中海消费混合C基金净值查询(017915)
今天最新净值
2.3260
0.0100 0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7270
-0.0040 -0.1463%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3260
- 成立日期：2023-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7564亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：何文逸
近一月,中海消费混合C(017915)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3130 |
2.3130 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0130 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3260 |
2.3260 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0100 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3160 |
2.3160 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0230 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3730 |
2.3730 |
2.3740 |
2.3740 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3740 |
2.3740 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3910 |
2.3910 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0300 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3610 |
2.3610 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3580 |
2.3580 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0050 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0130 |
0.55% |
| 2026-08-31 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3510 |
2.3510 |
0.0120 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3510 |
2.3510 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0140 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3320 |
2.3320 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0310 |
-1.33% |
| 2026-08-20 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0100 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0290 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3820 |
2.3820 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0120 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
017915 |
中海消费混合C |
2.3700 |
2.3700 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0010 |
-0.04% |
