基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 富国中证军工指数(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长贰号混合 兴全趋势投资混合(LOF) 景顺长城新兴成长混合A 易方达国防军工混合A 景顺长城资源垄断混合 嘉实海外中国股票混合 招商中证白酒指数(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城安心回报混合A 海富通股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年02月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 0.8614 2.5714 0.0000 0.0000 0.0192 2.28% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240001 华宝宝康消费品 1.0904 3.2558 0.0000 0.0000 0.0181 1.69% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630002 华商盛世成长混合 1.2448 1.2448 0.0000 0.0000 0.0207 1.69% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 400003 东方精选混合 0.6762 2.4217 0.0000 0.0000 0.0098 1.47% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070010 嘉实主题混合 0.8330 2.3410 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 288002 华夏收入混合 1.7410 3.1410 0.0000 0.0000 0.0187 1.09% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 590001 中邮核心优选混合A 1.0414 2.2614 0.0000 0.0000 0.0111 1.08% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519013 海富通风格优势混合 0.8600 1.6160 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000001 华夏成长混合 1.1090 2.7900 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162202 宏利周期混合 0.7334 2.6584 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519008 汇添富优势精选混合 2.1253 3.6853 0.0000 0.0000 0.0196 0.93% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070013 嘉实研究精选混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257040 国联安红利混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213008 宝盈资源优选混合 0.8804 0.9576 0.0000 0.0000 0.0072 0.82% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 288001 华夏经典混合 1.5847 2.5847 0.0000 0.0000 0.0129 0.82% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000031 华夏复兴混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3423 2.5773 0.0000 0.0000 0.0105 0.79% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159902 华夏中小企业100ETF 1.7120 1.7120 0.0000 0.0000 0.0130 0.77% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1459 1.1459 0.0000 0.0000 0.0088 0.77% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398011 中海分红增利混合 0.5755 1.9755 0.0000 0.0000 0.0044 0.77% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 481001 工银核心价值混合A 0.7436 3.0996 0.0000 0.0000 0.0055 0.75% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162204 宏利行业精选混合A 3.2655 3.4355 0.0000 0.0000 0.0228 0.70% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0825 2.5825 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162209 宏利市值优选混合A 0.5341 0.5341 0.0000 0.0000 0.0036 0.68% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000011 华夏大盘精选混合A 6.0310 6.3110 0.0000 0.0000 0.0390 0.65% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 080003 长盛积极配置债券A 1.0276 1.0276 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6294 2.3494 0.0000 0.0000 0.0039 0.62% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340001 兴全可转债混合 1.0930 2.5590 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450003 国富潜力组合混合A 1.0984 1.0984 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002031 华夏策略混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159901 易方达深证100ETF 2.5730 2.6930 0.0000 0.0000 0.0150 0.59% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519089 新华优选成长混合 1.1797 1.2297 0.0000 0.0000 0.0069 0.59% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070002 嘉实增长混合 3.1230 3.6640 0.0000 0.0000 0.0180 0.58% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151001 银河稳健混合 0.7035 2.7726 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519692 交银成长混合A 1.7937 1.9737 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070006 嘉实服务增值行业混合 2.5570 2.8770 0.0000 0.0000 0.0140 0.55% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519007 海富通强化回报混合 0.5490 2.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202011 南方优选价值混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350005 天治中国制造2025 1.0495 1.0495 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6305 1.8486 0.0000 0.0000 0.0033 0.53% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398001 中海优质成长混合 0.5856 2.3551 0.0000 0.0000 0.0031 0.53% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270008 广发核心精选混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519017 大成积极成长混合A 0.7700 1.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161604 融通深证100指数A 0.9830 2.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400009 东方稳健回报债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070099 嘉实优质企业混合 0.5980 1.4940 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002011 华夏红利混合 2.2750 3.1080 0.0000 0.0000 0.0110 0.49% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020003 国泰金龙行业混合 0.6130 2.7960 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2019 2.5059 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550004 中信保诚三得益债券A 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550005 中信保诚三得益债券B 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2996 2.7296 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320001 诺安平衡混合A 0.6112 2.8712 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 350002 天治低碳经济混合 0.6255 3.1355 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 395001 中海稳健收益债券 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050006 博时稳定价值债券B 1.0980 1.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050106 博时稳定价值债券A 1.1030 1.2110 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162210 宏利集利债券A 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162299 宏利集利债券C 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 485005 工银增强收益债券B 1.1170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 485105 工银增强收益债券A 1.1258 1.2258 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 610001 信澳领先增长混合A 0.8249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290004 泰信优质生活混合 0.8948 1.3948 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320004 诺安优化收益债券C 1.0530 1.1026 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 485007 工银添利债券B 1.0991 1.1191 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 485107 工银添利债券A 1.1030 1.1230 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1971 1.8671 0.0000 0.0000 0.0053 0.44% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519087 新华优选分红混合A 0.5207 2.0286 0.0000 0.0000 0.0023 0.44% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4595 2.7695 0.0000 0.0000 0.0061 0.42% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202102 南方多利增强债券C 1.0792 1.1444 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481006 工银红利混合 0.7328 0.7728 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519993 长信增利动态策略混合 0.7181 1.9571 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320005 诺安价值增长混合A 0.6358 1.5808 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 560005 益民多利债券 1.0268 1.0678 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070001 嘉实成长收益混合A 0.6961 2.7254 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090002 大成债券A/B 1.0505 1.4105 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 092002 大成债券C 1.0325 1.3925 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180015 银华增强收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360008 光大增利收益债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360009 光大增利收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 481004 工银稳健成长混合A 1.2009 1.2009 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519991 长信双利优选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020002 国泰金龙债券A 1.0480 1.3370 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020012 国泰金龙债券C 1.0460 1.3350 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050007 博时平衡配置混合 1.0510 2.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519078 汇添富增强收益债券A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519015 海富通精选贰号混合 0.5440 0.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450005 国富强化收益债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450006 国富强化收益债券C 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510081 长盛动态精选混合 0.8303 2.5303 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530008 建信稳定增利债券C 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161902 万家增强收益债券C 1.0281 1.5299 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162208 宏利首选企业股票A 1.0455 1.0955 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519003 海富通收益增长混合 0.5800 2.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519011 海富通精选混合 0.6570 3.0655 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519680 交银增利债券A/B 1.0907 1.1207 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 582001 东吴优信稳健债券A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217003 招商安泰债券A 1.1076 1.4241 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 350006 天治稳健双盈债券 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519682 交银增利债券C 1.0864 1.1164 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020005 国泰金马稳健混合A 0.6170 2.5910 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161603 融通债券A/B 1.2030 1.4280 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217203 招商安泰债券B 1.0933 1.4098 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519688 交银精选混合 0.7705 2.7663 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519690 交银稳健配置混合 1.4557 2.2857 0.0000 0.0000 0.0048 0.33% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040009 华安稳定收益债券A 1.0505 1.0805 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040010 华安稳定收益债券B 1.0469 1.0769 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450001 国富中国收益混合A 0.7453 1.7664 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020001 国泰金鹰增长混合 0.6780 3.5510 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 080002 长盛创新先锋混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100018 富国天利增长债券A 1.2469 1.7919 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0351 1.0901 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0370 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206001 鹏华弘泰A 0.7253 2.7794 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217011 招商安心收益债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 257020 国联安精选混合 0.6930 2.3720 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 375010 摩根中国优势混合A 1.8839 4.5039 0.0000 0.0000 0.0055 0.29% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519023 海富通稳健添利债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001011 华夏希望债券A 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001013 华夏希望债券C 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040011 华安核心优选混合A 1.1287 1.1287 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110017 易方达增强回报债券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110018 易方达增强回报债券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1355 1.1355 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519666 银河银信债券B 1.0809 1.2019 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519667 银河银信债券A 1.0838 1.2048 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530001 建信恒久价值混合 0.6436 2.0478 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001003 华夏债券C 1.1320 1.4820 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020010 国泰金牛创新成长混合 0.7420 0.7920 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070003 嘉实稳健混合 0.7490 2.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270009 广发增强债券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6745 1.6108 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 560003 益民创新优势混合A 0.6777 0.6977 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 660001 农银行业成长混合 1.1381 1.1381 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001001 华夏债券A/B 1.1440 1.4940 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 398031 中海蓝筹混合A 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 253010 国联安安心成长混合 0.8170 1.7740 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 410004 华富收益增强债券A 1.0815 1.1015 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410005 华富收益增强债券B 1.0783 1.0983 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 420002 天弘永利债券A 1.0123 1.0743 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 420102 天弘永利债券B 1.0125 1.0785 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000021 华夏优势增长混合 1.6910 1.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100026 富国天合稳健优选混合 0.6494 2.0289 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 151002 银河收益混合 1.5397 1.9197 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240003 华宝宝康债券A 1.1853 1.6053 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 550001 中信保诚四季红混合A 0.7116 1.8726 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 590002 中邮核心成长混合A 0.5733 0.5733 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217009 招商核心价值混合 0.8969 0.8969 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1076 1.1406 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1112 1.1442 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1523 1.1723 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519996 长信银利精选股票 0.5757 2.4957 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 255010 国联安稳健混合A 1.5190 2.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320006 诺安灵活配置混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070015 嘉实多元债券A 1.0330 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070016 嘉实多元债券B 1.0310 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160612 鹏华丰收债券B 1.0710 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9743 2.8846 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200009 长城稳健增利债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202101 南方宝元债券A 1.0316 2.2516 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217008 招商安本增利债券C 1.1295 1.2295 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160602 鹏华普天债券A 1.1270 1.3060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160608 鹏华普天债券B 1.1010 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1633 1.9233 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4482 1.8845 0.0000 0.0000 0.0008 0.18% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519035 富国天博创新主题混合 0.6036 2.3057 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7675 1.8675 0.0000 0.0000 0.0032 0.18% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050001 博时价值增长混合 0.6060 3.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070005 嘉实债券A 1.2230 1.6330 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110007 易方达稳健收益债券A 1.0373 1.1099 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110008 易方达稳健收益债券B 1.0393 1.1139 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160314 华夏行业混合(LOF) 0.6850 3.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180001 银华优势企业混合 0.8406 2.4606 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 257010 国联安小盘精选混合 0.6710 2.8010 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 377010 摩根阿尔法混合A 3.8899 3.9299 0.0000 0.0000 0.0058 0.15% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 400007 东方策略成长混合 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519039 长盛同德主题混合 0.6652 1.9061 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 571002 诺德灵活配置混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217002 招商安泰平衡混合 1.7260 2.3410 0.0000 0.0000 0.0023 0.13% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660002 农银恒久增利债券A 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070011 嘉实策略混合 0.8560 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5677 2.1809 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7346 2.0758 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 213917 宝盈增强收益债券C 1.0793 1.0793 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290003 泰信双息双利债券C 1.0149 1.1192 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 410001 华富竞争力优选混合A 0.6648 1.9583 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 560002 益民红利成长混合 0.6151 1.5702 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6970 2.6660 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270002 广发稳健增长混合A 1.1473 2.7673 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 288102 华夏稳定双利债券C 1.0876 1.3766 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏