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2013年12月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 518880 华安黄金ETF 2.4520 0.9260 0.0000 0.0000 0.0280 1.16% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 518800 国泰黄金ETF 2.4419 0.9237 0.0000 0.0000 0.0276 1.14% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0410 1.4050 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0087 0.87% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240020 华宝医药生物混合A 1.1500 1.4390 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9840 0.9940 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000059 国联安中证医药100A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470006 汇添富医药保健混合 1.1440 1.1940 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202007 南方隆元产业主题混合 0.5250 0.5250 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398061 中海消费混合A 1.1060 1.3160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470028 汇添富社会责任混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163406 兴全合润混合A 1.1504 1.1429 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519727 交银成长30混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6136 1.6536 0.0000 0.0000 0.0046 0.29% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9089 5.3676 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8690 0.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6604 2.9504 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206012 鹏华价值精选股票 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110005 易方达积极成长混合 0.8283 4.1636 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000118 广发聚鑫债券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000119 广发聚鑫债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 590002 中邮核心成长混合A 0.4688 0.4688 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320021 诺安双利债券发起A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530017 建信双息红利债券A 1.0130 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550006 信诚经典优债债券A 0.9970 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161908 万家添利债券(LOF)C 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110001 易方达平稳增长混合 1.3400 2.6100 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519983 长信量化先锋混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200006 长城消费增值混合A 0.7882 2.2282 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070037 嘉实纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 377010 摩根阿尔法混合A 2.2382 4.1582 0.0000 0.0000 0.0022 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 380006 中银纯债债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 750003 安信目标收益债券C 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 380009 中银添利债券发起A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000143 鹏华双债加利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270030 广发聚财信用债券B 1.0150 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 380005 中银纯债债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420009 天弘安康颐养混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550007 信诚经典优债债券B 0.9960 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 590010 中邮稳定收益债券C 1.0080 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 750002 安信目标收益债券A 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070038 嘉实纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519185 万家精选混合A 1.0700 1.1500 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 450003 国富潜力组合混合A 1.0079 1.4179 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519979 长信内需成长混合A 1.0860 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1280 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 530008 建信稳定增利债券C 1.1710 1.4260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519676 银河强化债券A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 630015 华商大盘量化精选混合 1.1840 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020015 国泰区位优势混合A 1.2780 1.3230 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 206009 鹏华新兴产业混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2580 1.4130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070005 嘉实债券A 1.3760 1.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1345 1.9445 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5120 2.0252 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161911 万家强化收益定开债 0.9927 1.0077 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110009 易方达价值精选混合 0.9524 2.3044 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 233005 大摩强收益债券 1.2193 1.2543 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519694 交银蓝筹混合 0.7398 0.7548 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 400020 东方成长回报平衡混合 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000004 中海可转债债券C 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.9820 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000007 鹏华国企债债券 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161813 银华信用债券(LOF) 0.9840 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070026 嘉实信用债券C 0.9520 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090017 大成可转债增强债券A 0.9830 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1656 0.1656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080015 长盛中小盘精选混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 118002 易方达标普消费品指数A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000032 易方达信用债债券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000033 易方达信用债债券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040012 华安强化收益债券A 1.0310 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000045 工银产业债债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 0.8660 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 118001 易方达亚洲精选股票 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070021 嘉实主题新动力混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0060 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020018 国泰金鹿混合 1.0160 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9480 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050015 博时大中华亚太精选 1.1790 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000067 民生加银转债优选A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000068 民生加银转债优选C 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1698 0.1726 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050020 博时抗通胀增强回报 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1671 0.1671 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100058 富国产业债券A 1.0000 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1715 0.1715 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000084 博时安盈债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000085 博时安盈债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000091 信诚新双盈分级债券 0.9630 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9890 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000123 汇添富实业债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1710 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000128 大成景安短融债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000129 大成景安短融债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161117 易方达永旭定开债 0.9860 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000142 融通增强收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000147 易方达高等级信用债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000148 易方达高等级信用债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000149 华安双债添利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000150 华安双债添利债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000152 大成景旭纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000153 大成景旭纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000166 中海信息产业混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000169 泰达收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000170 泰达收益增强债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050027 博时信用债纯债债券A 0.9900 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000174 汇添富高息债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000175 汇添富高息债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1605 0.1605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0030 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000184 工银添福债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000185 工银添福债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000191 富国信用债债券A/B 0.9810 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000192 富国信用债债券C 0.9790 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000193 国泰美国房地产开发股票 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000194 银华信用四季红债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000207 建信双债增强债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000208 建信双债增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0379 1.0554 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070010 嘉实主题混合 1.0930 2.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040040 华安纯债债券A 1.0030 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000306 天弘弘利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000312 华安沪深300增强A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000313 华安沪深300增强C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110015 易方达行业领先混合 1.3130 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000338 鹏华双债保利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050025 博时标普500ETF联接A 1.2430 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000395 汇添富安心中国债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000396 汇添富安心中国债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000404 易方达新兴成长灵活配置 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000435 建信稳定添利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000440 大成景祥分级债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001011 华夏希望债券A 1.0460 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001013 华夏希望债券C 1.0360 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001021 华夏亚债中国指数A 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001023 华夏亚债中国指数C 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9670 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080001 长盛成长价值混合A 0.9050 2.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1735 0.1735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1715 0.1715 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110038 易方达纯债债券C 1.0000 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110037 易方达纯债债券A 1.0040 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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