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2014年01月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217013 招商中小盘混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0210 1.94% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 671010 西部利得策略优选混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210002 金鹰红利价值混合A 1.0715 1.4595 0.0000 0.0000 0.0125 1.18% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000030 长城核心优选混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420009 天弘安康颐养混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2690 1.6940 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519091 新华泛资源优势混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217009 招商核心价值混合 0.8600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0079 0.93% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320020 诺安策略精选股票A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 166904 民生加银平稳添利债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 253030 国联安信心增益债券 0.9860 1.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040025 华安科技动力混合A 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519156 新华行业灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210005 金鹰主题优势混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217021 招商优势企业混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213006 宝盈核心优势混合A 1.1099 1.3549 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163823 中银稳健策略混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400015 东方新能源汽车混合 1.4435 1.4435 0.0000 0.0000 0.0095 0.66% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360008 光大增利收益债券A 0.9190 1.1650 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360009 光大增利收益债券C 0.9130 1.1420 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000241 宝盈核心优势混合C 1.1087 1.1537 0.0000 0.0000 0.0073 0.66% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1342 1.3942 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166905 民生加银平稳添利债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202110 南方润元纯债债券C 0.9920 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020034 国泰民安增利债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202108 南方润元纯债债券A/B 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1760 1.2320 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020033 国泰民安增利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000178 博时灵活配置混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2170 1.3470 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210004 金鹰稳健成长混合 0.8880 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290014 泰信现代服务业混合 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000220 富国医疗保健行业混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8425 2.4385 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162210 宏利集利债券A 1.0165 1.1245 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162299 宏利集利债券C 0.9947 1.0977 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213003 宝盈策略增长混合 0.8506 1.2506 0.0000 0.0000 0.0045 0.53% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5832 2.4362 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000017 财通可持续混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410001 华富竞争力优选混合A 0.6790 1.9843 0.0000 0.0000 0.0034 0.50% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217001 招商安泰偏股混合 0.3707 3.3847 0.0000 0.0000 0.0018 0.49% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8260 0.7850 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 660013 农银信用添利债券 0.9556 0.9916 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200011 长城景气行业龙头混合 1.0590 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630103 华商收益增强债券B 1.0780 1.2840 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0884 1.1395 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0271 1.0694 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 700003 平安策略先锋混合 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630003 华商收益增强债券A 1.0840 1.3090 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000216 华安黄金ETF联接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519099 新华灵活主题混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360013 光大信用添益债券A 0.9450 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4270 2.6570 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000171 易方达裕丰回报债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080005 长盛量化红利混合A 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000255 长城增强收益定开债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 518880 华安黄金ETF 2.4750 0.9350 0.0000 0.0000 0.0090 0.37% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110028 易方达安心回报债券B 1.0840 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 410003 华富成长趋势混合A 0.6385 0.9285 0.0000 0.0000 0.0023 0.36% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000173 汇添富美丽30混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159934 易方达黄金ETF 2.4771 1.0091 0.0000 0.0000 0.0086 0.35% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 518800 国泰黄金ETF 2.4607 0.9308 0.0000 0.0000 0.0084 0.34% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320015 诺安行业轮动混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 650002 英大纯债债券C 0.9295 0.9295 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 650001 英大纯债债券A 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000217 华安黄金ETF联接C 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9140 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 360014 光大信用添益债券C 0.9370 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 690206 民生加银信用双利债券C 0.9860 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217018 招商安瑞进取债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001023 华夏亚债中国指数C 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9900 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000244 天弘稳利定期开放A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000245 天弘稳利定期开放B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000254 长城增强收益定开债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 350009 天治研究驱动混合A 1.0060 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 233013 大摩多元收益债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180013 银华领先策略混合 1.2450 1.6250 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 371120 摩根纯债债券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270009 广发增强债券C 1.0470 1.2500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 233012 大摩多元收益债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 560005 益民多利债券 0.9177 1.0387 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110027 易方达安心回报债券A 1.0920 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217011 招商安心收益债券C 1.0660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217008 招商安本增利债券C 1.0714 1.4814 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 371020 摩根纯债债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202103 南方多利增强债券A 1.0025 1.3390 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202102 南方多利增强债券C 1.0026 1.3239 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 210006 金鹰元禧混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1780 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233008 大摩消费领航混合 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519979 长信内需成长混合A 1.2530 1.4030 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240018 华宝可转债债券A 0.9339 0.9339 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270048 广发纯债债券A 0.9250 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160124 南方中债10年期国债C 1.0387 1.0687 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160123 南方中债10年期国债A 1.0498 1.0798 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320016 诺安多策略混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000065 国富焦点驱动混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 400009 东方稳健回报债券A 0.9740 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160129 南方金利定开债券C 0.9760 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000130 大成景兴信用债债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000131 大成景兴信用债债券C 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1132 1.3652 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000286 银华信用季季红债券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 420002 天弘永利债券A 0.9856 1.1997 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 470078 汇添富增强收益债券C 1.0270 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100072 富国强回报定开债A/B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000062 银华量化智慧动力混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0070 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 720002 财通可转债债券A 0.9950 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 350006 天治稳健双盈债券 1.1869 1.2269 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420102 天弘永利债券B 0.9875 1.2253 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9870 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 700006 平安添利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 200113 长城积极增利债券C 1.0210 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 210014 金鹰元丰债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213917 宝盈增强收益债券C 1.0887 1.3407 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000194 银华信用四季红债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001021 华夏亚债中国指数A 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160128 南方金利定开债券A 0.9800 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160608 鹏华普天债券B 0.9900 1.4440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000280 博时双债增强债券A 1.0030 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000281 博时双债增强债券C 1.0020 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 0.9900 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690006 民生加银信用双利债券A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630107 华商稳健双利债券B 1.0320 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630109 华商稳定增利债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200013 长城积极增利债券A 1.0340 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 288102 华夏稳定双利债券C 0.9955 1.5719 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040020 华安升级主题混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 700004 平安灵活配置混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519078 汇添富增强收益债券A 1.0410 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630009 华商稳定增利债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320008 诺安增利债券A 1.1150 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0009 1.2919 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519030 海富通稳固收益债券C 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1390 1.5030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 710301 富安达增强收益债券A 0.9823 1.0023 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 400003 东方精选混合 1.0520 3.4453 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240013 华宝增强收益债券B 1.0869 1.1069 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1570 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240012 华宝增强收益债券A 1.1088 1.1288 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 710302 富安达增强收益债券C 0.9758 0.9958 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040001 华安创新混合 0.6370 3.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 710001 富安达优势成长混合A 1.1608 1.1608 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 400016 东方强化收益债券A 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0744 3.5202 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200010 长城双动力混合A 1.2106 1.2356 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217203 招商安泰债券B 1.1017 1.6132 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217003 招商安泰债券A 1.0788 1.6503 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 582201 东吴优信稳健债券C 0.9580 0.9700 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 582001 东吴优信稳健债券A 0.9754 0.9874 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166003 中欧稳健收益债券A 1.0487 1.2192 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 092002 大成债券C 0.9907 1.5350 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166004 中欧稳健收益债券C 1.0447 1.1977 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090002 大成债券A/B 0.9914 1.5744 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270049 广发纯债债券C 0.9220 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217002 招商安泰平衡混合 1.0606 2.5296 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070009 嘉实超短债债券C 1.0076 1.2300 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161911 万家强化收益定开债 0.9873 1.0023 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206008 鹏华丰盛债券B 0.9870 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000028 华富安鑫债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000047 华夏双债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000048 华夏双债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 180026 银华信用双利债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180025 银华信用双利债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000084 博时安盈债券A 1.0200 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000085 博时安盈债券C 1.0170 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202213 南方核心竞争混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 206004 鹏华信用增利债券B 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000196 工银成长收益混合B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001003 华夏债券C 1.0080 1.6280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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