融通新消费灵活配置混合基金净值查询(002605)

今天最新净值 1.3690 0.0030 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5634 -0.0206 -1.3016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3690
成立日期：2016-05-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1337亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：融通基金
基金经理：李蕤宏关山

近一季融通新消费灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通新消费灵活配置混合(002605)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3660	1.3660	1.3690	1.3690	-0.0030	-0.22%
2026-09-14	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3690	1.3690	1.3660	1.3660	0.0030	0.22%
2026-09-11	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3660	1.3660	1.3870	1.3870	-0.0210	-1.51%
2026-09-10	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3870	1.3870	1.4170	1.4170	-0.0300	-2.16%
2026-09-09	002605	融通新消费灵活配置混合	1.4170	1.4170	1.4260	1.4260	-0.0090	-0.63%
2026-09-08	002605	融通新消费灵活配置混合	1.4260	1.4260	1.4340	1.4340	-0.0080	-0.56%
2026-09-07	002605	融通新消费灵活配置混合	1.4340	1.4340	1.4380	1.4380	-0.0040	-0.28%
2026-09-04	002605	融通新消费灵活配置混合	1.4380	1.4380	1.3990	1.3990	0.0390	2.79%
2026-09-03	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3990	1.3990	1.3990	1.3990	0.0000	0.00%
2026-09-02	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3990	1.3990	1.4090	1.4090	-0.0100	-0.71%

2026-09-01	002605	融通新消费灵活配置混合	1.4090	1.4090	1.3730	1.3730	0.0360	2.62%
2026-08-31	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3730	1.3730	1.3810	1.3810	-0.0080	-0.58%
2026-08-28	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3810	1.3810	1.3710	1.3710	0.0100	0.73%
2026-08-27	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3710	1.3710	1.3700	1.3700	0.0010	0.07%
2026-08-26	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3700	1.3700	1.3660	1.3660	0.0040	0.29%
2026-08-25	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3660	1.3660	1.3600	1.3600	0.0060	0.44%
2026-08-24	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3600	1.3600	1.3490	1.3490	0.0110	0.82%
2026-08-21	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3490	1.3490	1.3680	1.3680	-0.0190	-1.41%
2026-08-20	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3680	1.3680	1.3510	1.3510	0.0170	1.26%
2026-08-19	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3510	1.3510	1.3770	1.3770	-0.0260	-1.89%
2026-08-18	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3770	1.3770	1.3680	1.3680	0.0090	0.66%
2026-08-17	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3680	1.3680	1.3920	1.3920	-0.0240	-1.75%
2026-08-14	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3920	1.3920	1.4050	1.4050	-0.0130	-0.93%
2026-08-13	002605	融通新消费灵活配置混合	1.4050	1.4050	1.4030	1.4030	0.0020	0.14%
2026-08-12	002605	融通新消费灵活配置混合	1.4030	1.4030	1.3810	1.3810	0.0220	1.59%

2026-08-11	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3810	1.3810	1.3870	1.3870	-0.0060	-0.43%
2026-08-10	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3870	1.3870	1.3590	1.3590	0.0280	2.06%
2026-08-07	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3590	1.3590	1.3550	1.3550	0.0040	0.30%
2026-08-06	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3550	1.3550	1.3570	1.3570	-0.0020	-0.15%
2026-08-05	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3570	1.3570	1.3620	1.3620	-0.0050	-0.37%
2026-08-04	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3620	1.3620	1.3770	1.3770	-0.0150	-1.10%
2026-08-03	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3770	1.3770	1.3900	1.3900	-0.0130	-0.94%
2026-07-31	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3900	1.3900	1.3840	1.3840	0.0060	0.43%
2026-07-30	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3840	1.3840	1.3530	1.3530	0.0310	2.29%
2026-07-29	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3530	1.3530	1.3370	1.3370	0.0160	1.20%
2026-07-28	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3370	1.3370	1.3170	1.3170	0.0200	1.52%
2026-07-27	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3170	1.3170	1.3040	1.3040	0.0130	1.00%
2026-07-24	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3040	1.3040	1.3330	1.3330	-0.0290	-2.18%
2026-07-23	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3330	1.3330	1.3510	1.3510	-0.0180	-1.33%
2026-07-22	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3510	1.3510	1.3370	1.3370	0.0140	1.05%
2026-07-21	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3370	1.3370	1.3360	1.3360	0.0010	0.07%
2026-07-20	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3360	1.3360	1.2920	1.2920	0.0440	3.41%
2026-07-17	002605	融通新消费灵活配置混合	1.2920	1.2920	1.3330	1.3330	-0.0410	-3.08%
2026-07-16	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3330	1.3330	1.3240	1.3240	0.0090	0.68%
2026-07-15	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3240	1.3240	1.2800	1.2800	0.0440	3.44%
2026-07-14	002605	融通新消费灵活配置混合	1.2800	1.2800	1.2720	1.2720	0.0080	0.63%
2026-07-13	002605	融通新消费灵活配置混合	1.2720	1.2720	1.2930	1.2930	-0.0210	-1.62%
2026-07-10	002605	融通新消费灵活配置混合	1.2930	1.2930	1.2740	1.2740	0.0190	1.49%
2026-07-09	002605	融通新消费灵活配置混合	1.2740	1.2740	1.2730	1.2730	0.0010	0.08%
2026-07-08	002605	融通新消费灵活配置混合	1.2730	1.2730	1.2680	1.2680	0.0050	0.39%
2026-07-07	002605	融通新消费灵活配置混合	1.2680	1.2680	1.2950	1.2950	-0.0270	-2.08%
2026-07-06	002605	融通新消费灵活配置混合	1.2950	1.2950	1.2850	1.2850	0.0100	0.78%
2026-07-03	002605	融通新消费灵活配置混合	1.2850	1.2850	1.2810	1.2810	0.0040	0.31%
2026-07-02	002605	融通新消费灵活配置混合	1.2810	1.2810	1.3040	1.3040	-0.0230	-1.76%
2026-07-01	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3040	1.3040	1.2900	1.2900	0.0140	1.09%
2026-06-30	002605	融通新消费灵活配置混合	1.2900	1.2900	1.2970	1.2970	-0.0070	-0.54%
2026-06-29	002605	融通新消费灵活配置混合	1.2970	1.2970	1.2800	1.2800	0.0170	1.33%
2026-06-26	002605	融通新消费灵活配置混合	1.2800	1.2800	1.3160	1.3160	-0.0360	-2.74%
2026-06-25	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3160	1.3160	1.3010	1.3010	0.0150	1.15%
2026-06-24	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3010	1.3010	1.3230	1.3230	-0.0220	-1.69%
2026-06-23	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3230	1.3230	1.3360	1.3360	-0.0130	-0.97%
2026-06-22	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3360	1.3360	1.3220	1.3220	0.0140	1.06%
2026-06-18	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3220	1.3220	1.3310	1.3310	-0.0090	-0.68%
2026-06-17	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3310	1.3310	1.3390	1.3390	-0.0080	-0.60%
2026-06-16	002605	融通新消费灵活配置混合	1.3390	1.3390	1.3570	1.3570	-0.0180	-1.33%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
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金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%