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中加科技创新混合发起式C基金盘中实时估值(020662)

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今天最新净值 2.8811 -0.0679 -2.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8811
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1098亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：
基金经理：李宁宁

中加科技创新混合发起式C基金020662重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	9.46%	0.60%	0.0568%
300502	新易盛	0.0000	9.41%	1.64%	0.1543%
688498	源杰科技	0.0000	6.61%	3.60%	0.2380%
300814	中富电路	0.0000	6.10%	2.16%	0.1318%
688478	晶升股份	0.0000	6.01%	2.73%	0.1641%
688313	仕佳光子	0.0000	5.04%	3.24%	0.1633%
02556	迈富时	0.0000	3.94%	5.12%	0.2017%
300394	天孚通信	0.0000	3.78%	0.07%	0.0026%
02631	天岳先进	0.0000	3.55%	2.39%	0.0848%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.9%		1.1974%		93.79%

中加科技创新混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.06%	1.90%
2026-09-14	-2.36%	1.90%
2026-09-11	-1.05%	1.90%
2026-09-10	-1.26%	1.90%
2026-09-09	-0.86%	1.90%
2026-09-08	-1.69%	1.90%
2026-09-07	6.21%	1.90%
2026-09-04	-0.84%	1.90%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加科技创新混合发起式C基金020662实时估值图

中加科技创新混合发起式C基金020662实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%