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2014年11月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050019 博时转债增强债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0610 6.03% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050119 博时转债增强债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0600 6.01% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050011 博时信用债券A/B 1.2910 1.3690 0.0000 0.0000 0.0620 5.04% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050111 博时信用债券C 1.2780 1.3450 0.0000 0.0000 0.0610 5.01% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040022 华安可转债债券A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0540 4.89% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040023 华安可转债债券B 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0520 4.77% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519977 长信可转债债券A 1.2620 1.4250 0.0000 0.0000 0.0536 4.44% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519976 长信可转债债券C 1.2442 1.3972 0.0000 0.0000 0.0527 4.42% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161719 招商可转债债券 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0460 4.12% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3532 1.3532 0.0000 0.0000 0.0522 4.01% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161625 融通可转债债券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0410 3.88% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161624 融通可转债债券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0410 3.86% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3621 0.9009 0.0000 0.0000 0.0130 3.72% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1866 1.2466 0.0000 0.0000 0.0417 3.64% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8890 2.8620 0.0000 0.0000 0.0310 3.61% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100051 富国可转债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0350 3.60% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202021 南方小康ETF联接A 0.8060 0.8260 0.0000 0.0000 0.0273 3.51% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 620005 金元顺安核心动力混合 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0260 3.41% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510020 博时上证超大盘ETF 1.6976 0.6261 0.0000 0.0000 0.0556 3.39% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240018 华宝可转债债券A 1.1497 1.1497 0.0000 0.0000 0.0374 3.36% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202005 南方成份精选混合A 0.9736 0.9936 0.0000 0.0000 0.0314 3.33% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470059 汇添富可转换债券C 1.2130 1.2830 0.0000 0.0000 0.0380 3.23% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6404 0.6404 0.0000 0.0000 0.0200 3.22% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0400 3.21% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 470058 汇添富可转换债券A 1.2300 1.3000 0.0000 0.0000 0.0380 3.19% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310518 申万菱信可转债债券A 1.2320 1.3820 0.0000 0.0000 0.0380 3.18% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7268 0.7268 0.0000 0.0000 0.0224 3.18% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512070 易方达沪深300非银ETF 1.2606 1.2606 0.0000 0.0000 0.0388 3.18% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519060 海富通纯债债券C 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0400 3.17% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519061 海富通纯债债券A 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0400 3.15% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 690002 民生增强收益债券A 1.4200 1.5500 0.0000 0.0000 0.0430 3.12% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165809 东吴中证可转债指数 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0340 3.07% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530020 建信转债增强债券A 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0420 3.06% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 690202 民生增强收益债券C 1.3870 1.5170 0.0000 0.0000 0.0410 3.05% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 531020 建信转债增强债券C 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0410 3.02% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510010 交银上证180公司治理ETF 0.7160 0.7970 0.0000 0.0000 0.0210 3.02% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510230 国泰上证180金融ETF 3.5729 1.0147 0.0000 0.0000 0.1024 2.95% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110003 易方达上证50增强A 0.6862 2.5362 0.0000 0.0000 0.0196 2.94% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519686 交银上证180公司治理联接 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0230 2.92% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510050 华夏上证50ETF 1.7330 2.3450 0.0000 0.0000 0.0490 2.91% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163816 中银转债增强债券A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0410 2.91% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 399001 中海上证50指数增强 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0200 2.89% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163817 中银转债增强债券B 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0400 2.88% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510270 中银上证国企100ETF 0.7550 0.8810 0.0000 0.0000 0.0210 2.86% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510030 华宝上证180价值ETF 2.6580 0.9100 0.0000 0.0000 0.0740 2.86% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320011 诺安中小盘精选混合A 1.3370 1.3970 0.0000 0.0000 0.0370 2.85% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0689 1.0689 0.0000 0.0000 0.0294 2.83% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 340001 兴全可转债混合 1.3279 3.1339 0.0000 0.0000 0.0363 2.81% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510110 海富通上证周期ETF 2.2410 0.8990 0.0000 0.0000 0.0610 2.80% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0170 1.4680 0.0000 0.0000 0.0550 2.80% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020021 国泰金融ETF联接A 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0277 2.79% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000251 工银金融地产混合A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0420 2.79% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0200 2.78% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1606 1.9531 0.0000 0.0000 0.0314 2.78% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510090 建信上证社会责任ETF 0.9270 1.1059 0.0000 0.0000 0.0250 2.77% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519671 银河沪深300价值指数A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0220 2.76% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519100 长盛中证A100指数 0.7424 1.3624 0.0000 0.0000 0.0199 2.75% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519051 海富通一年定开债A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0310 2.75% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0260 2.74% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159923 大成中证A100ETF 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0250 2.74% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0269 2.73% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8382 0.8382 0.0000 0.0000 0.0223 2.73% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162213 宏利沪深300指数A 1.0101 1.0301 0.0000 0.0000 0.0267 2.72% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0310 2.72% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0197 2.70% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7345 0.7345 0.0000 0.0000 0.0193 2.70% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0270 2.70% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9930 0.8920 0.0000 0.0000 0.0260 2.69% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 167601 国金300指数增强A 1.1470 1.1630 0.0000 0.0000 0.0300 2.68% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510180 华安上证180ETF 2.2383 2.2835 0.0000 0.0000 0.0584 2.68% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0210 2.67% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161211 国投沪深300金融地产联接 0.9001 0.9001 0.0000 0.0000 0.0234 2.67% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163808 中银中证A100指数增强 0.7320 0.7420 0.0000 0.0000 0.0190 2.66% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0210 2.65% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040180 华安上证180ETF联接A 0.8875 0.8875 0.0000 0.0000 0.0229 2.65% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7760 2.2900 0.0000 0.0000 0.0200 2.65% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0300 2.65% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 620004 金元顺安价值增长混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0220 2.64% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 610007 信澳消费优选混合A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0360 2.63% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0596 1.0596 0.0000 0.0000 0.0272 2.63% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000695 大成景益平稳收益混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0300 2.60% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110030 易方达沪深300量化增强 1.2583 1.2583 0.0000 0.0000 0.0318 2.59% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.1512 1.1512 0.0000 0.0000 0.0289 2.58% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510060 工银上证央企ETF 1.1801 0.7548 0.0000 0.0000 0.0297 2.58% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320010 诺安中证A100指数A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0180 2.57% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0310 2.56% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5087 2.0179 0.0000 0.0000 0.0126 2.54% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9157 0.9157 0.0000 0.0000 0.0226 2.53% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159916 建信深证基本面60ETF 1.7442 0.9503 0.0000 0.0000 0.0431 2.53% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.0391 1.0391 0.0000 0.0000 0.0256 2.53% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159919 嘉实沪深300ETF 2.6784 1.0237 0.0000 0.0000 0.0660 2.53% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040012 华安强化收益债券A 1.1450 1.3220 0.0000 0.0000 0.0280 2.51% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0253 2.51% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510330 华夏沪深300ETF 2.6229 1.0982 0.0000 0.0000 0.0641 2.51% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519180 万家180指数A 0.6046 2.9446 0.0000 0.0000 0.0148 2.51% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000536 前海开源可转债债券A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0290 2.50% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000136 民生加银策略精选混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0270 2.50% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1590 1.4490 0.0000 0.0000 0.0280 2.48% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000656 前海开源沪深300指数A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0260 2.48% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6026 0.9955 0.0000 0.0000 0.0631 2.48% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0250 2.47% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.0834 1.0834 0.0000 0.0000 0.0260 2.46% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0190 2.46% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 750005 安信平稳增长混合发起A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0260 2.46% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040013 华安强化收益债券B 1.1230 1.2940 0.0000 0.0000 0.0270 2.46% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8770 0.9270 0.0000 0.0000 0.0210 2.45% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 151002 银河收益混合 1.1799 2.3599 0.0000 0.0000 0.0282 2.45% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159905 工银深证红利ETF 0.7846 0.7846 0.0000 0.0000 0.0186 2.43% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0448 3.9048 0.0000 0.0000 0.0248 2.43% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 481009 工银沪深300指数A 0.9390 1.1340 0.0000 0.0000 0.0223 2.43% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050010 博时特许价值混合A 1.1430 1.4880 0.0000 0.0000 0.0270 2.42% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.9128 0.9128 0.0000 0.0000 0.0215 2.41% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9194 1.0794 0.0000 0.0000 0.0216 2.41% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519700 交银主题优选混合A 0.8550 0.8700 0.0000 0.0000 0.0200 2.40% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 660008 农银沪深300指数A 0.8267 0.8267 0.0000 0.0000 0.0194 2.40% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1402 2.3862 0.0000 0.0000 0.0267 2.40% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159934 易方达黄金ETF 2.3028 0.9381 0.0000 0.0000 0.0540 2.40% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9380 0.9890 0.0000 0.0000 0.0220 2.40% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166007 中欧互通精选混合A 0.8916 0.9366 0.0000 0.0000 0.0209 2.40% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9380 0.9970 0.0000 0.0000 0.0220 2.40% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9413 0.9413 0.0000 0.0000 0.0221 2.40% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.1223 1.1223 0.0000 0.0000 0.0263 2.40% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 518800 国泰黄金ETF 2.2873 0.8652 0.0000 0.0000 0.0537 2.40% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 518880 华安黄金ETF 2.3150 0.8740 0.0000 0.0000 0.0540 2.39% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3720 1.7520 0.0000 0.0000 0.0320 2.39% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8308 0.8308 0.0000 0.0000 0.0194 2.39% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7152 2.5832 0.0000 0.0000 0.0167 2.39% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.1082 1.1082 0.0000 0.0000 0.0259 2.39% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0190 2.38% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000216 华安黄金ETF联接A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0200 2.38% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0250 2.36% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7668 0.7668 0.0000 0.0000 0.0177 2.36% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217012 招商行业领先混合A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0280 2.33% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510120 海富通上证非周期ETF 2.0720 0.8730 0.0000 0.0000 0.0470 2.32% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530011 建信内生动力混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0240 2.32% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519300 大成沪深300指数A 0.8246 2.2346 0.0000 0.0000 0.0186 2.31% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7856 0.7856 0.0000 0.0000 0.0177 2.31% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100038 富国沪深300指数增强A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0210 2.31% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161718 招商沪深300高贝塔 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0250 2.31% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050002 博时沪深300指数A 0.7567 2.7367 0.0000 0.0000 0.0171 2.31% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0250 0.7160 0.0000 0.0000 0.0230 2.30% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0980 2.6409 0.0000 0.0000 0.0246 2.29% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159913 交银深证300价值ETF 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180003 银华-道琼斯88指数 0.7591 2.5591 0.0000 0.0000 0.0170 2.29% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000313 华安沪深300增强C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 470007 汇添富上证综合指数A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0190 2.29% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020011 国泰沪深300指数A 0.5366 0.7682 0.0000 0.0000 0.0120 2.29% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0300 2.28% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090011 大成核心双动力混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0210 2.27% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0210 2.27% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000312 华安沪深300增强A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050106 博时稳定价值债券A 1.1290 1.4000 0.0000 0.0000 0.0250 2.26% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000217 华安黄金ETF联接C 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0190 2.26% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0190 2.26% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510210 上证综指ETF 2.6940 0.9220 0.0000 0.0000 0.0590 2.24% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161811 银华沪深300指数A 1.1470 0.8430 0.0000 0.0000 0.0250 2.23% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519033 海富通国策导向混合A 1.6020 1.6020 0.0000 0.0000 0.0350 2.23% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070027 嘉实周期优选混合 1.5180 1.5780 0.0000 0.0000 0.0330 2.22% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0270 2.22% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510150 招商上证消费80ETF 2.9470 0.9710 0.0000 0.0000 0.0640 2.22% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510190 华安上证50ETF 2.4090 0.9230 0.0000 0.0000 0.0520 2.21% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050006 博时稳定价值债券B 1.1120 1.3710 0.0000 0.0000 0.0240 2.21% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0190 2.21% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 400007 东方策略成长混合 1.5916 1.5916 0.0000 0.0000 0.0342 2.20% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510130 中盘ETF 2.7832 0.9573 0.0000 0.0000 0.0598 2.20% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159908 博时创业板ETF 0.8263 0.8263 0.0000 0.0000 0.0177 2.19% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1018 1.1518 0.0000 0.0000 0.0236 2.19% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 690009 民生加银红利回报混合 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161611 融通内需驱动混合A 0.7490 0.8690 0.0000 0.0000 0.0160 2.18% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9980 1.0267 0.0000 0.0000 0.0211 2.16% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519706 交银深证300价值ETF联接 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 400018 东方启明量化先锋基金 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 0.0205 2.14% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000538 诺安优势行业混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0230 2.13% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159903 南方深证成份ETF 0.8862 0.6539 0.0000 0.0000 0.0184 2.12% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0205 2.12% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159930 汇添富中证能源ETF 0.9061 0.9061 0.0000 0.0000 0.0188 2.12% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100053 富国上证指数ETF联接A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.2560 4.5710 0.0000 0.0000 0.0260 2.11% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233015 大摩量化配置混合A 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0280 2.11% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110022 易方达消费行业股票 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0200 2.11% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7055 1.7455 0.0000 0.0000 0.0350 2.10% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 450008 国富沪深300指数增强A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0200 2.10% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090010 大成中证红利指数A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0200 2.10% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0200 2.10% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 0.0197 2.08% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040190 华安上证50ETF联接A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0190 2.08% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050021 博时创业板ETF联接A 0.8261 0.8261 0.0000 0.0000 0.0168 2.08% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3780 1.5250 0.0000 0.0000 0.0280 2.07% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217027 招商央视财经50指数A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0360 3.9270 0.0000 0.0000 0.0410 2.06% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163821 中银沪深300等权重指数 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0230 2.06% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6807 0.6807 0.0000 0.0000 0.0135 2.02% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161612 融通深证成份指数A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0140 2.02% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040002 华安中国A股增强指数 0.5580 2.8350 0.0000 0.0000 0.0110 2.01% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.2220 1.2420 0.0000 0.0000 0.0240 2.00% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5704 0.6406 0.0000 0.0000 0.0112 2.00% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110027 易方达安心回报债券A 1.4770 1.5120 0.0000 0.0000 0.0290 2.00% 2014-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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