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2026年05月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005106 银华农业产业股票发起式A 1.2834 1.2834 1.2399 1.2399 0.0435 3.51% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014064 银华农业产业股票发起式C 1.2725 1.2725 1.2293 1.2293 0.0432 3.51% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008425 国联品牌优选混合C 0.5571 0.5571 0.5389 0.5389 0.0182 3.38% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008424 国联品牌优选混合A 0.5871 0.5871 0.5680 0.5680 0.0191 3.36% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0096 1.0096 0.9881 0.9881 0.0215 2.18% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0267 1.0462 1.0048 1.0243 0.0219 2.18% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 022521 中欧农业产业混合发起A 1.1883 1.1883 1.1687 1.1687 0.0196 1.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.9731 0.9731 0.9568 0.9568 0.0163 1.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9563 0.9563 0.9403 0.9403 0.0160 1.67% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022522 中欧农业产业混合发起C 1.1803 1.1803 1.1609 1.1609 0.0194 1.67% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003634 嘉实农业产业股票A 1.2425 1.2425 1.2225 1.2225 0.0200 1.64% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015468 嘉实农业产业股票C 0.5639 0.5639 0.5548 0.5548 0.0091 1.64% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6563 6.6563 6.5477 6.5477 0.1086 1.63% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5415 6.5415 6.4349 6.4349 0.1066 1.63% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6407 0.6407 0.6307 0.6307 0.0100 1.56% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6699 0.6699 0.6595 0.6595 0.0104 1.55% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5993 0.5993 0.5900 0.5900 0.0093 1.55% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6085 0.6085 0.5991 0.5991 0.0094 1.54% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013784 兴银竞争优势混合C 1.2280 1.2280 1.2100 1.2100 0.0180 1.49% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013783 兴银竞争优势混合A 1.2464 1.2464 1.2281 1.2281 0.0183 1.49% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7456 0.7456 0.7348 0.7348 0.0108 1.47% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8409 0.8409 0.8287 0.8287 0.0122 1.47% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7377 0.7377 0.7270 0.7270 0.0107 1.47% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8266 0.8266 0.8147 0.8147 0.0119 1.46% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7485 0.7485 0.7377 0.7377 0.0108 1.46% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011911 华夏消费优选混合A 0.5792 0.5792 0.5710 0.5710 0.0082 1.44% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020661 中加科技创新混合发起式A 3.2028 3.2028 3.1579 3.1579 0.0449 1.42% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020662 中加科技创新混合发起式C 3.1648 3.1648 3.1205 3.1205 0.0443 1.42% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011912 华夏消费优选混合C 0.5593 0.5593 0.5515 0.5515 0.0078 1.41% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0442 1.0442 1.0300 1.0300 0.0142 1.38% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021732 中银证券鸿瑞债券A 1.0458 1.0458 1.0317 1.0317 0.0142 1.37% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005494 鑫元价值精选混合C 1.3736 1.3736 1.3557 1.3557 0.0179 1.32% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005493 鑫元价值精选混合A 1.4361 1.4361 1.4174 1.4174 0.0187 1.32% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 0.9076 0.9076 0.8960 0.8960 0.0116 1.28% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159165 永赢中证畜牧养殖产业ETF 0.9456 0.9456 0.9335 0.9335 0.0121 1.28% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6716 1.6716 1.6504 1.6504 0.0212 1.27% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7000 1.7000 1.6785 1.6785 0.0215 1.26% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6711 1.6711 1.6500 1.6500 0.0211 1.26% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.3920 2.3920 2.3661 2.3661 0.0259 1.09% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7879 1.7879 1.7690 1.7690 0.0189 1.06% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3081 1.3081 1.2945 1.2945 0.0136 1.04% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9390 1.9390 1.9197 1.9197 0.0193 1.00% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9546 1.9546 1.9351 1.9351 0.0195 1.00% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009941 格林稳健价值混合C 0.4674 0.4674 0.4628 0.4628 0.0046 0.99% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009940 格林稳健价值混合A 0.4779 0.4779 0.4732 0.4732 0.0047 0.99% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.3893 2.3893 2.3661 2.3661 0.0232 0.98% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.4181 2.4181 2.3946 2.3946 0.0235 0.98% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001792 大成绝对收益策略混合C 0.6947 0.6947 0.6882 0.6882 0.0065 0.94% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4067 0.4067 0.4029 0.4029 0.0038 0.94% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001791 大成绝对收益策略混合A 0.7569 0.7569 0.7499 0.7499 0.0070 0.93% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7022 1.8011 1.6866 1.7855 0.0156 0.92% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.7647 2.7647 2.7399 2.7399 0.0248 0.90% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.7418 2.7418 2.7172 2.7172 0.0246 0.90% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.7823 2.7823 2.7574 2.7574 0.0249 0.90% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.7494 1.7494 1.7337 1.7337 0.0157 0.90% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.5748 1.5748 1.5607 1.5607 0.0141 0.90% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7490 5.7490 5.6990 5.6990 0.0500 0.87% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 025581 财通消费优选混合发起C 0.9432 0.9432 0.9352 0.9352 0.0080 0.86% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 025580 财通消费优选混合发起A 0.9456 0.9456 0.9375 0.9375 0.0081 0.86% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005801 工银印度基金美元 0.1895 0.1895 0.1879 0.1879 0.0016 0.85% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 2.2345 2.2345 2.2156 2.2156 0.0189 0.85% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000043 嘉实美国成长股票人民币 6.4440 6.4440 6.3900 6.3900 0.0540 0.84% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7548 0.7548 0.7485 0.7485 0.0063 0.84% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018933 长盛城镇化主题混合C 4.8365 4.8365 4.7970 4.7970 0.0395 0.82% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000354 长盛城镇化主题混合A 4.9183 5.5663 4.8781 5.5261 0.0402 0.82% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164824 工银印度基金人民币 1.2962 1.2962 1.2858 1.2858 0.0104 0.81% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3750 1.4250 1.3640 1.4140 0.0110 0.80% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004189 华商消费行业股票 0.9837 0.7002 0.9759 0.6947 0.0078 0.80% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7709 0.7709 0.7648 0.7648 0.0061 0.80% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006253 永赢消费主题C 1.8481 1.8481 1.8337 1.8337 0.0144 0.79% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8003 0.8003 0.7940 0.7940 0.0063 0.79% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006252 永赢消费主题A 1.8784 1.8784 1.8637 1.8637 0.0147 0.79% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005826 华夏潜龙精选股票 3.2988 3.2988 3.2735 3.2735 0.0253 0.77% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.3573 1.3573 1.3470 1.3470 0.0103 0.76% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.3361 1.3361 1.3260 1.3260 0.0101 0.76% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8066 0.8066 0.8007 0.8007 0.0059 0.74% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2457 0.2457 0.2439 0.2439 0.0018 0.74% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.1956 1.1956 1.1868 1.1868 0.0088 0.74% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009010 华夏兴阳一年持有混合 0.8181 0.8181 0.8121 0.8121 0.0060 0.74% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2457 0.2457 0.2439 0.2439 0.0018 0.74% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5099 0.5099 0.5062 0.5062 0.0037 0.73% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9053 1.9053 1.8915 1.8915 0.0138 0.73% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513500 博时标普500ETF 2.4274 4.8548 2.4098 4.8196 0.0176 0.73% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7818 0.7818 0.7761 0.7761 0.0057 0.73% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.8535 1.8535 1.8401 1.8401 0.0134 0.73% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 1.2162 1.2561 1.2074 1.2473 0.0088 0.73% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 1.2201 1.2201 1.2112 1.2112 0.0089 0.73% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1882 2.1882 2.1723 2.1723 0.0159 0.73% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4938 0.4938 0.4902 0.4902 0.0036 0.73% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2278 2.2278 2.2116 2.2116 0.0162 0.73% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2474 0.2474 0.2456 0.2456 0.0018 0.73% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4548 0.4548 0.4515 0.4515 0.0033 0.73% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1878 2.1878 2.1719 2.1719 0.0159 0.73% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2201 1.2201 1.2112 1.2112 0.0089 0.73% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4473 0.4473 0.4441 0.4441 0.0032 0.72% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6903 1.6903 1.6782 1.6782 0.0121 0.72% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.7223 1.7223 1.7102 1.7102 0.0121 0.71% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.8477 1.8477 1.8346 1.8346 0.0131 0.71% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6555 0.6555 0.6509 0.6509 0.0046 0.71% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 026015 宏利印度股票(QDII)C 1.2911 1.2911 1.2820 1.2820 0.0091 0.71% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2930 1.3214 1.2839 1.3123 0.0091 0.71% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3163 0.3163 0.3141 0.3141 0.0022 0.70% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4878 3.4878 3.4637 3.4637 0.0241 0.70% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6808 1.6808 1.6691 1.6691 0.0117 0.70% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3015 0.3015 0.2994 0.2994 0.0021 0.70% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.6664 1.6664 1.6548 1.6548 0.0116 0.70% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6796 1.6796 1.6680 1.6680 0.0116 0.70% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 3.3778 3.3778 3.3544 3.3544 0.0234 0.70% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6795 1.6795 1.6679 1.6679 0.0116 0.70% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.6644 1.6644 1.6529 1.6529 0.0115 0.70% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6446 0.6446 0.6401 0.6401 0.0045 0.70% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5154 5.5154 5.4774 5.4774 0.0380 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.6972 1.6972 1.6855 1.6855 0.0117 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050025 博时标普500ETF联接A 5.5170 5.5760 5.4790 5.5380 0.0380 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3938 3.3938 3.3704 3.3704 0.0234 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.3191 8.5891 8.2621 8.5321 0.0570 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5155 6.0620 1.5051 6.0204 0.0104 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006075 博时标普500ETF联接C 5.3474 5.3474 5.3106 5.3106 0.0368 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023398 尚正研究睿选混合发起C 1.8121 1.8121 1.7997 1.7997 0.0124 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 8.2936 8.2936 8.2368 8.2368 0.0568 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9682 0.9682 0.9616 0.9616 0.0066 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 023397 尚正研究睿选混合发起A 1.8254 1.8254 1.8129 1.8129 0.0125 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.7484 1.7484 1.7364 1.7364 0.0120 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.9230 1.9230 1.9099 1.9099 0.0131 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6780 4.6780 4.6460 4.6460 0.0320 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3197 0.3197 0.3175 0.3175 0.0022 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.1777 8.1777 8.1217 8.1217 0.0560 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7484 1.7484 1.7364 1.7364 0.0120 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3085 0.3085 0.3064 0.3064 0.0021 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 1.2415 1.2415 1.2330 1.2330 0.0085 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161125 易方达标普500指数人民币A 3.1107 3.1107 3.0895 3.0895 0.0212 0.69% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0200 10.1000 2.0063 10.0315 0.0137 0.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2914 2.2914 2.2759 2.2759 0.0155 0.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1736 2.1736 2.1589 2.1589 0.0147 0.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3198 2.3198 2.3042 2.3042 0.0156 0.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.1780 8.1780 8.1225 8.1225 0.0555 0.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8481 1.8481 1.8356 1.8356 0.0125 0.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513390 博时纳斯达克100ETF 2.2645 2.2645 2.2492 2.2492 0.0153 0.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012860 易方达标普500指数人民币C 3.0596 3.0596 3.0388 3.0388 0.0208 0.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3453 8.3453 8.2886 8.2886 0.0567 0.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8790 1.8790 1.8663 1.8663 0.0127 0.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.8415 1.8415 1.8290 1.8290 0.0125 0.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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145 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.5019 2.5019 2.4851 2.4851 0.0168 0.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.4293 6.4293 6.3861 6.3861 0.0432 0.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.8960 1.8960 1.8832 1.8832 0.0128 0.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3123 0.3123 0.3102 0.3102 0.0021 0.68% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160213 国泰纳斯达克100指数 4.5250 10.8250 4.4950 10.7950 0.0300 0.67% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 1.0696 1.0696 1.0625 1.0625 0.0071 0.67% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5996 2.3157 0.5956 2.3117 0.0040 0.67% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5967 0.6817 0.5927 0.6777 0.0040 0.67% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6521 1.6521 1.6413 1.6413 0.0108 0.66% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1365 2.1365 2.1225 2.1225 0.0140 0.66% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 2.1328 2.1328 2.1189 2.1189 0.0139 0.66% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6632 1.6632 1.6523 1.6523 0.0109 0.66% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.4530 2.4530 2.4370 2.4370 0.0160 0.66% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0645 1.0645 1.0575 1.0575 0.0070 0.66% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 025421 浦银安盛数字经济混合A 2.2720 2.2720 2.2572 2.2572 0.0148 0.66% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1105 2.1105 2.0967 2.0967 0.0138 0.66% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.1636 2.1636 2.1495 2.1495 0.0141 0.66% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6472 1.6472 1.6366 1.6366 0.0106 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.4088 4.4088 4.3803 4.3803 0.0285 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.1680 2.1680 2.1539 2.1539 0.0141 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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166 025422 浦银安盛数字经济混合C 2.2639 2.2639 2.2492 2.2492 0.0147 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0464 2.0464 2.0331 2.0331 0.0133 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5864 1.5864 1.5761 1.5761 0.0103 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1867 2.1867 2.1725 2.1725 0.0142 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5711 1.5711 1.5610 1.5610 0.0101 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0576 2.0576 2.0443 2.0443 0.0133 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4835 4.4835 4.4545 4.4545 0.0290 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.5039 1.5039 1.4942 1.4942 0.0097 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6648 1.6648 1.6540 1.6540 0.0108 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4946 1.4946 1.4850 1.4850 0.0096 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4900 2.4900 2.4740 2.4740 0.0160 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6653 1.6653 1.6546 1.6546 0.0107 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2.0373 2.0373 2.0242 2.0242 0.0131 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.6624 1.6624 1.6516 1.6516 0.0108 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0414 2.0414 2.0283 2.0283 0.0131 0.65% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 2.0899 2.0899 2.0766 2.0766 0.0133 0.64% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6842 1.6842 1.6735 1.6735 0.0107 0.64% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7689 1.7689 1.7576 1.7576 0.0113 0.64% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7542 1.7542 1.7431 1.7431 0.0111 0.64% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.3173 2.3173 2.3025 2.3025 0.0148 0.64% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6942 1.6942 1.6835 1.6835 0.0107 0.64% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 2.1202 2.1202 2.1067 2.1067 0.0135 0.64% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3176 2.3176 2.3028 2.3028 0.0148 0.64% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3077 2.3077 2.2930 2.2930 0.0147 0.64% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 118001 易方达亚洲精选股票 1.7500 1.7500 1.7390 1.7390 0.0110 0.63% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.9564 4.0664 2.9378 4.0478 0.0186 0.63% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002605 融通新消费灵活配置混合 1.4580 1.4580 1.4490 1.4490 0.0090 0.62% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.7003 1.7003 1.6899 1.6899 0.0104 0.62% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018956 中航机遇领航混合发起A 5.3546 5.3546 5.3214 5.3214 0.0332 0.62% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018957 中航机遇领航混合发起C 5.2656 5.2656 5.2330 5.2330 0.0326 0.62% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163208 诺安油气能源 1.3300 1.4590 1.3220 1.4510 0.0080 0.61% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.7195 1.7195 1.7090 1.7090 0.0105 0.61% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 512690 鹏华中证酒ETF 0.4655 1.6310 0.4627 1.6254 0.0028 0.61% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6099 5.6099 5.5763 5.5763 0.0336 0.60% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3903 0.3903 0.3880 0.3880 0.0023 0.59% 2026-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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