中加科技创新混合发起式C基金净值查询(020662)
今天最新净值
2.8510
-0.0301 -1.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1279
0.0844 4.1278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8510
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1098亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李宁宁
近一年,中加科技创新混合发起式C(020662)基金累计收益率61.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0062 |
3.0062 |
2.8510 |
2.8510 |
0.1552 |
5.44% |
| 2026-09-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8510 |
2.8510 |
2.8811 |
2.8811 |
-0.0301 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8811 |
2.8811 |
2.9490 |
2.9490 |
-0.0679 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9490 |
2.9490 |
2.9804 |
2.9804 |
-0.0314 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9804 |
2.9804 |
3.0183 |
3.0183 |
-0.0379 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0183 |
3.0183 |
3.0444 |
3.0444 |
-0.0261 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0444 |
3.0444 |
3.0957 |
3.0957 |
-0.0513 |
-1.69% |
| 2026-09-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0957 |
3.0957 |
2.9147 |
2.9147 |
0.1810 |
6.21% |
| 2026-09-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9147 |
2.9147 |
2.9395 |
2.9395 |
-0.0248 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9395 |
2.9395 |
2.9343 |
2.9343 |
0.0052 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9343 |
2.9343 |
2.9810 |
2.9810 |
-0.0467 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9810 |
2.9810 |
3.0456 |
3.0456 |
-0.0646 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0456 |
3.0456 |
2.9886 |
2.9886 |
0.0570 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9886 |
2.9886 |
3.0517 |
3.0517 |
-0.0631 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0517 |
3.0517 |
2.8965 |
2.8965 |
0.1552 |
5.36% |
| 2026-08-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8965 |
2.8965 |
2.9052 |
2.9052 |
-0.0087 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9052 |
2.9052 |
2.9112 |
2.9112 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9112 |
2.9112 |
3.0328 |
3.0328 |
-0.1216 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0328 |
3.0328 |
2.9873 |
2.9873 |
0.0455 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9873 |
2.9873 |
2.9211 |
2.9211 |
0.0662 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9211 |
2.9211 |
3.1485 |
3.1485 |
-0.2274 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1485 |
3.1485 |
3.1991 |
3.1991 |
-0.0506 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1991 |
3.1991 |
3.0428 |
3.0428 |
0.1563 |
5.14% |
| 2026-08-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0428 |
3.0428 |
2.9582 |
2.9582 |
0.0846 |
2.86% |
| 2026-08-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9582 |
2.9582 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0422 |
1.45% |
|
|
| 2026-08-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9160 |
2.9160 |
2.8220 |
2.8220 |
0.0940 |
3.33% |
| 2026-08-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8220 |
2.8220 |
2.8363 |
2.8363 |
-0.0143 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8363 |
2.8363 |
2.8423 |
2.8423 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8423 |
2.8423 |
2.7466 |
2.7466 |
0.0957 |
3.48% |
| 2026-08-06 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7466 |
2.7466 |
2.7135 |
2.7135 |
0.0331 |
1.22% |
| 2026-08-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7135 |
2.7135 |
2.6319 |
2.6319 |
0.0816 |
3.10% |
| 2026-08-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6319 |
2.6319 |
2.3966 |
2.3966 |
0.2353 |
9.82% |
| 2026-08-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3966 |
2.3966 |
2.4543 |
2.4543 |
-0.0577 |
-2.35% |
| 2026-07-31 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.4543 |
2.4543 |
2.3050 |
2.3050 |
0.1493 |
6.48% |
| 2026-07-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3050 |
2.3050 |
2.5459 |
2.5459 |
-0.2409 |
-10.45% |
| 2026-07-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.5459 |
2.5459 |
2.5664 |
2.5664 |
-0.0205 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.5664 |
2.5664 |
2.8456 |
2.8456 |
-0.2792 |
-10.88% |
| 2026-07-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8456 |
2.8456 |
2.7415 |
2.7415 |
0.1041 |
3.80% |
| 2026-07-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7415 |
2.7415 |
2.7835 |
2.7835 |
-0.0420 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7835 |
2.7835 |
2.8428 |
2.8428 |
-0.0593 |
-2.13% |
| 2026-07-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8428 |
2.8428 |
2.9548 |
2.9548 |
-0.1120 |
-3.94% |
| 2026-07-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9548 |
2.9548 |
2.6624 |
2.6624 |
0.2924 |
10.98% |
| 2026-07-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6624 |
2.6624 |
2.7508 |
2.7508 |
-0.0884 |
-3.21% |
| 2026-07-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7508 |
2.7508 |
3.0862 |
3.0862 |
-0.3354 |
-12.19% |
| 2026-07-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0862 |
3.0862 |
3.1385 |
3.1385 |
-0.0523 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1385 |
3.1385 |
3.2032 |
3.2032 |
-0.0647 |
-2.02% |
| 2026-07-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2032 |
3.2032 |
3.0958 |
3.0958 |
0.1074 |
3.47% |
| 2026-07-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0958 |
3.0958 |
3.2424 |
3.2424 |
-0.1466 |
-4.52% |
| 2026-07-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2424 |
3.2424 |
3.4321 |
3.4321 |
-0.1897 |
-5.85% |
| 2026-07-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.4321 |
3.4321 |
3.1968 |
3.1968 |
0.2353 |
7.36% |
| 2026-07-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1968 |
3.1968 |
3.1781 |
3.1781 |
0.0187 |
0.59% |
| 2026-07-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1781 |
3.1781 |
3.1606 |
3.1606 |
0.0175 |
0.55% |
| 2026-07-06 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1606 |
3.1606 |
3.2599 |
3.2599 |
-0.0993 |
-3.14% |
| 2026-07-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2599 |
3.2599 |
3.3117 |
3.3117 |
-0.0518 |
-1.59% |
| 2026-07-02 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.3117 |
3.3117 |
3.5346 |
3.5346 |
-0.2229 |
-6.31% |
| 2026-07-01 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.5346 |
3.5346 |
3.6282 |
3.6282 |
-0.0936 |
-2.65% |
| 2026-06-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.6282 |
3.6282 |
3.4871 |
3.4871 |
0.1411 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.4871 |
3.4871 |
3.5274 |
3.5274 |
-0.0403 |
-1.16% |
| 2026-06-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.5274 |
3.5274 |
3.7180 |
3.7180 |
-0.1906 |
-5.40% |
| 2026-06-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.7180 |
3.7180 |
3.6804 |
3.6804 |
0.0376 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.6804 |
3.6804 |
3.5827 |
3.5827 |
0.0977 |
2.73% |
| 2026-06-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.5827 |
3.5827 |
3.6738 |
3.6738 |
-0.0911 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.6738 |
3.6738 |
3.5417 |
3.5417 |
0.1321 |
3.73% |
| 2026-06-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.5417 |
3.5417 |
3.3921 |
3.3921 |
0.1496 |
4.41% |
| 2026-06-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.3921 |
3.3921 |
3.3313 |
3.3313 |
0.0608 |
1.83% |
| 2026-06-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.3313 |
3.3313 |
3.2797 |
3.2797 |
0.0516 |
1.57% |
| 2026-06-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2797 |
3.2797 |
3.0801 |
3.0801 |
0.1996 |
6.48% |
| 2026-06-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0801 |
3.0801 |
3.1184 |
3.1184 |
-0.0383 |
-1.24% |
| 2026-06-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1184 |
3.1184 |
3.1383 |
3.1383 |
-0.0199 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1383 |
3.1383 |
3.2851 |
3.2851 |
-0.1468 |
-4.68% |
| 2026-06-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2851 |
3.2851 |
3.1210 |
3.1210 |
0.1641 |
5.26% |
| 2026-06-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1210 |
3.1210 |
3.2026 |
3.2026 |
-0.0816 |
-2.55% |
| 2026-06-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2026 |
3.2026 |
3.3317 |
3.3317 |
-0.1291 |
-4.03% |
| 2026-06-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.3317 |
3.3317 |
3.3418 |
3.3418 |
-0.0101 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.3418 |
3.3418 |
3.1950 |
3.1950 |
0.1468 |
4.59% |
| 2026-06-02 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1950 |
3.1950 |
3.0787 |
3.0787 |
0.1163 |
3.78% |
| 2026-06-01 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0787 |
3.0787 |
3.1950 |
3.1950 |
-0.1163 |
-3.64% |
| 2026-05-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1950 |
3.1950 |
3.2857 |
3.2857 |
-0.0907 |
-2.76% |
| 2026-05-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2857 |
3.2857 |
3.2267 |
3.2267 |
0.0590 |
1.83% |
| 2026-05-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2267 |
3.2267 |
3.1836 |
3.1836 |
0.0431 |
1.35% |
| 2026-05-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1836 |
3.1836 |
3.2416 |
3.2416 |
-0.0580 |
-1.82% |
| 2026-05-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2416 |
3.2416 |
3.1242 |
3.1242 |
0.1174 |
3.76% |
| 2026-05-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1242 |
3.1242 |
2.9767 |
2.9767 |
0.1475 |
4.96% |
| 2026-05-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9767 |
2.9767 |
3.1719 |
3.1719 |
-0.1952 |
-6.56% |
| 2026-05-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1719 |
3.1719 |
3.1179 |
3.1179 |
0.0540 |
1.73% |
| 2026-05-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1179 |
3.1179 |
3.1376 |
3.1376 |
-0.0197 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1376 |
3.1376 |
3.1347 |
3.1347 |
0.0029 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1347 |
3.1347 |
3.1648 |
3.1648 |
-0.0301 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1648 |
3.1648 |
3.1205 |
3.1205 |
0.0443 |
1.42% |
| 2026-05-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1205 |
3.1205 |
3.0107 |
3.0107 |
0.1098 |
3.65% |
| 2026-05-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0107 |
3.0107 |
2.9536 |
2.9536 |
0.0571 |
1.93% |
| 2026-05-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9536 |
2.9536 |
2.8881 |
2.8881 |
0.0655 |
2.27% |
| 2026-05-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8881 |
2.8881 |
2.8686 |
2.8686 |
0.0195 |
0.68% |
| 2026-04-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6439 |
2.6439 |
2.6271 |
2.6271 |
0.0168 |
0.64% |
| 2026-04-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6271 |
2.6271 |
2.6111 |
2.6111 |
0.0160 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6111 |
2.6111 |
2.6798 |
2.6798 |
-0.0687 |
-2.63% |
| 2026-04-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6798 |
2.6798 |
2.6576 |
2.6576 |
0.0222 |
0.84% |
| 2026-04-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6576 |
2.6576 |
2.7301 |
2.7301 |
-0.0725 |
-2.73% |
| 2026-04-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7301 |
2.7301 |
2.8208 |
2.8208 |
-0.0907 |
-3.32% |
| 2026-04-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8208 |
2.8208 |
2.7177 |
2.7177 |
0.1031 |
3.79% |
| 2026-04-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7177 |
2.7177 |
2.7227 |
2.7227 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7227 |
2.7227 |
2.6937 |
2.6937 |
0.0290 |
1.08% |
| 2026-04-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6937 |
2.6937 |
2.5324 |
2.5324 |
0.1613 |
6.37% |
| 2026-04-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.5324 |
2.5324 |
2.4377 |
2.4377 |
0.0947 |
3.88% |
| 2026-04-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.4377 |
2.4377 |
2.4647 |
2.4647 |
-0.0270 |
-1.10% |
| 2026-04-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.4647 |
2.4647 |
2.4227 |
2.4227 |
0.0420 |
1.73% |
| 2026-04-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.4227 |
2.4227 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0197 |
0.82% |
| 2026-04-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.4030 |
2.4030 |
2.3209 |
2.3209 |
0.0821 |
3.54% |
| 2026-04-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3209 |
2.3209 |
2.3534 |
2.3534 |
-0.0325 |
-1.38% |
| 2026-04-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3534 |
2.3534 |
2.1907 |
2.1907 |
0.1627 |
7.43% |
| 2026-04-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1907 |
2.1907 |
2.1838 |
2.1838 |
0.0069 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1838 |
2.1838 |
2.1192 |
2.1192 |
0.0646 |
3.05% |
| 2026-04-02 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1192 |
2.1192 |
2.1775 |
2.1775 |
-0.0583 |
-2.75% |
| 2026-04-01 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1775 |
2.1775 |
2.0781 |
2.0781 |
0.0994 |
4.78% |
| 2026-03-31 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0781 |
2.0781 |
2.1374 |
2.1374 |
-0.0593 |
-2.77% |
| 2026-03-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1374 |
2.1374 |
2.1478 |
2.1478 |
-0.0104 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1478 |
2.1478 |
2.1448 |
2.1448 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1448 |
2.1448 |
2.1707 |
2.1707 |
-0.0259 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1707 |
2.1707 |
2.0919 |
2.0919 |
0.0788 |
3.77% |
| 2026-03-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0919 |
2.0919 |
2.0514 |
2.0514 |
0.0405 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0514 |
2.0514 |
2.1611 |
2.1611 |
-0.1097 |
-5.35% |
| 2026-03-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1611 |
2.1611 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0411 |
1.94% |
| 2026-03-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1200 |
2.1200 |
2.1236 |
2.1236 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1236 |
2.1236 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0801 |
3.77% |
| 2026-03-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0435 |
2.0435 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.1110 |
-5.43% |
| 2026-03-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1545 |
2.1545 |
2.1293 |
2.1293 |
0.0252 |
1.18% |
| 2026-03-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1293 |
2.1293 |
2.1621 |
2.1621 |
-0.0328 |
-1.52% |
| 2026-03-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1621 |
2.1621 |
2.1956 |
2.1956 |
-0.0335 |
-1.53% |
| 2026-03-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1956 |
2.1956 |
2.2215 |
2.2215 |
-0.0259 |
-1.17% |
| 2026-03-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2215 |
2.2215 |
2.1264 |
2.1264 |
0.0951 |
4.47% |
| 2026-03-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1264 |
2.1264 |
2.1704 |
2.1704 |
-0.0440 |
-2.03% |
| 2026-03-06 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1704 |
2.1704 |
2.1734 |
2.1734 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-03-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1734 |
2.1734 |
2.1295 |
2.1295 |
0.0439 |
2.06% |
| 2026-03-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1295 |
2.1295 |
2.1562 |
2.1562 |
-0.0267 |
-1.24% |
| 2026-03-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1562 |
2.1562 |
2.2428 |
2.2428 |
-0.0866 |
-3.86% |
| 2026-03-02 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2428 |
2.2428 |
2.2364 |
2.2364 |
0.0064 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2364 |
2.2364 |
2.2514 |
2.2514 |
-0.0150 |
-0.67% |
| 2026-02-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2514 |
2.2514 |
2.2429 |
2.2429 |
0.0085 |
0.38% |
| 2026-02-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2429 |
2.2429 |
2.2452 |
2.2452 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2452 |
2.2452 |
2.2456 |
2.2456 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2456 |
2.2456 |
2.2847 |
2.2847 |
-0.0391 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2847 |
2.2847 |
2.2426 |
2.2426 |
0.0421 |
1.88% |
| 2026-02-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2426 |
2.2426 |
2.3018 |
2.3018 |
-0.0592 |
-2.64% |
| 2026-02-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3018 |
2.3018 |
2.2977 |
2.2977 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2977 |
2.2977 |
2.1530 |
2.1530 |
0.1447 |
6.72% |
| 2026-02-06 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1530 |
2.1530 |
2.1948 |
2.1948 |
-0.0418 |
-1.94% |
| 2026-02-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1948 |
2.1948 |
2.2463 |
2.2463 |
-0.0515 |
-2.29% |
| 2026-02-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2463 |
2.2463 |
2.3134 |
2.3134 |
-0.0671 |
-2.99% |
| 2026-02-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3134 |
2.3134 |
2.2227 |
2.2227 |
0.0907 |
4.08% |
| 2026-02-02 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2227 |
2.2227 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0663 |
-2.90% |
| 2026-01-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2890 |
2.2890 |
2.2415 |
2.2415 |
0.0475 |
2.12% |
| 2026-01-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2415 |
2.2415 |
2.2353 |
2.2353 |
0.0062 |
0.28% |
| 2026-01-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2353 |
2.2353 |
2.2851 |
2.2851 |
-0.0498 |
-2.23% |
| 2026-01-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2851 |
2.2851 |
2.2195 |
2.2195 |
0.0656 |
2.96% |
| 2026-01-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2195 |
2.2195 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0175 |
-0.78% |
| 2026-01-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2370 |
2.2370 |
2.2443 |
2.2443 |
-0.0073 |
-0.33% |
| 2026-01-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2443 |
2.2443 |
2.1965 |
2.1965 |
0.0478 |
2.18% |
| 2026-01-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1965 |
2.1965 |
2.1721 |
2.1721 |
0.0244 |
1.12% |
| 2026-01-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1721 |
2.1721 |
2.2462 |
2.2462 |
-0.0741 |
-3.41% |
| 2026-01-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2462 |
2.2462 |
2.2719 |
2.2719 |
-0.0257 |
-1.13% |
| 2026-01-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2719 |
2.2719 |
2.2764 |
2.2764 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2764 |
2.2764 |
2.3269 |
2.3269 |
-0.0505 |
-2.22% |
| 2026-01-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3269 |
2.3269 |
2.2557 |
2.2557 |
0.0712 |
3.16% |
| 2026-01-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2557 |
2.2557 |
2.3119 |
2.3119 |
-0.0562 |
-2.43% |
| 2026-01-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3119 |
2.3119 |
2.2035 |
2.2035 |
0.1084 |
4.92% |
| 2026-01-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2035 |
2.2035 |
2.1514 |
2.1514 |
0.0521 |
2.42% |
| 2026-01-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1514 |
2.1514 |
2.1616 |
2.1616 |
-0.0102 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1616 |
2.1616 |
2.1113 |
2.1113 |
0.0503 |
2.38% |
| 2026-01-06 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1113 |
2.1113 |
2.1263 |
2.1263 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2026-01-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1263 |
2.1263 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0571 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0692 |
2.0692 |
2.1047 |
2.1047 |
-0.0355 |
-1.69% |
| 2025-12-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1047 |
2.1047 |
2.1046 |
2.1046 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1046 |
2.1046 |
2.1016 |
2.1016 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1016 |
2.1016 |
2.1409 |
2.1409 |
-0.0393 |
-1.87% |
| 2025-12-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1409 |
2.1409 |
2.1293 |
2.1293 |
0.0116 |
0.54% |
| 2025-12-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1293 |
2.1293 |
2.1036 |
2.1036 |
0.0257 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1036 |
2.1036 |
2.0889 |
2.0889 |
0.0147 |
0.70% |
| 2025-12-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0889 |
2.0889 |
2.0148 |
2.0148 |
0.0741 |
3.68% |
| 2025-12-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0148 |
2.0148 |
2.0335 |
2.0335 |
-0.0187 |
-0.92% |
| 2025-12-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0335 |
2.0335 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0435 |
-2.09% |
| 2025-12-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0770 |
2.0770 |
1.9630 |
1.9630 |
0.1140 |
5.81% |
| 2025-12-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9630 |
1.9630 |
2.0333 |
2.0333 |
-0.0703 |
-3.58% |
| 2025-12-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0333 |
2.0333 |
2.1127 |
2.1127 |
-0.0794 |
-3.90% |
| 2025-12-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1127 |
2.1127 |
2.0641 |
2.0641 |
0.0486 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0641 |
2.0641 |
2.1032 |
2.1032 |
-0.0391 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1032 |
2.1032 |
2.0886 |
2.0886 |
0.0146 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0886 |
2.0886 |
2.0456 |
2.0456 |
0.0430 |
2.10% |
| 2025-12-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0456 |
2.0456 |
1.9336 |
1.9336 |
0.1120 |
5.79% |
| 2025-12-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9336 |
1.9336 |
1.8961 |
1.8961 |
0.0375 |
1.98% |
| 2025-12-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8961 |
1.8961 |
1.8824 |
1.8824 |
0.0137 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8824 |
1.8824 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8885 |
1.8885 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0161 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9046 |
1.9046 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0110 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8936 |
1.8936 |
1.8947 |
1.8947 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8947 |
1.8947 |
1.9084 |
1.9084 |
-0.0137 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9084 |
1.9084 |
1.8219 |
1.8219 |
0.0865 |
4.75% |
| 2025-11-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8219 |
1.8219 |
1.7195 |
1.7195 |
0.1024 |
5.96% |
| 2025-11-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0073 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7122 |
1.7122 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.1087 |
-6.35% |
| 2025-11-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8240 |
1.8240 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8170 |
1.8170 |
1.8321 |
1.8321 |
-0.0151 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0091 |
0.50% |
| 2025-11-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8230 |
1.8230 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0870 |
-4.77% |
| 2025-11-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9100 |
1.9100 |
1.9112 |
1.9112 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9112 |
1.9112 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0146 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8966 |
1.8966 |
1.9279 |
1.9279 |
-0.0313 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9279 |
1.9279 |
1.9368 |
1.9368 |
-0.0089 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9368 |
1.9368 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.0320 |
-1.63% |
| 2025-11-06 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9688 |
1.9688 |
1.9103 |
1.9103 |
0.0585 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9103 |
1.9103 |
1.9037 |
1.9037 |
0.0066 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9037 |
1.9037 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0233 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9270 |
1.9270 |
1.8985 |
1.8985 |
0.0285 |
1.50% |
| 2025-10-31 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8985 |
1.8985 |
1.9946 |
1.9946 |
-0.0961 |
-5.06% |
| 2025-10-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9946 |
1.9946 |
2.0679 |
2.0679 |
-0.0733 |
-3.67% |
| 2025-10-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0679 |
2.0679 |
2.0156 |
2.0156 |
0.0523 |
2.59% |
| 2025-10-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0156 |
2.0156 |
2.0008 |
2.0008 |
0.0148 |
0.74% |
| 2025-10-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0008 |
2.0008 |
1.9013 |
1.9013 |
0.0995 |
5.23% |
| 2025-10-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9013 |
1.9013 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0989 |
5.49% |
| 2025-10-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8024 |
1.8024 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0192 |
-1.05% |
| 2025-10-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8216 |
1.8216 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8283 |
1.8283 |
1.7198 |
1.7198 |
0.1085 |
6.31% |
| 2025-10-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7198 |
1.7198 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0716 |
4.34% |
| 2025-10-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6482 |
1.6482 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0585 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7067 |
1.7067 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7094 |
1.7094 |
1.6532 |
1.6532 |
0.0562 |
3.40% |
| 2025-10-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6532 |
1.6532 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0885 |
-5.08% |
| 2025-10-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7417 |
1.7417 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.0426 |
-2.39% |
| 2025-10-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7843 |
1.7843 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0824 |
-4.41% |
| 2025-10-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8667 |
1.8667 |
1.8854 |
1.8854 |
-0.0187 |
-0.99% |
| 2025-09-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8854 |
1.8854 |
1.8865 |
1.8865 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8865 |
1.8865 |
1.8339 |
1.8339 |
0.0526 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8339 |
1.8339 |
1.9005 |
1.9005 |
-0.0666 |
-3.50% |
| 2025-09-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9005 |
1.9005 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0085 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8920 |
1.8920 |
1.9032 |
1.9032 |
-0.0112 |
-0.59% |
| 2025-09-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9032 |
1.9032 |
1.9045 |
1.9045 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9045 |
1.9045 |
1.8869 |
1.8869 |
0.0176 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8869 |
1.8869 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8886 |
1.8886 |
1.8838 |
1.8838 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8838 |
1.8838 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0206 |
1.11% |
