基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中海消费混合C - 基金主页(代码:017915)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3260 0.0100 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7270 -0.0040 -0.1463% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3260
成立日期：2023-03-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7564亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中海基金
基金经理：何文逸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.19%	-2.53%	-2.45%	-2.07%	-27.51%	-10.90%	-36.03%	-35.00%
同类排名	4647/4982	2908/5417	1467/5423	1318/5358	4528/4733	4164/4208	3623/3661	-

中海消费混合C(017915)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.3130	-0.56%
2026-09-14	2.3260	0.43%
2026-09-11	2.3160	-0.90%
2026-09-10	2.3370	-0.97%
2026-09-09	2.3600	-0.55%
2026-09-08	2.3730	-0.04%

中海消费混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.46%	-0.05%
300972	万辰集团	0.0000	6.21%	-0.17%
605098	行动教育	0.0000	4.54%	5.07%
605016	百龙创园	0.0000	3.84%	4.64%
002714	牧原股份	0.0000	3.45%	-3.76%
603345	安井食品	0.0000	3.28%	1.49%
002832	比音勒芬	0.0000	2.72%	2.27%
000333	美的集团	0.0000	2.69%	1.17%
002311	海大集团	0.0000	2.59%	0.12%
600298	安琪酵母	0.0000	2.52%	2.24%

中海消费混合C(017915)基金档案

基金代码	017915	基金简称	中海消费混合C	基金全称
发行日期	2023-03-06~2023-03-06	成立日期	2023-03-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何文逸	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.7564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.1707	1.59%
中海信息产业混合A	2.0496	1.40%
中海信息产业混合C	2.0290	1.39%
中海智选成长混合A	0.9361	1.29%
中海智选成长混合C	0.9328	1.29%
中海积极增利	2.9630	1.28%
中海混改红利混合A	1.1420	1.06%
中海能源	0.6072	0.30%
中海沪港深价值优选混合A	0.8860	0.23%
中海进取	1.1470	0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%