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2015年06月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001188 鹏华改革红利股票 1.0130 1.0130 1.0020 1.0020 0.0110 1.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001291 大摩量化多策略股票 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050 0.51% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050015 博时大中华亚太精选 1.2950 1.3770 1.2890 1.3710 0.0060 0.47% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2118 0.2128 0.2109 0.2119 0.0009 0.43% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000195 工银成长收益混合A 1.3670 1.3670 1.3620 1.3620 0.0050 0.37% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000196 工银成长收益混合B 1.3500 1.3500 1.3450 1.3450 0.0050 0.37% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000216 华安黄金ETF联接A 0.8780 0.8780 0.8750 0.8750 0.0030 0.34% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 518880 华安黄金ETF 2.3600 0.8910 2.3520 0.8880 0.0080 0.34% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6150 0.6150 0.6130 0.6130 0.0020 0.33% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6290 0.6290 0.6270 0.6270 0.0020 0.32% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050020 博时抗通胀增强回报 0.6380 0.6380 0.6360 0.6360 0.0020 0.31% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000973 新华增盈回报债券 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000934 国富大中华精选混合 1.1230 1.1230 1.1200 1.1200 0.0030 0.27% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2113 0.2113 0.2108 0.2108 0.0005 0.24% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000217 华安黄金ETF联接C 0.8740 0.8740 0.8720 0.8720 0.0020 0.23% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2920 1.2920 1.2890 1.2890 0.0030 0.23% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0830 1.1655 1.0807 1.1632 0.0023 0.21% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164810 工银纯债定开债 1.0370 1.1630 1.0350 1.1610 0.0020 0.19% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001216 易方达新收益混合A 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270045 广发双债添利债券C 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161693 融通债券C 1.1380 1.6850 1.1360 1.6830 0.0020 0.18% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000302 国泰淘金互联网债券 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.18% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1771 0.1905 0.1768 0.1902 0.0003 0.17% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1802 0.1802 0.1799 0.1799 0.0003 0.17% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1771 0.1905 0.1768 0.1902 0.0003 0.17% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161603 融通债券A/B 1.1460 1.7000 1.1440 1.6980 0.0020 0.17% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5730 2.8130 1.5710 2.8110 0.0020 0.13% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0153 1.2257 1.0142 1.2246 0.0011 0.11% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166003 中欧稳健收益债券A 1.0352 1.3207 1.0341 1.3196 0.0011 0.11% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166004 中欧稳健收益债券C 1.0384 1.2914 1.0373 1.2903 0.0011 0.11% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001286 易方达新鑫混合E 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000736 诺安聚利债券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001204 东方红稳健精选混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001254 宏利新起点混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0146 1.2153 1.0136 1.2143 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000801 中金纯债A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001217 易方达新收益混合C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001295 大成景源灵活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001285 易方达新鑫混合I 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0210 1.1450 1.0200 1.1440 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001206 广发聚惠混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0110 1.1580 1.0100 1.1570 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000141 富国国有企业债债券C 1.0080 1.1500 1.0070 1.1490 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001221 国联安鑫富混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001203 东方红稳健精选混合A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000622 华富恒财分级债券 1.0440 1.0860 1.0430 1.0850 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0020 1.1170 1.0010 1.1160 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001172 鹏华弘泽混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0510 1.1580 1.0500 1.1570 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001287 安信优势增长混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001381 鹏华弘泽混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0100 1.0720 1.0090 1.0710 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001185 安信动态策略混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9720 1.0520 0.9710 1.0510 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001139 华安新动力灵活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001190 鹏华弘润混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001191 鹏华弘润混合C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0439 1.5674 1.0429 1.5664 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530021 建信纯债债券A 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000345 鹏华丰融定开债 1.0960 1.1610 1.0950 1.1600 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270044 广发双债添利债券A 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0950 1.1360 1.0940 1.1350 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000015 华夏纯债债券A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0950 1.1930 1.0940 1.1920 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000431 鹏华品牌传承混合 1.0610 1.1430 1.0600 1.1420 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000033 易方达信用债债券C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0910 1.2210 1.0900 1.2200 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040026 华安信用四季红债券A 1.0740 1.2500 1.0730 1.2490 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001115 广发聚安混合A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163907 中海惠裕纯债发起式 1.1730 1.2100 1.1720 1.2090 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166903 民生加银平稳增利C 1.0730 1.2130 1.0720 1.2120 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000728 工银目标收益一年定开C 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000508 宏利宏达混合B 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110038 易方达纯债债券C 1.1120 1.1550 1.1110 1.1540 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000402 工银纯债债券A 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000507 宏利宏达混合A 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110036 易方达双债增强债券C 1.1430 1.2930 1.1420 1.2920 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1130 1.1930 1.1120 1.1920 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001116 广发聚安混合C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0930 1.1850 1.0920 1.1840 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.1020 1.1120 1.1010 1.1110 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519718 交银纯债债券发起A 1.0820 1.1540 1.0810 1.1530 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200009 长城稳健增利债券A 1.1210 1.4260 1.1200 1.4250 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000129 大成景安短融债券B 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 380005 中银纯债债券A 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000152 大成景旭纯债债券A 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001001 华夏债券A/B 1.0680 1.7980 1.0670 1.7970 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000489 光大岁末红利纯债A 1.0560 1.0630 1.0550 1.0620 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000597 中海积极收益混合 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 485119 工银信用纯债债券A 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0610 1.1220 1.0600 1.1210 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0770 1.1420 1.0760 1.1410 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000194 银华信用四季红债券A 1.0760 1.2210 1.0750 1.2200 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040040 华安纯债债券A 1.1020 1.1290 1.1010 1.1280 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519720 交银纯债债券发起C 1.0670 1.1380 1.0660 1.1370 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0610 1.1170 1.0600 1.1160 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1770 1.2770 1.1760 1.2760 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0890 1.2530 1.0880 1.2520 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040041 华安纯债债券C 1.1010 1.1250 1.1000 1.1240 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1450 0.0000 1.1440 0.0000 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000280 博时双债增强债券A 1.1400 1.1490 1.1390 1.1480 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000281 博时双债增强债券C 1.1350 1.1440 1.1340 1.1430 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000496 长安产业精选混合A 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 531021 建信纯债债券C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519127 浦银盛世A 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000299 中海纯债债券C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270049 广发纯债债券C 1.1630 1.1870 1.1620 1.1860 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270048 广发纯债债券A 1.1660 1.1910 1.1650 1.1900 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000398 华富灵活配置混合A 1.1670 1.2470 1.1660 1.2460 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 210014 金鹰元丰债券A 1.0760 1.1220 1.0750 1.1210 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0980 1.0060 1.0970 1.0050 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000403 工银纯债债券B 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3250 1.3340 1.3240 1.3340 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519024 海富通稳健添利债券A 1.1960 1.2870 1.1950 1.2860 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290012 泰信行业精选混合A 1.2690 1.2990 1.2680 1.2980 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519059 海富通可转债优选 1.2610 1.2610 1.2600 1.2600 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519969 长信新利灵活配置混合 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100072 富国强回报定开债A/B 1.2020 1.2320 1.2010 1.2310 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000572 中银多策略混合A 1.2770 1.2770 1.2760 1.2760 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100073 富国强回报定开债C 1.1830 1.2130 1.1820 1.2120 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163825 中银互利半年定开债 1.2700 0.0000 1.2690 0.0000 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.2700 1.3100 1.2690 1.3090 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3270 1.4020 1.3260 1.4010 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519050 海富通安颐收益混合A 1.3280 1.3280 1.3270 1.3270 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519078 汇添富增强收益债券A 1.2100 1.4550 1.2090 1.4540 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000417 国联安新精选混合A 1.2120 1.2540 1.2110 1.2530 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161827 银华永益分级债券 1.2120 1.2520 1.2110 1.2510 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0133 1.0133 1.0125 1.0125 0.0008 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163211 诺安纯债定开债C 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 450018 国富恒久信用债券A 1.2310 1.2310 1.2300 1.2300 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 470078 汇添富增强收益债券C 1.1890 1.4340 1.1880 1.4330 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450019 国富恒久信用债券C 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.3860 1.3860 1.3850 1.3850 0.0010 0.07% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000512 国泰沪深300指数增强A 1.4410 1.4410 1.4400 1.4400 0.0010 0.07% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519130 海富通新内需混合A 1.3730 1.3730 1.3720 1.3720 0.0010 0.07% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000149 华安双债添利债券A 1.3390 1.3390 1.3380 1.3380 0.0010 0.07% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3970 1.3970 1.3960 1.3960 0.0010 0.07% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161911 万家强化收益定开债 1.0774 1.2174 1.0769 1.2169 0.0005 0.05% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 206001 鹏华弘泰A 1.1879 5.0002 1.1873 4.9981 0.0006 0.05% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400020 东方成长回报平衡混合 1.2971 1.2971 1.2964 1.2964 0.0007 0.05% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0336 0.0000 1.0331 0.0000 0.0005 0.05% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519188 万家信用恒利债券A 1.1780 1.1780 1.1775 1.1775 0.0005 0.04% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162205 宏利风险预算混合 1.2666 2.8916 1.2661 2.8911 0.0005 0.04% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159934 易方达黄金ETF 2.3470 0.9561 2.3461 0.9558 0.0009 0.04% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 518800 国泰黄金ETF 2.3376 0.8843 2.3367 0.8839 0.0009 0.04% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160123 南方中债10年期国债A 1.1463 1.1763 1.1460 1.1760 0.0003 0.03% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000929 博时黄金D 2.5302 1.0511 2.5295 1.0508 0.0007 0.03% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 650001 英大纯债债券A 1.1561 1.1561 1.1558 1.1558 0.0003 0.03% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160124 南方中债10年期国债C 1.1285 1.1585 1.1282 1.1582 0.0003 0.03% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1093 1.1093 1.1090 1.1090 0.0003 0.03% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159937 博时黄金ETF 2.3426 0.9198 2.3420 0.9196 0.0006 0.03% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519189 万家信用恒利债券C 1.1617 1.1617 1.1613 1.1613 0.0004 0.03% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000930 博时黄金I 2.3543 0.9797 2.3538 0.9795 0.0005 0.02% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 400030 东方添益债券 1.0507 1.0507 1.0505 1.0505 0.0002 0.02% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 650002 英大纯债债券C 1.1449 1.1449 1.1447 1.1447 0.0002 0.02% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519985 长信纯债壹号债券A 1.2541 1.2541 1.2540 1.2540 0.0001 0.01% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 291007 泰信债券增强收益C 1.0997 1.2617 1.0996 1.2616 0.0001 0.01% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 290007 泰信债券增强收益A 1.1094 1.2854 1.1093 1.2853 0.0001 0.01% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070009 嘉实超短债债券C 1.0353 1.3249 1.0352 1.3248 0.0001 0.01% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 511010 国泰上证5年期国债ETF 107.2430 1.0750 107.2340 1.0750 0.0090 0.01% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4507 1.4757 1.4506 1.4756 0.0001 0.01% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000085 博时安盈债券C 1.0440 1.0760 1.0440 1.0760 0.0000 0.00% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0390 1.1580 1.0390 1.1580 0.0000 0.00% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0730 1.1380 1.0730 1.1380 0.0000 0.00% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000191 富国信用债债券A/B 1.0280 1.1640 1.0280 1.1640 0.0000 0.00% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000192 富国信用债债券C 1.0240 1.1550 1.0240 1.1550 0.0000 0.00% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000737 诺安聚利债券C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001067 鹏华弘盛混合A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001029 国投瑞银新动力混合 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00% 2015-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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