基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 天弘精选混合A 博时价值增长混合 博时价值增长贰号混合 大成创新成长混合(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 华安策略优选混合A 广发科技先锋混合 长城品牌优选混合A 光大保德信量化股票A 汇添富移动互联股票A 易方达科讯混合 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年06月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510560 国寿安保中证500ETF 2.2666 1.0495 1.0701 -0.1470 1.1965 111.81% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550017 信诚添金分级债券 1.3190 1.4930 1.2960 1.4670 0.0230 1.77% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.6420 1.6520 1.6150 1.6250 0.0270 1.67% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6810 1.6910 1.6540 1.6640 0.0270 1.63% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0910 1.6160 1.0740 1.5990 0.0170 1.58% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2740 1.3240 1.2550 1.3050 0.0190 1.51% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000130 大成景兴信用债债券A 1.4760 1.4760 1.4600 1.4600 0.0160 1.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000131 大成景兴信用债债券C 1.4630 1.4630 1.4480 1.4480 0.0150 1.04% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.2090 1.2130 1.1980 1.2020 0.0110 0.92% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 253030 国联安信心增益债券 1.2680 1.3760 1.2570 1.3650 0.0110 0.88% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090002 大成债券A/B 1.3455 2.1083 1.3341 2.0969 0.0114 0.85% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 092002 大成债券C 1.3629 2.0644 1.3515 2.0530 0.0114 0.84% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270030 广发聚财信用债券B 1.4550 1.4630 1.4430 1.4510 0.0120 0.83% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270029 广发聚财信用债券A 1.4700 1.4790 1.4580 1.4670 0.0120 0.82% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.1370 1.3630 1.1280 1.3540 0.0090 0.80% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5880 1.7210 1.5760 1.7090 0.0120 0.76% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0830 1.0830 1.0750 1.0750 0.0080 0.74% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270009 广发增强债券C 1.2780 1.5110 1.2690 1.5020 0.0090 0.71% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000440 大成景祥分级债券 1.3630 1.3630 1.3540 1.3540 0.0090 0.66% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040011 华安核心优选混合A 2.1586 2.6586 2.1446 2.6446 0.0140 0.65% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 485005 工银增强收益债券B 1.4202 1.8752 1.4113 1.8663 0.0089 0.63% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 485105 工银增强收益债券A 1.4231 1.9151 1.4142 1.9062 0.0089 0.63% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 550016 中信保诚至远动力混合C 1.9400 2.2300 1.9280 2.2180 0.0120 0.62% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.7990 1.7990 1.7880 1.7880 0.0110 0.62% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2240 1.2240 1.2170 1.2170 0.0070 0.58% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.1602 3.2002 3.1435 3.1835 0.0167 0.53% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000974 安信消费医药股票A 1.3230 1.3230 1.3160 1.3160 0.0070 0.53% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000091 信诚新双盈分级债券 1.1640 1.3640 1.1580 1.3580 0.0060 0.52% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519060 海富通纯债债券C 2.3060 2.3060 2.2940 2.2940 0.0120 0.52% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519061 海富通纯债债券A 2.3200 2.3200 2.3080 2.3080 0.0120 0.52% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240018 华宝可转债债券A 2.1425 2.1425 2.1317 2.1317 0.0108 0.51% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164808 工银四季收益债券A 1.2030 1.5630 1.1970 1.5570 0.0060 0.50% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 253021 国联安增利债券B 1.2600 1.4880 1.2540 1.4820 0.0060 0.48% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040041 华安纯债债券C 1.0950 1.1190 1.0900 1.1140 0.0050 0.46% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040040 华安纯债债券A 1.0960 1.1230 1.0910 1.1180 0.0050 0.46% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0418 1.4075 1.0375 1.4032 0.0043 0.41% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290008 泰信发展主题混合 2.5200 2.6600 2.5100 2.6500 0.0100 0.40% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 253020 国联安增利债券A 1.2690 1.5140 1.2640 1.5090 0.0050 0.40% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 395001 中海稳健收益债券 1.2930 1.6330 1.2880 1.6280 0.0050 0.39% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 395012 中海增强收益债券C 1.3430 1.3830 1.3380 1.3780 0.0050 0.37% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 395011 中海增强收益债券A 1.3670 1.4070 1.3620 1.4020 0.0050 0.37% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000005 嘉实增强信用定期债券 1.1150 1.1680 1.1110 1.1640 0.0040 0.36% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161506 银河通利债券(LOF)C 1.5100 1.5400 1.5050 1.5350 0.0050 0.33% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160719 嘉实黄金 0.6280 0.6280 0.6260 0.6260 0.0020 0.32% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6420 0.6420 0.6400 0.6400 0.0020 0.31% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040019 华安稳固收益债券C 1.3630 1.4530 1.3590 1.4490 0.0040 0.29% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320013 诺安全球黄金 0.7100 0.7950 0.7080 0.7930 0.0020 0.28% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040001 华安创新混合 1.0630 5.0560 1.0600 5.0430 0.0030 0.28% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161505 银河通利债券(LOF)A 1.4610 1.5310 1.4570 1.5270 0.0040 0.27% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398041 中海量化策略混合 1.1100 1.6470 1.1070 1.6440 0.0030 0.27% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070025 嘉实信用债券A 1.1770 1.3010 1.1740 1.2980 0.0030 0.26% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070026 嘉实信用债券C 1.1680 1.2850 1.1650 1.2820 0.0030 0.26% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161813 银华信用债券(LOF) 1.2200 1.4050 1.2170 1.4020 0.0030 0.25% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233005 大摩强收益债券 1.5137 1.5487 1.5100 1.5450 0.0037 0.25% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217011 招商安心收益债券C 1.3890 1.6290 1.3860 1.6260 0.0030 0.22% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 233012 大摩多元收益债券A 1.5650 1.5650 1.5620 1.5620 0.0030 0.19% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 233013 大摩多元收益债券C 1.5450 1.5450 1.5420 1.5420 0.0030 0.19% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0870 1.2170 1.0850 1.2150 0.0020 0.18% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0900 1.1310 1.0880 1.1290 0.0020 0.18% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1700 1.1700 1.1680 1.1680 0.0020 0.17% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 582202 东吴增利债券C 1.1900 1.2300 1.1880 1.2280 0.0020 0.17% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1730 1.1730 1.1710 1.1710 0.0020 0.17% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161827 银华永益分级债券 1.2080 1.2480 1.2060 1.2460 0.0020 0.17% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 582002 东吴增利债券A 1.2080 1.2480 1.2060 1.2460 0.0020 0.17% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000287 银华永利债券A 1.1920 1.1920 1.1900 1.1900 0.0020 0.17% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000288 银华永利债券C 1.1850 1.1850 1.1830 1.1830 0.0020 0.17% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6080 0.6080 0.6070 0.6070 0.0010 0.16% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200113 长城积极增利债券C 1.2730 1.4030 1.2710 1.4010 0.0020 0.16% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 253010 国联安安心成长混合 0.6340 1.9140 0.6330 1.9120 0.0010 0.16% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240003 华宝宝康债券A 1.2830 1.8930 1.2811 1.8911 0.0019 0.15% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200013 长城积极增利债券A 1.2980 1.4280 1.2960 1.4260 0.0020 0.15% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000436 易方达裕惠定开混合A 1.4270 1.4270 1.4250 1.4250 0.0020 0.14% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000929 博时黄金D 2.5479 1.0584 2.5447 1.0571 0.0032 0.13% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 518880 华安黄金ETF 2.3750 0.8970 2.3720 0.8960 0.0030 0.13% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000003 中海可转债债券A 1.6590 1.8690 1.6570 1.8670 0.0020 0.12% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000004 中海可转债债券C 1.6700 1.8800 1.6680 1.8780 0.0020 0.12% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000930 博时黄金I 2.3712 0.9867 2.3683 0.9855 0.0029 0.12% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159937 博时黄金ETF 2.3592 0.9264 2.3563 0.9252 0.0029 0.12% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159934 易方达黄金ETF 2.3632 0.9627 2.3604 0.9616 0.0028 0.12% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 518800 国泰黄金ETF 2.3536 0.8903 2.3508 0.8893 0.0028 0.12% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000216 华安黄金ETF联接A 0.8840 0.8840 0.8830 0.8830 0.0010 0.11% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000217 华安黄金ETF联接C 0.8800 0.8800 0.8790 0.8790 0.0010 0.11% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001332 鹏华弘信混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001254 宏利新起点混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001055 博时产业债纯债债券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001203 东方红稳健精选混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000192 富国信用债债券C 1.0270 1.1520 1.0260 1.1510 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0010 1.0750 1.0000 1.0750 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9690 1.0490 0.9680 1.0480 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001169 国投瑞银新价值混合 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001172 鹏华弘泽混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001285 易方达新鑫混合I 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001189 广发聚宝混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000910 鑫元合丰纯债C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0020 1.0430 1.0010 1.0420 0.0010 0.10% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1170 1.1930 1.1160 1.1920 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001115 广发聚安混合A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0730 1.2480 1.0720 1.2470 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020018 国泰金鹿混合 1.1760 1.4130 1.1750 1.4120 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000496 长安产业精选混合A 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0850 1.2490 1.0840 1.2480 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000395 汇添富安心中国债券A 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000431 鹏华品牌传承混合 1.0570 1.1390 1.0560 1.1380 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001116 广发聚安混合C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1180 1.2460 1.1170 1.2450 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000398 华富灵活配置混合A 1.1640 1.2440 1.1630 1.2430 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166903 民生加银平稳增利C 1.0700 1.2100 1.0690 1.2090 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000194 银华信用四季红债券A 1.0720 1.2170 1.0710 1.2160 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0940 1.1640 1.0930 1.1630 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0940 1.1600 1.0930 1.1590 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040026 华安信用四季红债券A 1.0680 1.2440 1.0670 1.2430 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000507 宏利宏达混合A 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1150 1.1830 1.1140 1.1820 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0720 1.2070 1.0710 1.2060 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0840 1.2480 1.0830 1.2470 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000508 宏利宏达混合B 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001014 中融融安混合 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163907 中海惠裕纯债发起式 1.1720 1.2090 1.1710 1.2080 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000281 博时双债增强债券C 1.1350 1.1440 1.1340 1.1430 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000302 国泰淘金互联网债券 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 210014 金鹰元丰债券A 1.0690 1.1150 1.0680 1.1140 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519190 万家双利债券A 1.0504 1.1178 1.0496 1.1170 0.0008 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519969 长信新利灵活配置混合 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163210 诺安纯债定开债A 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000367 国泰安康定期支付混合A 1.2080 1.2080 1.2070 1.2070 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163825 中银互利半年定开债 1.2680 0.0000 1.2670 0.0000 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3220 1.3310 1.3210 1.3300 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290012 泰信行业精选混合A 1.2640 1.2940 1.2630 1.2930 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000048 华夏双债债券C 1.3290 1.3590 1.3280 1.3580 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000668 国寿安保尊享债券A 1.2400 1.2400 1.2390 1.2390 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000417 国联安新精选混合A 1.2070 1.2490 1.2060 1.2480 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 450018 国富恒久信用债券A 1.2300 1.2300 1.2290 1.2290 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2360 1.3200 1.2350 1.3190 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000178 博时灵活配置混合A 1.2970 1.3880 1.2960 1.3870 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000207 建信双债增强债券A 1.2130 1.2230 1.2120 1.2220 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000208 建信双债增强债券C 1.2040 1.2140 1.2030 1.2130 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163909 中海惠丰纯债分级债券 1.2190 1.2300 1.2180 1.2290 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.2340 1.2340 1.2330 1.2330 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.3070 1.6020 1.3060 1.6010 0.0010 0.08% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519130 海富通新内需混合A 1.3690 1.3690 1.3680 1.3680 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090019 大成景恒混合A 1.3370 1.3370 1.3360 1.3360 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000047 华夏双债债券A 1.3380 1.3680 1.3370 1.3670 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164302 新华惠鑫债券C 1.4230 1.4370 1.4220 1.4360 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000121 华夏永福混合A 1.4120 1.4120 1.4110 1.4110 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000692 汇添富双利债券C 1.4240 1.4240 1.4230 1.4230 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.4330 1.4330 1.4320 1.4320 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3360 1.3360 1.3350 1.3350 0.0010 0.07% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5670 2.8070 1.5660 2.8060 0.0010 0.06% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070005 嘉实债券A 1.5800 2.1050 1.5790 2.1040 0.0010 0.06% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 150161 新华惠鑫分级债券B 1.5680 1.5680 1.5670 1.5670 0.0010 0.06% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470018 汇添富双利债券A 1.5580 1.5580 1.5570 1.5570 0.0010 0.06% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000405 信诚月月支付 1.6450 1.6450 1.6440 1.6440 0.0010 0.06% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519189 万家信用恒利债券C 1.1603 1.1603 1.1598 1.1598 0.0005 0.04% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 531020 建信转债增强债券C 2.6380 2.6380 2.6370 2.6370 0.0010 0.04% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519188 万家信用恒利债券A 1.1763 1.1763 1.1758 1.1758 0.0005 0.04% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0095 1.2199 1.0091 1.2195 0.0004 0.04% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 400020 东方成长回报平衡混合 1.2924 1.2924 1.2919 1.2919 0.0005 0.04% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530020 建信转债增强债券A 2.6680 2.6680 2.6670 2.6670 0.0010 0.04% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0090 1.2097 1.0086 1.2093 0.0004 0.04% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4347 1.4633 1.4343 1.4628 0.0004 0.03% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2964 1.9864 1.2960 1.9860 0.0004 0.03% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166004 中欧稳健收益债券C 1.0379 1.2909 1.0376 1.2906 0.0003 0.03% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166003 中欧稳健收益债券A 1.0346 1.3201 1.0343 1.3198 0.0003 0.03% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000462 农银主题轮动混合A 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.2245 1.2245 1.2242 1.2242 0.0003 0.02% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 485107 工银添利债券A 1.3684 1.7974 1.3681 1.7971 0.0003 0.02% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 206001 鹏华弘泰A 1.1846 4.9883 1.1845 4.9879 0.0001 0.01% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 650001 英大纯债债券A 1.1568 1.1568 1.1567 1.1567 0.0001 0.01% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202103 南方多利增强债券A 1.1461 1.5716 1.1460 1.5715 0.0001 0.01% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485007 工银添利债券B 1.3691 1.7631 1.3689 1.7629 0.0002 0.01% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161911 万家强化收益定开债 1.1189 1.2209 1.1188 1.2208 0.0001 0.01% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202102 南方多利增强债券C 1.1443 1.5516 1.1442 1.5515 0.0001 0.01% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000025 大摩双利增强债券C 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.00% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0350 1.1500 1.0350 1.1500 0.0000 0.00% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0740 1.1390 1.0740 1.1390 0.0000 0.00% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3920 1.3920 1.3920 1.3920 0.0000 0.00% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000191 富国信用债债券A/B 1.0310 1.1610 1.0310 1.1610 0.0000 0.00% 2015-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏