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国寿安保品质消费股票发起式C基金盘中实时估值(020141)

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今天最新净值 0.6349 0.0014 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6349
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王韫涵

国寿安保品质消费股票发起式C基金020141重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	4.23%	1.17%	0.0495%
002831	裕同科技	0.0000	3.73%	0.62%	0.0231%
603477	巨星农牧	0.0000	3.57%	-0.88%	-0.0314%
301345	涛涛车业	0.0000	3.50%	1.85%	0.0648%
605098	行动教育	0.0000	3.28%	5.07%	0.1663%
300677	英科医疗	0.0000	3.20%	5.93%	0.1898%
000729	燕京啤酒	0.0000	3.19%	2.71%	0.0864%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.10%	1.48%	0.0459%
002832	比音勒芬	0.0000	3.01%	2.27%	0.0683%
01070	TCL电子	0.0000	3.00%	3.89%	0.1167%
02648	安井食品	0.0000	1.78%	1.85%	0.0329%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.59%		0.8123%		93.45%

国寿安保品质消费股票发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	1.84%
2026-09-14	0.22%	1.84%
2026-09-11	-0.81%	1.84%
2026-09-10	-0.33%	1.84%
2026-09-09	0.31%	1.84%
2026-09-08	-0.30%	1.84%
2026-09-07	1.25%	1.84%
2026-09-04	-1.05%	1.84%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保品质消费股票发起式C基金020141实时估值图

国寿安保品质消费股票发起式C基金020141实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%