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2010年07月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510090 建信上证社会责任ETF 0.8990 1.0720 0.0000 0.0000 0.0210 2.39% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590005 中邮核心主题混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0189 1.90% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580003 东吴行业轮动混合A 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580007 东吴安享量化混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1040 1.4240 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233007 大摩卓越成长混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580006 东吴新经济混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257030 国联安优势混合 0.9810 1.1410 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 582201 东吴优信稳健债券C 1.0017 1.0137 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210002 金鹰红利价值混合A 1.0916 1.3796 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 582001 东吴优信稳健债券A 1.0066 1.0186 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519186 万家稳健增利债券A 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519187 万家稳健增利债券C 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 470009 汇添富民营活力混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080002 长盛创新先锋混合A 1.0828 1.3028 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 375010 摩根中国优势混合A 2.2133 5.2833 0.0000 0.0000 0.0060 0.27% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202003 南方绩优成长混合A 1.2609 2.0709 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 400011 东方核心动力混合A 0.8232 0.8232 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110009 易方达价值精选混合 1.0903 2.4303 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4730 4.4710 0.0000 0.0000 0.0080 0.23% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9473 1.7383 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217005 招商先锋混合 0.6661 2.6161 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9330 2.6860 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050014 博时创业成长混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090011 大成核心双动力混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9222 2.4942 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0260 2.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070001 嘉实成长收益混合A 0.8940 3.0934 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519039 长盛同德主题混合 0.8260 2.3669 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166007 中欧互通精选混合A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1110 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020019 国泰双利债券A 1.1360 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519670 银河行业混合A 1.1060 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 481004 工银稳健成长混合A 1.2610 1.5110 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7720 1.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217001 招商安泰偏股混合 0.5308 3.4048 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3550 1.4950 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350001 天治财富增长混合 0.7219 2.2672 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110013 易方达科翔混合 1.3070 5.2330 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163804 中银收益混合A 0.8921 2.0721 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040011 华安核心优选混合A 1.0369 1.5369 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160603 鹏华普天收益混合 0.7930 3.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519688 交银精选混合 0.8509 2.9967 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630005 华商动态阿尔法混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398031 中海蓝筹混合A 0.9846 1.2446 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 350007 天治趋势精选混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206002 鹏华精选成长混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000021 华夏优势增长混合 2.1070 2.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020002 国泰金龙债券A 1.0270 1.4060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020012 国泰金龙债券C 1.0230 1.3960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 573003 诺德增强收益债券 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519985 长信纯债壹号债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519026 海富通中小盘混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420005 天弘周期策略混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100037 富国优化增强债券C 1.0240 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 150010 国泰优先 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217016 招商深证100指数A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217002 招商安泰平衡混合 1.3904 2.5354 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 210004 金鹰稳健成长混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5798 3.2898 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 630103 华商收益增强债券B 1.1100 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630003 华商收益增强债券A 1.1150 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001013 华夏希望债券C 1.0930 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020020 国泰双利债券C 1.1280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050111 博时信用债券C 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 483003 工银精选平衡混合 0.6873 1.8560 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400009 东方稳健回报债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110017 易方达增强回报债券A 1.1180 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110018 易方达增强回报债券B 1.1160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240009 华宝先进成长混合 2.1206 2.1206 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1450 1.5100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210001 金鹰成份优选混合 0.6729 2.3837 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519698 交银先锋混合A 1.0931 1.1181 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519682 交银增利债券C 1.0327 1.1987 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519680 交银增利债券A/B 1.0389 1.2099 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 340007 兴全社会责任混合 1.3000 1.4900 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 291007 泰信债券增强收益C 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 290007 泰信债券增强收益A 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260111 景顺长城公司治理混合 1.2560 1.4460 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202011 南方优选价值混合A 1.2330 1.5730 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040009 华安稳定收益债券A 1.1323 1.1623 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040010 华安稳定收益债券B 1.1211 1.1511 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519069 汇添富价值精选混合 1.4780 1.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110001 易方达平稳增长混合 1.3410 2.5910 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 350002 天治低碳经济混合 0.8483 3.3583 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 560005 益民多利债券 1.0559 1.0969 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519993 长信增利动态策略混合 0.7719 2.0109 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160605 鹏华中国50混合 1.7030 3.3330 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 610001 信澳领先增长混合A 1.0220 1.3020 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110005 易方达积极成长混合 1.0558 4.1069 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320004 诺安优化收益债券C 1.1362 1.2108 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270002 广发稳健增长混合A 1.4121 3.0571 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240003 华宝宝康债券A 1.1678 1.6578 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217008 招商安本增利债券C 1.1478 1.3778 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202101 南方宝元债券A 1.1513 2.3913 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 530003 建信优选成长混合A 0.9394 2.3894 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2488 1.9588 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 420102 天弘永利债券B 1.0099 1.1093 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 420002 天弘永利债券A 1.0083 1.0991 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410005 华富收益增强债券B 1.1481 1.2781 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100026 富国天合稳健优选混合 0.8814 2.2609 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 350005 天治中国制造2025 1.2186 1.2186 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0189 1.0389 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217003 招商安泰债券A 1.1571 1.5336 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 210003 金鹰行业优势混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166004 中欧稳健收益债券C 1.0492 1.1132 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166003 中欧稳健收益债券A 1.0525 1.1191 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 485107 工银添利债券A 1.1186 1.2686 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 485007 工银添利债券B 1.1070 1.2570 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 410004 华富收益增强债券A 1.1487 1.2887 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100018 富国天利增长债券A 1.2369 1.9419 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 377020 摩根内需动力混合A 1.0568 1.2368 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240013 华宝增强收益债券B 1.0414 1.0514 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 233006 大摩领先优势混合 1.1243 1.1243 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217203 招商安泰债券B 1.1543 1.5108 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162299 宏利集利债券C 1.0279 1.0559 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162210 宏利集利债券A 1.0359 1.0639 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000004 中海可转债债券C 1.3640 3.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 690202 民生增强收益债券C 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 690004 民生加银稳健成长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 690002 民生增强收益债券A 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 660002 农银恒久增利债券A 1.0550 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0246 1.0346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 610005 信澳红利回报混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610002 信澳精华配置混合A 1.2550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9510 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 570006 诺德中小盘混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 550007 信诚经典优债债券B 1.0190 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550006 信诚经典优债债券A 1.0280 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550005 中信保诚三得益债券B 1.0370 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550004 中信保诚三得益债券A 1.0480 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0020 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519989 长信利丰债券C 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519987 长信恒利优势混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519700 交银主题优选混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519697 交银优势行业混合 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519672 银河蓝筹混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519025 海富通领先成长混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519024 海富通稳健添利债券A 1.0840 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519017 大成积极成长混合A 1.0050 2.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519007 海富通强化回报混合 0.6810 2.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519005 海富通股票混合 0.6580 2.6070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 470078 汇添富增强收益债券C 1.0550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 410003 华富成长趋势混合A 0.6391 0.9291 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 398041 中海量化策略混合 0.9400 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 395001 中海稳健收益债券 1.0360 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 371120 摩根纯债债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 371020 摩根纯债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 340008 兴全有机增长混合 1.0773 1.0773 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320009 诺安增利债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320007 诺安成长混合A 1.1260 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320006 诺安灵活配置混合 1.0580 1.4780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270009 广发增强债券C 1.1110 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6892 2.9792 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253030 国联安信心增益债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 253021 国联安增利债券B 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 253020 国联安增利债券A 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253010 国联安安心成长混合 0.8690 1.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240012 华宝增强收益债券A 1.0474 1.0574 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217012 招商行业领先混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 206004 鹏华信用增利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163806 中银增利债券A 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162711 广发中证500ETF联接A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100032 富国中证红利指数增强A 1.1810 1.6050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070009 嘉实超短债债券C 1.0033 1.1228 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070005 嘉实债券A 1.3220 1.7470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 118001 易方达亚洲精选股票 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0607 1.1757 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161603 融通债券A/B 1.0710 1.4760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050116 博时宏观回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070019 嘉实价值优势混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040012 华安强化收益债券A 1.0490 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040013 华安强化收益债券B 1.0430 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020003 国泰金龙行业混合 0.8630 3.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100035 富国优化增强债券A/B 1.0290 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9180 4.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001011 华夏希望债券A 1.1010 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8050 2.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050011 博时信用债券A/B 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0720 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050009 博时新兴成长混合 0.7070 3.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050008 博时第三产业混合 1.0330 2.7050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050001 博时价值增长混合 0.7340 3.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8270 2.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090007 大成策略回报混合A 1.0340 1.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9630 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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