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2009年06月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050007 博时平衡配置混合 1.2660 2.3270 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630001 华商领先企业混合 0.8992 1.0042 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8715 1.9106 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217009 招商核心价值混合 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 340007 兴全社会责任混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3816 1.4016 0.0000 0.0000 0.0049 0.36% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 590001 中邮核心优选混合A 1.2963 2.5163 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 255010 国联安稳健混合A 1.5740 2.3440 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7740 2.1032 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180018 银华和谐主题混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519993 长信增利动态策略混合 0.8353 2.0743 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519013 海富通风格优势混合 1.0880 1.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 378010 摩根成长先锋混合A 2.0606 2.0606 0.0000 0.0000 0.0057 0.28% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163805 中银动态策略混合A 1.1401 1.1401 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161604 融通深证100指数A 1.2390 2.4090 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159902 华夏中小企业100ETF 2.1030 2.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.24% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240009 华宝先进成长混合 2.0496 2.0496 0.0000 0.0000 0.0043 0.21% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 590002 中邮核心成长混合A 0.6855 0.6855 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 400009 东方稳健回报债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161902 万家增强收益债券C 1.0692 1.5738 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519989 长信利丰债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320006 诺安灵活配置混合 1.0470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159901 易方达深证100ETF 3.2790 3.3990 0.0000 0.0000 0.0060 0.18% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320001 诺安平衡混合A 0.7044 2.9644 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002031 华夏策略混合 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4323 2.1923 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020005 国泰金马稳健混合A 0.7690 3.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7610 2.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0950 1.1750 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0901 1.1701 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310328 申万菱信新动力混合A 0.7530 2.5840 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166001 中欧新趋势混合A 0.9699 1.1699 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020018 国泰金鹿混合 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519670 银河行业混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519078 汇添富增强收益债券A 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519023 海富通稳健添利债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040013 华安强化收益债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398011 中海分红增利混合 0.7199 2.1199 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070010 嘉实主题混合 1.0050 2.5130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 253021 国联安增利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 253020 国联安增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0520 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050006 博时稳定价值债券B 1.1020 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050106 博时稳定价值债券A 1.1080 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200009 长城稳健增利债券A 1.0890 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160602 鹏华普天债券A 1.1180 1.3170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 560005 益民多利债券 1.0299 1.0709 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 485107 工银添利债券A 1.1268 1.1668 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485007 工银添利债券B 1.1212 1.1612 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 373020 摩根双核平衡混合A 1.1269 1.1269 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100032 富国中证红利指数增强A 1.3350 1.5030 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202011 南方优选价值混合A 1.1820 1.3020 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 373010 摩根双息平衡混合A 0.8615 2.2907 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6870 2.9770 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 571002 诺德灵活配置混合 1.1347 1.1347 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217008 招商安本增利债券C 1.1445 1.2445 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162299 宏利集利债券C 1.0083 1.0263 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162210 宏利集利债券A 1.0110 1.0290 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6117 2.6247 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163804 中银收益混合A 0.8021 1.9821 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2370 2.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450005 国富强化收益债券A 1.0328 1.0428 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 410006 华富策略精选混合A 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 340008 兴全有机增长混合 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080003 长盛积极配置债券A 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 450006 国富强化收益债券C 1.0318 1.0418 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360007 光大优势配置混合A 0.6875 0.6875 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320004 诺安优化收益债券C 1.0442 1.1038 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240003 华宝宝康债券A 1.1606 1.6106 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0462 1.0462 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7634 3.0734 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 151002 银河收益混合 1.6012 1.9812 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 660003 农银平衡双利混合 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070009 嘉实超短债债券C 1.0072 1.1083 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090002 大成债券A/B 1.0238 1.4138 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110007 易方达稳健收益债券A 1.0352 1.1238 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110008 易方达稳健收益债券B 1.0373 1.1289 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202005 南方成份精选混合A 0.8957 0.8957 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163803 中银持续增长混合A 0.8699 2.6422 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000004 中海可转债债券C 1.3330 3.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660002 农银恒久增利债券A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 573003 诺德增强收益债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550005 中信保诚三得益债券B 1.0210 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550004 中信保诚三得益债券A 1.0240 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530008 建信稳定增利债券C 1.1380 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519994 长信金利趋势股票 0.6926 2.0863 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519991 长信双利优选混合A 1.0160 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519697 交银优势行业混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519005 海富通股票混合 0.6230 2.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519003 海富通收益增长混合 0.6920 2.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 450001 国富中国收益混合A 0.6944 1.9369 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 395001 中海稳健收益债券 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360009 光大增利收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360008 光大增利收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270009 广发增强债券C 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217203 招商安泰债券B 1.0967 1.4132 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217003 招商安泰债券A 1.1128 1.4293 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202007 南方隆元产业主题混合 0.5940 0.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180015 银华增强收益债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163806 中银增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161603 融通债券A/B 1.1140 1.4390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160608 鹏华普天债券B 1.0890 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160603 鹏华普天收益混合 0.7140 3.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100018 富国天利增长债券A 1.2784 1.8434 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 092002 大成债券C 1.0040 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040012 华安强化收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050001 博时价值增长混合 0.7120 3.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020020 国泰双利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020019 国泰双利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001001 华夏债券A/B 1.1360 1.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020012 国泰金龙债券C 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070005 嘉实债券A 1.2300 1.6550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001003 华夏债券C 1.1230 1.4930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9510 1.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020003 国泰金龙行业混合 0.7330 3.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 080001 长盛成长价值混合A 0.8210 2.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020002 国泰金龙债券A 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070016 嘉实多元债券B 1.0550 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5720 0.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020001 国泰金鹰增长混合 0.8460 3.7190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3689 2.6729 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 260101 景顺长城优选混合 1.0049 2.8956 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450007 国富成长动力混合 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162205 宏利风险预算混合 1.5423 2.2923 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400001 东方龙混合 0.5667 2.3282 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240010 华宝行业精选混合 0.9014 0.9014 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2339 1.9039 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240002 华宝宝康配置混合 1.3408 2.9808 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240012 华宝增强收益债券A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240013 华宝增强收益债券B 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 630002 华商盛世成长混合 1.3281 1.5931 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 210002 金鹰红利价值混合A 1.3544 1.4424 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519666 银河银信债券B 1.0548 1.2268 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162201 宏利成长混合 0.9594 2.6694 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9137 2.1743 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270002 广发稳健增长混合A 1.4000 3.0200 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519667 银河银信债券A 1.0592 1.2312 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0545 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166004 中欧稳健收益债券C 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 560003 益民创新优势混合A 0.8023 0.8223 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 485105 工银增强收益债券A 1.1411 1.2411 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 485005 工银增强收益债券B 1.1305 1.2305 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202101 南方宝元债券A 1.1059 2.3259 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 481006 工银红利混合 0.8871 0.9271 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8517 1.8101 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202001 南方稳健成长混合 1.0032 2.7982 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 481001 工银核心价值混合A 0.7601 3.5226 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166003 中欧稳健收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0514 1.1064 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240005 华宝多策略增长A 0.6169 4.0405 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310358 申万菱信新经济混合A 0.6618 1.9937 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202102 南方多利增强债券C 1.0467 1.1599 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000011 华夏大盘精选混合A 7.0460 7.4260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.07% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 582001 东吴优信稳健债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100022 富国天瑞强势混合A 0.7627 2.9798 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8996 2.3396 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 213008 宝盈资源优选混合 1.0310 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217005 招商先锋混合 0.7118 2.6618 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260111 景顺长城公司治理混合 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 570001 诺德价值优势混合 0.8684 0.8684 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001013 华夏希望债券C 1.1310 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290003 泰信双息双利债券C 1.0361 1.1404 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 288102 华夏稳定双利债券C 1.0548 1.3858 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410004 华富收益增强债券A 1.0988 1.1588 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160612 鹏华丰收债券B 1.1140 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070015 嘉实多元债券A 1.0560 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 620002 金元顺安成长动力混合 1.1630 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 610001 信澳领先增长混合A 1.0111 1.2111 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519682 交银增利债券C 1.0722 1.1382 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519680 交银增利债券A/B 1.0731 1.1441 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 398021 中海能源策略混合 0.7818 1.0918 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 550007 信诚经典优债债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040010 华安稳定收益债券B 1.0532 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217011 招商安心收益债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040009 华安稳定收益债券A 1.0585 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550006 信诚经典优债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 410005 华富收益增强债券B 1.0937 1.1537 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519021 国泰金鼎价值混合 0.9880 1.6330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360001 光大保德信量化股票A 0.8281 2.7718 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162209 宏利市值优选混合A 0.6518 0.6518 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202009 南方盛元红利混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050002 博时沪深300指数A 0.8100 2.7900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7290 3.3100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070003 嘉实稳健混合 0.8570 2.4990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040002 华安中国A股增强指数 0.8040 3.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9056 2.0056 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.12% 2009-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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