中加科技创新混合发起式C基金净值查询(020662)
今天最新净值
2.8811
-0.0679 -2.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1279
0.0844 4.1278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8811
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1098亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李宁宁
近一月,中加科技创新混合发起式C(020662)基金累计收益率-6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8510 |
2.8510 |
2.8811 |
2.8811 |
-0.0301 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8811 |
2.8811 |
2.9490 |
2.9490 |
-0.0679 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9490 |
2.9490 |
2.9804 |
2.9804 |
-0.0314 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9804 |
2.9804 |
3.0183 |
3.0183 |
-0.0379 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0183 |
3.0183 |
3.0444 |
3.0444 |
-0.0261 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0444 |
3.0444 |
3.0957 |
3.0957 |
-0.0513 |
-1.69% |
| 2026-09-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0957 |
3.0957 |
2.9147 |
2.9147 |
0.1810 |
6.21% |
| 2026-09-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9147 |
2.9147 |
2.9395 |
2.9395 |
-0.0248 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9395 |
2.9395 |
2.9343 |
2.9343 |
0.0052 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9343 |
2.9343 |
2.9810 |
2.9810 |
-0.0467 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9810 |
2.9810 |
3.0456 |
3.0456 |
-0.0646 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0456 |
3.0456 |
2.9886 |
2.9886 |
0.0570 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9886 |
2.9886 |
3.0517 |
3.0517 |
-0.0631 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0517 |
3.0517 |
2.8965 |
2.8965 |
0.1552 |
5.36% |
| 2026-08-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8965 |
2.8965 |
2.9052 |
2.9052 |
-0.0087 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9052 |
2.9052 |
2.9112 |
2.9112 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9112 |
2.9112 |
3.0328 |
3.0328 |
-0.1216 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0328 |
3.0328 |
2.9873 |
2.9873 |
0.0455 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9873 |
2.9873 |
2.9211 |
2.9211 |
0.0662 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9211 |
2.9211 |
3.1485 |
3.1485 |
-0.2274 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1485 |
3.1485 |
3.1991 |
3.1991 |
-0.0506 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1991 |
3.1991 |
3.0428 |
3.0428 |
0.1563 |
5.14% |
