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融通新消费灵活配置混合基金盘中实时估值(002605)

今天最新净值 1.3690 0.0030 0.22% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3690
  • 成立日期:2016-05-27
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1337亿
  • 最近资产:0.22亿元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:李蕤宏 关山
融通新消费灵活配置混合基金002605重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 9.99% -0.05% -0.0050%
603919 金徽酒 0.0000 8.11% 1.04% 0.0843%
601888 中国中免 0.0000 6.82% 0.07% 0.0048%
000799 酒鬼酒 0.0000 6.51% 1.85% 0.1204%
603369 今世缘 0.0000 5.96% 1.70% 0.1013%
603198 迎驾贡酒 0.0000 5.78% 1.98% 0.1144%
000568 泸州老窖 0.0000 5.43% 0.93% 0.0505%
000596 古井贡酒 0.0000 5.07% 3.03% 0.1536%
688981 中芯国际 0.0000 4.97% 1.23% 0.0611%
600809 山西汾酒 0.0000 4.82% -0.32% -0.0154%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
63.46% 0.67% 81.52%
融通新消费灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.22% 0.88%
2026-09-14 0.22% 0.88%
2026-09-11 -1.51% 0.88%
2026-09-10 -2.16% 0.88%
2026-09-09 -0.63% 0.88%
2026-09-08 -0.56% 0.88%
2026-09-07 -0.28% 0.88%
2026-09-04 2.79% 0.88%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
融通新消费灵活配置混合基金002605实时估值图
融通新消费灵活配置混合基金002605实时估值图
融通新消费灵活配置混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%