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国寿安保品质消费股票发起式C - 基金主页(代码:020141)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6349 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8173 0.0029 0.3597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6349
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王韫涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.96%	-0.61%	-5.10%	-10.82%	-31.53%	-21.29%	-	-18.76%
同类排名	1022/1050	77/1104	618/1102	700/1092	1001/1018	926/926		-

国寿安保品质消费股票发起式C(020141)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6415	1.04%
2026-09-15	0.6349	0.00%
2026-09-14	0.6349	0.22%
2026-09-11	0.6335	-0.81%
2026-09-10	0.6387	-0.33%
2026-09-09	0.6408	0.31%

国寿安保品质消费股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	4.23%	1.17%
002831	裕同科技	0.0000	3.73%	0.62%
603477	巨星农牧	0.0000	3.57%	-0.88%
301345	涛涛车业	0.0000	3.50%	1.85%
605098	行动教育	0.0000	3.28%	5.07%
300677	英科医疗	0.0000	3.20%	5.93%
000729	燕京啤酒	0.0000	3.19%	2.71%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.10%	1.48%
002832	比音勒芬	0.0000	3.01%	2.27%
01070	TCL电子	0.0000	3.00%	3.89%
02648	安井食品	0.0000	1.78%	1.85%

国寿安保品质消费股票发起式C(020141)基金档案

基金代码	020141	基金简称	国寿安保品质消费股票发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	王韫涵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%