融通新消费灵活配置混合基金净值查询(002605)
今天最新净值
1.3690
0.0030 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5634
-0.0206 -1.3016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3690
- 成立日期：2016-05-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1337亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：李蕤宏 关山
近一月,融通新消费灵活配置混合(002605)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0210 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0300 |
-2.16% |
| 2026-09-09 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0390 |
2.79% |
| 2026-09-03 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0100 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4090 |
1.4090 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0360 |
2.62% |
| 2026-08-31 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0100 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0110 |
0.82% |
| 2026-08-21 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0190 |
-1.41% |
| 2026-08-20 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0170 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0260 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0240 |
-1.75% |
