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2025年08月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.1930 4.2230 3.9840 4.0140 0.2090 5.25% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.1520 4.1820 3.9450 3.9750 0.2070 5.25% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9990 0.9990 0.9653 0.9653 0.0337 3.49% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015254 申万菱信消费增长混合C 1.3940 1.5550 1.3500 1.5110 0.0440 3.26% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4461 1.4461 1.4012 1.4012 0.0449 3.20% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159713 富国中证稀土产业ETF 1.0355 1.0355 1.0035 1.0035 0.0320 3.19% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.9449 0.9449 0.9158 0.9158 0.0291 3.18% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310388 申万菱信消费增长混合A 1.4910 2.8940 1.4450 2.8480 0.0460 3.18% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3950 1.3950 1.3521 1.3521 0.0429 3.17% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0093 1.0093 0.9796 0.9796 0.0297 3.03% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.0133 1.0133 0.9835 0.9835 0.0298 3.03% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.9644 0.9644 0.9371 0.9371 0.0273 2.91% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.9731 0.9731 0.9456 0.9456 0.0275 2.91% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519056 海富通内需热点混合 2.6637 2.6637 2.5934 2.5934 0.0703 2.71% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010220 海富通消费核心混合A 1.0706 1.0706 1.0428 1.0428 0.0278 2.67% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010221 海富通消费核心混合C 1.0306 1.0306 1.0039 1.0039 0.0267 2.66% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018777 金信精选成长混合C 1.2989 1.2989 1.2665 1.2665 0.0324 2.56% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018776 金信精选成长混合A 1.3138 1.3138 1.2811 1.2811 0.0327 2.55% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020451 金信行业优选混合发起式C 2.1889 2.1889 2.1347 2.1347 0.0542 2.54% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002256 金信行业优选混合发起式A 2.1657 2.1657 2.1121 2.1121 0.0536 2.54% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.2550 1.2550 1.2240 1.2240 0.0310 2.53% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.6446 0.6446 0.6291 0.6291 0.0155 2.46% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.6859 0.6859 0.6695 0.6695 0.0164 2.45% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.7401 0.7401 0.7224 0.7224 0.0177 2.45% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.8975 0.8975 0.8760 0.8760 0.0215 2.45% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019874 广发稀有金属ETF联接A 1.2529 1.2529 1.2243 1.2243 0.0286 2.34% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019875 广发稀有金属ETF联接C 1.2469 1.2469 1.2185 1.2185 0.0284 2.33% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.6683 0.6683 0.6531 0.6531 0.0152 2.33% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.6622 0.6622 0.6471 0.6471 0.0151 2.33% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020436 金信稳健策略混合C 1.7957 1.7957 1.7552 1.7552 0.0405 2.31% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007872 金信稳健策略混合A 1.8015 1.8015 1.7608 1.7608 0.0407 2.31% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.7271 0.7271 0.7107 0.7107 0.0164 2.31% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.7192 0.7192 0.7030 0.7030 0.0162 2.30% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.0295 1.0295 1.0065 1.0065 0.0230 2.29% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.0422 1.0422 1.0190 1.0190 0.0232 2.28% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.2097 1.2097 1.1829 1.1829 0.0268 2.27% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.2073 1.2073 1.1806 1.1806 0.0267 2.26% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007775 汇安量化先锋混合A 1.0784 1.0784 1.0547 1.0547 0.0237 2.25% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007776 汇安量化先锋混合C 1.0476 1.0476 1.0246 1.0246 0.0230 2.24% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015041 西部利得新富混合C 1.0490 1.3340 1.0270 1.3120 0.0220 2.14% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 673120 西部利得新富混合A 1.0600 1.3490 1.0380 1.3270 0.0220 2.12% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.1472 1.1472 1.1234 1.1234 0.0238 2.12% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.1495 1.1495 1.1257 1.1257 0.0238 2.11% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1313 0.1323 0.1286 0.1296 0.0027 2.10% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050015 博时大中华亚太精选 0.9370 1.0190 0.9180 1.0000 0.0190 2.07% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008840 德邦大消费混合A 0.9123 0.9123 0.8940 0.8940 0.0183 2.05% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008841 德邦大消费混合C 0.9006 0.9006 0.8826 0.8826 0.0180 2.04% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.5008 1.5008 1.4718 1.4718 0.0290 1.97% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4822 1.4822 1.4536 1.4536 0.0286 1.97% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010422 海富通消费优选混合C 1.2486 1.2486 1.2249 1.2249 0.0237 1.93% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010421 海富通消费优选混合A 1.2757 1.2757 1.2515 1.2515 0.0242 1.93% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.1630 1.1630 1.1411 1.1411 0.0219 1.92% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.1471 1.1471 1.1255 1.1255 0.0216 1.92% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.5873 1.5873 1.5576 1.5576 0.0297 1.91% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5914 1.5914 1.5617 1.5617 0.0297 1.90% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519011 海富通精选混合 0.5494 4.8277 0.5395 4.7950 0.0327 1.84% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519015 海富通精选贰号混合 1.4507 1.7707 1.4247 1.7447 0.0260 1.82% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4934 1.4934 1.4669 1.4669 0.0265 1.81% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.5735 1.5735 1.5456 1.5456 0.0279 1.81% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5948 1.5948 1.5665 1.5665 0.0283 1.81% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3671 1.3671 1.3436 1.3436 0.0235 1.75% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8707 1.8707 1.8388 1.8388 0.0319 1.73% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5550 0.5550 0.5456 0.5456 0.0094 1.72% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8976 0.8976 0.8824 0.8824 0.0152 1.72% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9029 0.9029 0.8876 0.8876 0.0153 1.72% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 024173 信澳红利回报混合C 0.7770 0.7770 0.7640 0.7640 0.0130 1.70% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 610005 信澳红利回报混合A 0.7770 1.3090 0.7640 1.2960 0.0130 1.70% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008179 同泰慧盈混合C 0.9606 0.9606 0.9450 0.9450 0.0156 1.65% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008178 同泰慧盈混合A 0.9830 0.9830 0.9670 0.9670 0.0160 1.65% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 118001 易方达亚洲精选股票 1.1850 1.1850 1.1660 1.1660 0.0190 1.63% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0371 2.0371 2.0048 2.0048 0.0323 1.61% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0503 2.0503 2.0178 2.0178 0.0325 1.61% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5391 1.5391 1.5147 1.5147 0.0244 1.61% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.2582 1.2582 1.2384 1.2384 0.0198 1.60% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2663 1.2663 1.2464 1.2464 0.0199 1.60% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2206 1.2206 1.2015 1.2015 0.0191 1.59% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009501 国寿安保高股息混合C 0.8709 0.8709 0.8573 0.8573 0.0136 1.59% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6952 1.6952 1.6686 1.6686 0.0266 1.59% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009500 国寿安保高股息混合A 0.8836 0.8836 0.8698 0.8698 0.0138 1.59% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6835 1.6835 1.6573 1.6573 0.0262 1.58% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4932 1.6602 1.4700 1.6370 0.0232 1.58% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.3135 1.3135 1.2931 1.2931 0.0204 1.58% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.4791 1.4791 1.4562 1.4562 0.0229 1.57% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.3171 1.3171 1.2967 1.2967 0.0204 1.57% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 169107 东方红恒阳五年持有混合 1.0861 1.0861 1.0695 1.0695 0.0166 1.55% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021958 南方黄金股A 1.3358 1.3358 1.3154 1.3154 0.0204 1.55% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1904 1.1904 1.1722 1.1722 0.0182 1.55% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021959 南方黄金股C 1.3348 1.3348 1.3144 1.3144 0.0204 1.55% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.2622 1.2622 1.2430 1.2430 0.0192 1.54% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.2645 1.2645 1.2453 1.2453 0.0192 1.54% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015102 东方红ESG可持续投资混合A 0.9376 0.9376 0.9235 0.9235 0.0141 1.53% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6288 0.6288 0.6193 0.6193 0.0095 1.53% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 910022 东方红启航三年持有混合A 4.5389 4.9299 4.4705 4.8615 0.0684 1.53% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010225 东方红启航三年持有混合B 4.5390 4.5390 4.4706 4.4706 0.0684 1.53% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6127 0.6127 0.6035 0.6035 0.0092 1.52% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.5203 1.5203 1.4976 1.4976 0.0227 1.52% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013665 银河成长优选一年持有混合A 0.8026 0.8026 0.7906 0.7906 0.0120 1.52% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015103 东方红ESG可持续投资混合C 0.9216 0.9216 0.9078 0.9078 0.0138 1.52% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.7709 0.7709 0.7594 0.7594 0.0115 1.51% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519655 银河服务混合A 1.7216 1.7216 1.6960 1.6960 0.0256 1.51% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013666 银河成长优选一年持有混合C 0.7908 0.7908 0.7790 0.7790 0.0118 1.51% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.5134 1.5134 1.4909 1.4909 0.0225 1.51% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018889 银河服务混合C 1.6988 1.6988 1.6735 1.6735 0.0253 1.51% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7823 0.7823 0.7707 0.7707 0.0116 1.51% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.1923 1.1923 1.1748 1.1748 0.0175 1.49% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0707 1.0707 1.0550 1.0550 0.0157 1.49% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.1895 1.1895 1.1721 1.1721 0.0174 1.48% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0629 1.0629 1.0474 1.0474 0.0155 1.48% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.1518 1.1518 1.1350 1.1350 0.0168 1.48% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.1493 1.1493 1.1325 1.1325 0.0168 1.48% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.3502 1.3502 1.3306 1.3306 0.0196 1.47% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.3664 1.3664 1.3466 1.3466 0.0198 1.47% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513690 博时恒生高股息ETF 1.0849 1.1104 1.0694 1.0949 0.0155 1.45% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.2747 1.2747 1.2565 1.2565 0.0182 1.45% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017915 中海消费混合C 3.1410 3.1410 3.0960 3.0960 0.0450 1.45% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005809 前海开源裕源(FOF) 2.0593 2.0593 2.0301 2.0301 0.0292 1.44% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398061 中海消费混合A 3.1630 3.3730 3.1180 3.3280 0.0450 1.44% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.6231 1.6231 1.6000 1.6000 0.0231 1.44% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 2.2722 2.2722 2.2399 2.2399 0.0323 1.44% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006809 泰康香港银行指数A 1.5576 1.5576 1.5357 1.5357 0.0219 1.43% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006810 泰康香港银行指数C 1.5283 1.5283 1.5068 1.5068 0.0215 1.43% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6595 1.7415 1.6361 1.7181 0.0234 1.43% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3431 1.3431 1.3242 1.3242 0.0189 1.43% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.8929 1.9674 1.8662 1.9407 0.0267 1.43% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.2367 1.2367 1.2194 1.2194 0.0173 1.42% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180028 银华永祥灵活配置混合 1.4290 2.3630 1.4090 2.3300 0.0330 1.42% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 1.3598 1.3598 1.3407 1.3407 0.0191 1.42% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 1.2001 1.2001 1.1834 1.1834 0.0167 1.41% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 1.1857 1.1857 1.1692 1.1692 0.0165 1.41% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023070 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 1.1651 1.1651 1.1490 1.1490 0.0161 1.40% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024140 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 1.1554 1.1663 1.1394 1.1503 0.0160 1.40% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6612 1.6612 1.6385 1.6385 0.0227 1.39% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6864 1.6864 1.6633 1.6633 0.0231 1.39% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6609 1.6609 1.6382 1.6382 0.0227 1.39% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 023071 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 1.1635 1.1635 1.1475 1.1475 0.0160 1.39% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159245 富国国证港股通消费主题ETF 1.0220 1.0220 1.0082 1.0082 0.0138 1.37% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009994 嘉实创新先锋混合A 1.2870 1.2870 1.2697 1.2697 0.0173 1.36% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009995 嘉实创新先锋混合C 1.2571 1.2571 1.2402 1.2402 0.0169 1.36% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0111 1.0111 0.9975 0.9975 0.0136 1.36% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6584 1.6584 1.6363 1.6363 0.0221 1.35% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010273 嘉实价值长青混合A 0.9278 0.9278 0.9155 0.9155 0.0123 1.34% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010274 嘉实价值长青混合C 0.9108 0.9108 0.8988 0.8988 0.0120 1.34% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001402 中信保诚新选混合A 1.3630 1.3630 1.3450 1.3450 0.0180 1.34% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.5083 1.5083 1.4883 1.4883 0.0200 1.34% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.1514 1.1514 1.1363 1.1363 0.0151 1.33% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017000 格林港股通臻选混合A 1.6008 1.6008 1.5798 1.5798 0.0210 1.33% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.2137 1.2137 1.1978 1.1978 0.0159 1.33% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017001 格林港股通臻选混合C 1.6129 1.6129 1.5918 1.5918 0.0211 1.33% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.2449 1.2449 1.2285 1.2285 0.0164 1.33% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.2475 1.2475 1.2311 1.2311 0.0164 1.33% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.2091 1.2091 1.1932 1.1932 0.0159 1.33% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0397 1.0397 1.0261 1.0261 0.0136 1.33% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.1434 1.1434 1.1285 1.1285 0.0149 1.32% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020553 南方半导体产业股票发起A 1.6137 1.6137 1.5927 1.5927 0.0210 1.32% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.2856 1.2856 1.2689 1.2689 0.0167 1.32% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020554 南方半导体产业股票发起C 1.6050 1.6050 1.5842 1.5842 0.0208 1.31% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 023037 中欧资源精选混合发起C 1.1721 1.1721 1.1570 1.1570 0.0151 1.31% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.0536 2.0536 2.0271 2.0271 0.0265 1.31% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019295 博时匠心优选混合A 1.2500 1.2500 1.2338 1.2338 0.0162 1.31% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023036 中欧资源精选混合发起A 1.1760 1.1760 1.1608 1.1608 0.0152 1.31% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019296 博时匠心优选混合C 1.2317 1.2317 1.2158 1.2158 0.0159 1.31% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.0264 2.0264 2.0003 2.0003 0.0261 1.30% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002030 中信保诚新选混合B 1.3390 1.3390 1.3220 1.3220 0.0170 1.29% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2808 1.2908 1.2645 1.2745 0.0163 1.29% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0772 1.0772 1.0635 1.0635 0.0137 1.29% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9700 1.9700 1.9450 1.9450 0.0250 1.29% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010617 兴业消费精选混合A 0.7992 0.7992 0.7891 0.7891 0.0101 1.28% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0550 2.0550 2.0290 2.0290 0.0260 1.28% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 1.0802 1.0802 1.0665 1.0665 0.0137 1.28% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010618 兴业消费精选混合C 0.7808 0.7808 0.7709 0.7709 0.0099 1.28% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159707 华宝中证800地产ETF 0.6403 0.6403 0.6323 0.6323 0.0080 1.27% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 910004 东方红启恒三年持有混合A 10.2886 10.8416 10.1599 10.7129 0.1287 1.27% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0269 1.0269 1.0140 1.0140 0.0129 1.27% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6158 0.6158 0.6081 0.6081 0.0077 1.27% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004477 嘉实沪港深回报混合 1.6342 1.6842 1.6137 1.6637 0.0205 1.27% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006370 国富大中华精选混合美元 0.3744 0.3744 0.3697 0.3697 0.0047 1.27% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.2039 1.2039 1.1888 1.1888 0.0151 1.27% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022270 中信保诚周期优选混合C 1.0700 1.0700 1.0566 1.0566 0.0134 1.27% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.1876 1.1876 1.1727 1.1727 0.0149 1.27% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.3020 1.3020 1.2858 1.2858 0.0162 1.26% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020075 财通资管创新成长混合A 1.5143 1.6223 1.4954 1.6034 0.0189 1.26% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020076 财通资管创新成长混合C 1.5056 1.6136 1.4868 1.5948 0.0188 1.26% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011724 东方红启恒三年持有混合B 9.7224 9.7224 9.6012 9.6012 0.1212 1.26% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6278 1.5037 0.6200 1.4988 0.0049 1.26% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022269 中信保诚周期优选混合A 1.0748 1.0748 1.0614 1.0614 0.0134 1.26% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5746 0.5746 0.5675 0.5675 0.0071 1.25% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.3399 1.3399 1.3233 1.3233 0.0166 1.25% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5475 1.1061 1.5284 1.0935 0.0126 1.25% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004634 前海联合泳涛混合A 1.2335 1.2335 1.2183 1.2183 0.0152 1.25% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007041 前海联合泳涛混合C 1.2102 1.2102 1.1953 1.1953 0.0149 1.25% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008985 东方红启东三年持有混合 1.4930 1.4930 1.4746 1.4746 0.0184 1.25% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.1718 1.1718 1.1575 1.1575 0.0143 1.24% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.4405 1.4405 1.4229 1.4229 0.0176 1.24% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2494 1.2494 1.2341 1.2341 0.0153 1.24% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3666 0.3666 0.3621 0.3621 0.0045 1.24% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159881 国泰中证有色金属ETF 1.2390 1.2390 1.2238 1.2238 0.0152 1.24% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.5384 1.5384 1.5195 1.5195 0.0189 1.24% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.1743 1.1743 1.1599 1.1599 0.0144 1.24% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.5775 0.5775 0.5705 0.5705 0.0070 1.23% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3613 0.3613 0.3569 0.3569 0.0044 1.23% 2025-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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