| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.75% | -1.83% | -3.16% | 2.50% | 9.32% | 51.12% | 25.22% | 84.71% |
| 同类排名 | 1047/4766 | 3509/5457 | 1152/5411 | 620/5229 | 1101/4393 | 1440/2948 | 1278/2248 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.8582 | 0.87% |
| 2026-09-17 | 1.8421 | -0.54% |
| 2026-09-16 | 1.8521 | 0.49% |
| 2026-09-15 | 1.8431 | -0.33% |
| 2026-09-14 | 1.8492 | 0.16% |
| 2026-09-11 | 1.8462 | -1.61% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 1.27% | 3.60% |
| 002966 | 苏州银行 | 0.0000 | 1.17% | 3.79% |
| 688002 | XD睿创微 | 0.0000 | 1.13% | 2.31% |
| 600901 | 江苏金租 | 0.0000 | 1.06% | 2.51% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.0000 | 1.03% | 2.69% |
| 002402 | 和而泰 | 0.0000 | 0.93% | 2.23% |
| 601577 | 长沙银行 | 0.0000 | 0.91% | 3.00% |
| 603129 | 春风动力 | 0.0000 | 0.88% | 1.35% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 0.87% | 2.24% |
| 600109 | 国金证券 | 0.0000 | 0.82% | 1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信乐同混合A | 1.4041 | 3.62% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3758 | 3.62% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 10.0457 | 3.36% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.3251 | 3.05% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3931 | 2.93% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.1578 | 2.86% |
| 申万电子LOF | 2.0041 | 2.79% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 1.3397 | 2.08% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 1.3043 | 2.08% |
| 申万量化LOF | 2.3959 | 2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |