 0.6650 1.2060 0.0050 0.75% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161723 招商中证银行指数A 0.8200 0.8350 0.8140 0.8290 0.0060 0.74% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510230 国泰上证180金融ETF 4.7707 1.3549 4.7363 1.3205 0.0344 0.73% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7506 0.7669 0.7453 0.7616 0.0053 0.71% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8660 0.8840 0.8600 0.8780 0.0060 0.70% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7900 0.0000 0.7845 0.0000 0.0055 0.70% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8936 0.8936 0.8875 0.8875 0.0061 0.69% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8963 0.8963 0.8902 0.8902 0.0061 0.69% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8179 0.8312 0.8123 0.8255 0.0056 0.69% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020021 国泰金融ETF联接A 1.3110 1.3110 1.3021 1.3021 0.0089 0.68% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7730 0.7900 0.7680 0.7850 0.0050 0.65% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4429 1.4429 1.4340 1.4340 0.0089 0.62% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8600 1.4940 0.8550 1.4890 0.0050 0.58% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512070 易方达沪深300非银ETF 1.5220 1.5220 1.5134 1.5134 0.0086 0.57% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6909 0.6909 0.6872 0.6872 0.0037 0.54% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161211 国投沪深300金融地产联接 1.1660 1.1660 1.1598 1.1598 0.0062 0.53% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001552 天弘中证证券保险A 0.6941 0.6941 0.6906 0.6906 0.0035 0.51% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001553 天弘中证证券保险C 0.6920 0.6920 0.6886 0.6886 0.0034 0.49% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0800 1.6770 1.0750 1.6750 0.0050 0.47% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8720 0.8720 0.8680 0.8680 0.0040 0.46% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5278 1.5278 1.5209 1.5209 0.0069 0.45% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0136 0.6417 1.0093 0.6390 0.0043 0.43% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510110 海富通上证周期ETF 2.8180 1.1310 2.8060 1.1260 0.0120 0.43% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7050 0.7050 0.7020 0.7020 0.0030 0.43% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9580 0.9580 0.9540 0.9540 0.0040 0.42% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3734 1.3734 1.3677 1.3677 0.0057 0.42% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0170 1.0170 1.0127 1.0127 0.0043 0.42% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9370 2.0370 1.9290 2.0290 0.0080 0.41% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5030 1.5030 1.4970 1.4970 0.0060 0.40% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.2970 1.5670 1.2920 1.5620 0.0050 0.39% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2049 0.2049 0.2041 0.2041 0.0008 0.39% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180003 银华-道琼斯88指数 0.8771 2.6821 0.8737 2.6787 0.0034 0.39% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2049 0.2049 0.2041 0.2041 0.0008 0.39% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3360 1.3360 1.3310 1.3310 0.0050 0.38% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9470 0.9470 0.9436 0.9436 0.0034 0.36% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.1989 0.2388 0.1982 0.2381 0.0007 0.35% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510030 华宝上证180价值ETF 3.5290 1.2080 3.5170 1.2040 0.0120 0.34% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9010 0.5650 0.8980 0.5630 0.0030 0.33% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7187 0.7187 0.7164 0.7164 0.0023 0.32% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2560 1.2860 1.2520 1.2820 0.0040 0.32% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8136 0.8136 0.8111 0.8111 0.0025 0.31% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9910 0.5700 0.9880 0.5690 0.0030 0.30% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0390 0.6930 1.0360 0.6910 0.0030 0.29% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0342 0.6294 1.0313 0.6276 0.0029 0.28% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0659 0.0000 1.0629 0.0000 0.0030 0.28% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0378 1.7411 1.0349 1.7382 0.0029 0.28% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7320 0.7200 0.7300 0.7190 0.0020 0.27% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1370 1.2470 1.1340 1.2440 0.0030 0.26% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2620 1.2620 1.2590 1.2590 0.0030 0.24% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1743 0.1912 0.1739 0.1908 0.0004 0.23% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 673010 西部利得新动向混合A 0.9480 1.4830 0.9460 1.4810 0.0020 0.21% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161230 国投瑞银和盛丰利债A 1.0160 1.0190 1.0140 1.0170 0.0020 0.20% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161231 国投瑞银和盛丰利债C 1.0150 1.0180 1.0130 1.0160 0.0020 0.20% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000622 华富恒财分级债券 1.0030 1.1620 1.0010 1.1600 0.0020 0.20% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 550007 信诚经典优债债券B 1.1690 1.3480 1.1670 1.3460 0.0020 0.17% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 550006 信诚经典优债债券A 1.1730 1.3810 1.1710 1.3790 0.0020 0.17% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100073 富国强回报定开债C 1.2660 1.2960 1.2640 1.2940 0.0020 0.16% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2360 1.2360 1.2340 1.2340 0.0020 0.16% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510710 博时上证50ETF 2.0541 0.6350 2.0509 0.6340 0.0032 0.16% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0118 0.0000 1.0103 0.0000 0.0015 0.15% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100072 富国强回报定开债A/B 1.2930 1.3230 1.2910 1.3210 0.0020 0.15% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001051 华夏上证50ETF联接A 0.6790 0.6790 0.6780 0.6780 0.0010 0.15% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510680 万家上证50ETF 1.6873 1.6873 1.6848 1.6848 0.0025 0.15% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001237 博时上证50ETF联接A 0.6948 0.6948 0.6938 0.6938 0.0010 0.14% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510050 华夏上证50ETF 2.0810 2.8080 2.0780 2.8050 0.0030 0.14% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001549 天弘上证50ETF联接C 0.7778 0.7778 0.7769 0.7769 0.0009 0.12% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001548 天弘上证50ETF联接A 0.7802 0.7802 0.7793 0.7793 0.0009 0.12% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000466 融通通瑞债券A/B 1.0270 1.1020 1.0260 1.1010 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0292 1.0292 1.0282 1.0282 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002074 圆信永丰兴融C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000859 融通通瑞债券C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001993 博时裕泰纯债债券 1.0230 1.0400 1.0220 1.0390 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002381 东海祥瑞A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163211 诺安纯债定开债C 1.0050 1.3100 1.0040 1.3090 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000286 银华信用季季红债券A 1.0290 1.1940 1.0280 1.1930 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0070 1.1510 1.0060 1.1500 0.0010 0.10% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0660 0.0000 1.0650 0.0000 0.0010 0.09% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0990 1.1890 1.0980 1.1880 0.0010 0.09% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000153 大成景旭纯债债券C 1.1170 1.2470 1.1160 1.2460 0.0010 0.09% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0850 1.2780 1.0840 1.2770 0.0010 0.09% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000255 长城增强收益定开债券C 1.0740 1.2600 1.0730 1.2590 0.0010 0.09% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 750003 安信目标收益债券C 1.0930 1.2580 1.0920 1.2570 0.0010 0.09% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180025 银华信用双利债券A 1.2990 1.4190 1.2980 1.4180 0.0010 0.08% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1569 1.2994 1.1560 1.2985 0.0009 0.08% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180026 银华信用双利债券C 1.2720 1.3920 1.2710 1.3910 0.0010 0.08% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 620003 金元顺安丰利债券A 1.2110 1.2330 1.2100 1.2320 0.0010 0.08% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519676 银河强化债券A 1.5250 1.5250 1.5240 1.5240 0.0010 0.07% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4620 1.7820 1.4610 1.7810 0.0010 0.07% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.3950 1.6590 1.3940 1.6580 0.0010 0.07% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519660 银河增利债券A 1.5190 1.5190 1.5180 1.5180 0.0010 0.07% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5150 1.5150 1.5140 1.5140 0.0010 0.07% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519661 银河增利债券C 1.5090 1.5090 1.5080 1.5080 0.0010 0.07% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1774 0.2000 0.1773 0.1999 0.0001 0.06% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1774 0.2000 0.1773 0.1999 0.0001 0.06% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050025 博时标普500ETF联接A 1.5280 1.5870 1.5273 1.5863 0.0007 0.05% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513500 博时标普500ETF 1.2312 1.2312 1.2306 1.2306 0.0006 0.05% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9981 0.9981 0.9979 0.9979 0.0002 0.02% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 518800 国泰黄金ETF 2.6592 1.0059 2.6588 1.0055 0.0004 0.02% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0222 0.0000 1.0220 0.0000 0.0002 0.02% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159934 易方达黄金ETF 2.6686 1.0872 2.6682 1.0870 0.0004 0.02% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000929 博时黄金D 2.6951 1.2026 2.6948 1.2025 0.0003 0.01% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 518880 华安黄金ETF 2.6791 1.0117 2.6787 1.0115 0.0004 0.01% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000930 博时黄金I 2.6812 1.1178 2.6809 1.1177 0.0003 0.01% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002174 东方互联网嘉混合 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002533 中加心享混合C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000753 华宝量化对冲混合A 1.1640 1.1640 1.1639 1.1639 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002027 中加心享混合A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 291007 泰信债券增强收益C 1.0117 1.2887 1.0116 1.2886 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000217 华安黄金ETF联接C 0.9973 0.9973 0.9972 0.9972 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159937 博时黄金ETF 2.6770 1.0511 2.6766 1.0510 0.0004 0.01% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000754 华宝量化对冲混合C 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 511220 海富通上证城投债ETF 101.7720 1.0930 101.7600 1.0810 0.0120 0.01% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000338 鹏华双债保利债券B 1.1238 1.1953 1.1237 1.1952 0.0001 0.01% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0230 1.0330 1.0230 1.0330 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001494 信诚新鑫混合A 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001055 博时产业债纯债债券A 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001136 易方达裕如灵活配置混合A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000419 大摩优质信价纯债A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001266 国投瑞银招财混合A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000025 大摩双利增强债券C 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000669 国寿安保尊享债券C 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000572 中银多策略混合A 1.2480 1.3080 1.2480 1.3080 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000817 中银安心回报 1.0410 1.0840 1.0410 1.0840 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000810 富国收益增强债券A 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001338 安信稳健增值混合C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000597 中海积极收益混合 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001485 华安添颐混合A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1680 1.2520 1.1680 1.2520 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001418 宏利创益混合A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001316 安信稳健增值混合A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001273 民生加银新动力混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001274 民生加银新动力混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001285 易方达新鑫混合I 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000084 博时安盈债券A 1.1050 1.1410 1.1050 1.1410 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000085 博时安盈债券C 1.0950 1.1270 1.0950 1.1270 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001299 兴业添利债券 1.0020 1.0640 1.0020 1.0640 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000142 融通增强收益债券A 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000802 中金纯债C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1300 1.2000 1.1300 1.2000 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1150 1.1850 1.1150 1.1850 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000149 华安双债添利债券A 1.4120 1.4120 1.4120 1.4120 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000150 华安双债添利债券C 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000152 大成景旭纯债债券A 1.1270 1.2570 1.1270 1.2570 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000563 南方通利债券A 1.0430 1.2310 1.0430 1.2310 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000166 中海信息产业混合A 1.0080 1.3990 1.0080 1.3990 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0430 1.0460 1.0430 1.0460 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000865 大成景利混合 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0930 1.1570 1.0930 1.1570 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000668 国寿安保尊享债券A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001314 易方达新益混合I 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000752 博时优势收益信用债 1.0020 1.1370 1.0020 1.1370 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0130 1.1990 1.0130 1.1990 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001334 南方利鑫A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0490 1.1870 1.0490 1.1870 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000189 易方达丰华债券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000191 富国信用债债券A/B 1.0140 1.2070 1.0140 1.2070 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001394 博时新趋势混合A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0530 1.3210 1.0530 1.3210 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000508 宏利宏达混合B 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001287 安信优势增长混合A 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001433 易方达瑞景混合 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000490 光大岁末红利纯债C 1.0410 1.1120 1.0410 1.1120 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000812 富国收益增强债券C 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001395 博时新趋势混合C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000320 宏利淘利债券C 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000844 南方绝对收益 1.1240 1.1540 1.1240 1.1540 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001290 广发安泰混合 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001286 易方达新鑫混合E 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001185 安信动态策略混合A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00% 2016-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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