基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 工银核心价值混合A 华安策略优选混合A 景顺长城资源垄断混合 华夏回报混合A 天弘精选混合A 易方达消费行业股票 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富均衡增长混合 大成蓝筹稳健混合A 光大优势配置混合A 嘉实海外中国股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年03月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 400009 东方稳健回报债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519023 海富通稳健添利债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519989 长信利丰债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 395001 中海稳健收益债券 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519078 汇添富增强收益债券A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090002 大成债券A/B 1.0507 1.4107 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161902 万家增强收益债券C 1.0378 1.5402 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217008 招商安本增利债券C 1.1322 1.2322 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 092002 大成债券C 1.0323 1.3923 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320004 诺安优化收益债券C 1.0524 1.1020 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217003 招商安泰债券A 1.1058 1.4223 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217203 招商安泰债券B 1.0912 1.4077 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 288102 华夏稳定双利债券C 1.1014 1.3904 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519680 交银增利债券A/B 1.0582 1.1292 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519682 交银增利债券C 1.0585 1.1245 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202102 南方多利增强债券C 1.0867 1.1519 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240003 华宝宝康债券A 1.1908 1.6108 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070009 嘉实超短债债券C 1.0133 1.1056 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 151002 银河收益混合 1.5341 1.9141 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420002 天弘永利债券A 1.0074 1.0694 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000004 中海可转债债券C 1.0570 2.7380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001001 华夏债券A/B 1.1490 1.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001003 华夏债券C 1.1370 1.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050006 博时稳定价值债券B 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050106 博时稳定价值债券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110017 易方达增强回报债券A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110018 易方达增强回报债券B 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0520 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161603 融通债券A/B 1.2080 1.4330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163806 中银增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217011 招商安心收益债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360008 光大增利收益债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360009 光大增利收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 420102 天弘永利债券B 1.0078 1.0738 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 660002 农银恒久增利债券A 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350001 天治财富增长混合 0.6444 2.1897 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 560005 益民多利债券 1.0274 1.0684 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 582001 东吴优信稳健债券A 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040009 华安稳定收益债券A 1.0488 1.0788 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 080003 长盛积极配置债券A 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040010 华安稳定收益债券B 1.0449 1.0749 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100018 富国天利增长债券A 1.2668 1.8118 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 450005 国富强化收益债券A 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450006 国富强化收益债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070005 嘉实债券A 1.2250 1.6350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110008 易方达稳健收益债券B 1.0217 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0396 1.0946 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9793 1.7153 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020018 国泰金鹿混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110007 易方达稳健收益债券A 1.0204 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160602 鹏华普天债券A 1.1300 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160608 鹏华普天债券B 1.1040 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270009 广发增强债券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 530008 建信稳定增利债券C 1.1110 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020012 国泰金龙债券C 1.0070 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180015 银华增强收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485105 工银增强收益债券A 1.1297 1.2297 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 550004 中信保诚三得益债券A 1.0350 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550005 中信保诚三得益债券B 1.0330 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 485005 工银增强收益债券B 1.1205 1.2205 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 350006 天治稳健双盈债券 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162210 宏利集利债券A 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162299 宏利集利债券C 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630103 华商收益增强债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4760 0.4760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.21% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 485107 工银添利债券A 1.1183 1.1383 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 485007 工银添利债券B 1.1140 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519601 海富通中国海外混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2008 1.8708 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0818 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213917 宝盈增强收益债券C 1.0801 1.0801 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001011 华夏希望债券A 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001013 华夏希望债券C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200009 长城稳健增利债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070015 嘉实多元债券A 1.0250 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630003 华商收益增强债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 410004 华富收益增强债券A 1.0958 1.1158 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410005 华富收益增强债券B 1.0921 1.1121 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519667 银河银信债券A 1.0857 1.2067 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519666 银河银信债券B 1.0825 1.2035 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160612 鹏华丰收债券B 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070016 嘉实多元债券B 1.0240 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.4990 0.4990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.40% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 241001 华宝海外中国成长混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.44% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290003 泰信双息双利债券C 1.0042 1.1085 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070012 嘉实海外中国股票混合 0.3850 0.3850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.52% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200010 长城双动力混合A 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340001 兴全可转债混合 1.1167 2.5827 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.61% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0918 1.1248 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.69% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0955 1.1285 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.70% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 183001 银华全球优选 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.81% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1600 4.7760 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202101 南方宝元债券A 1.0244 2.2444 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.88% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 398031 中海蓝筹混合A 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.97% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002001 华夏回报混合A 1.0790 3.0910 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002021 华夏回报二号混合 0.8760 2.1640 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.02% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.4590 0.4590 0.0000 0.0000 -0.0050 -1.08% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5953 2.8853 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.13% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070001 嘉实成长收益混合A 0.6771 2.6934 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.15% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3280 0.3280 0.0000 0.0000 -0.0040 -1.20% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217002 招商安泰平衡混合 1.6565 2.2715 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.21% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519991 长信双利优选混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 379010 摩根中小盘混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.23% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 373020 摩根双核平衡混合A 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.25% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260111 景顺长城公司治理混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.27% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 373010 摩根双息平衡混合A 0.7621 2.1913 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.27% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162205 宏利风险预算混合 1.3385 2.0885 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.28% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 255010 国联安稳健混合A 1.5100 2.1300 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.31% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110001 易方达平稳增长混合 1.3150 2.5450 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.35% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 400001 东方龙混合 0.5032 2.2647 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.37% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.46% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 206001 鹏华弘泰A 0.7145 2.7402 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.48% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7378 1.8378 0.0000 0.0000 -0.0269 -1.52% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240002 华宝宝康配置混合 1.2366 2.8266 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.56% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 350002 天治低碳经济混合 0.6077 3.1177 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.57% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 257030 国联安优势混合 0.9150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.61% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 253010 国联安安心成长混合 0.7870 1.7190 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.62% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110013 易方达科翔混合 1.1390 4.8070 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.64% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040004 华安宝利配置混合 0.7760 3.0560 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.65% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040001 华安创新混合 0.5930 2.7780 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.66% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162201 宏利成长混合 0.8447 2.5547 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.66% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070002 嘉实增长混合 3.0210 3.5620 0.0000 0.0000 -0.0530 -1.72% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070099 嘉实优质企业混合 0.5700 1.4660 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.72% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 151001 银河稳健混合 0.6870 2.7499 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.72% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6713 2.6403 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.80% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 350005 天治中国制造2025 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.80% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.83% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4252 1.8397 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.85% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270006 广发策略优选混合 1.2394 1.9194 0.0000 0.0000 -0.0233 -1.85% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1209 1.1409 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.85% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519029 华夏稳增混合 1.2110 1.9160 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.86% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202003 南方绩优成长混合A 1.1594 1.7094 0.0000 0.0000 -0.0224 -1.90% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320006 诺安灵活配置混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.92% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.95% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1182 1.1182 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.96% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.96% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050007 博时平衡配置混合 1.0390 2.1000 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.98% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519007 海富通强化回报混合 0.5450 2.0410 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.98% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.99% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121001 国投瑞银融华债券 1.1230 2.0750 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.01% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110009 易方达价值精选混合 1.0934 2.1434 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.03% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400007 东方策略成长混合 0.9639 0.9639 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.03% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 410001 华富竞争力优选混合A 0.6279 1.8907 0.0000 0.0000 -0.0131 -2.04% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110005 易方达积极成长混合 0.9555 3.2994 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.05% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160605 鹏华中国50混合 1.2890 2.8190 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.05% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.06% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1750 2.2850 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.08% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217005 招商先锋混合 0.5845 2.5345 0.0000 0.0000 -0.0124 -2.08% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 610002 信澳精华配置混合A 1.0260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.10% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 560002 益民红利成长混合 0.5912 1.5271 0.0000 0.0000 -0.0128 -2.12% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110029 易方达科讯混合 0.6282 3.8598 0.0000 0.0000 -0.0139 -2.16% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8958 2.2598 0.0000 0.0000 -0.0198 -2.16% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.16% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180001 银华优势企业混合 0.8183 2.4383 0.0000 0.0000 -0.0181 -2.16% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.16% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270007 广发大盘成长混合 0.6266 0.6266 0.0000 0.0000 -0.0139 -2.17% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070003 嘉实稳健混合 0.7180 2.2170 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.18% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080001 长盛成长价值混合A 0.7110 2.5550 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.20% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110002 易方达策略成长混合 2.9650 3.7150 0.0000 0.0000 -0.0670 -2.21% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 288001 华夏经典混合 1.5794 2.5794 0.0000 0.0000 -0.0357 -2.21% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6073 2.3273 0.0000 0.0000 -0.0137 -2.21% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320001 诺安平衡混合A 0.5896 2.8496 0.0000 0.0000 -0.0134 -2.22% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100029 富国天成红利混合 0.8903 0.8903 0.0000 0.0000 -0.0203 -2.23% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519003 海富通收益增长混合 0.5710 2.1860 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.23% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 112002 易方达策略成长二号混合 1.0840 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.25% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320005 诺安价值增长混合A 0.6113 1.5563 0.0000 0.0000 -0.0141 -2.25% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100020 富国天益价值混合A 0.6545 3.6658 0.0000 0.0000 -0.0151 -2.26% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 150103 银河银泰混合 0.6563 3.1963 0.0000 0.0000 -0.0152 -2.26% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 483003 工银精选平衡混合 0.6430 1.5981 0.0000 0.0000 -0.0149 -2.26% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519690 交银稳健配置混合 1.3826 2.2126 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.26% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070011 嘉实策略混合 0.8190 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.27% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180013 银华领先策略混合 1.1247 1.2247 0.0000 0.0000 -0.0284 -2.27% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240004 华宝动力组合混合A 0.6717 3.1817 0.0000 0.0000 -0.0156 -2.27% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519021 国泰金鼎价值混合 0.7730 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.28% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7794 2.0400 0.0000 0.0000 -0.0183 -2.29% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160603 鹏华普天收益混合 0.5940 3.0400 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.30% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200007 长城安心回报混合A 0.4753 1.3800 0.0000 0.0000 -0.0112 -2.30% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110010 易方达价值成长混合 0.8994 0.9594 0.0000 0.0000 -0.0213 -2.31% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240009 华宝先进成长混合 1.7079 1.7079 0.0000 0.0000 -0.0403 -2.31% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519087 新华优选分红混合A 0.5122 2.0149 0.0000 0.0000 -0.0121 -2.31% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7127 2.0539 0.0000 0.0000 -0.0171 -2.34% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162203 宏利稳定混合 0.5265 2.4665 0.0000 0.0000 -0.0126 -2.34% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020001 国泰金鹰增长混合 0.6640 3.5370 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.35% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519039 长盛同德主题混合 0.6540 1.8740 0.0000 0.0000 -0.0158 -2.36% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450001 国富中国收益混合A 0.7261 1.7333 0.0000 0.0000 -0.0177 -2.38% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519008 汇添富优势精选混合 2.0471 3.6071 0.0000 0.0000 -0.0500 -2.38% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519994 长信金利趋势股票 0.5430 1.7235 0.0000 0.0000 -0.0133 -2.39% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 257010 国联安小盘精选混合 0.6520 2.7820 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.40% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519015 海富通精选贰号混合 0.5280 0.8480 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.40% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080002 长盛创新先锋混合A 0.9816 0.9816 0.0000 0.0000 -0.0242 -2.41% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270001 广发聚富混合 0.9061 3.2161 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.42% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 481001 工银核心价值混合A 0.6947 2.9221 0.0000 0.0000 -0.0172 -2.42% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040007 华安中小盘成长混合 0.7957 2.1106 0.0000 0.0000 -0.0198 -2.43% 2009-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏