国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询(020141)

今天最新净值 0.6349 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8173 0.0029 0.3597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6349
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王韫涵

近一季国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保品质消费股票发起式C(020141)基金累计收益率-10.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6415	0.6415	0.6349	0.6349	0.0066	1.04%
2026-09-15	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6349	0.6349	0.6349	0.6349	0.0000	0.00%
2026-09-14	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6349	0.6349	0.6335	0.6335	0.0014	0.22%
2026-09-11	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6335	0.6335	0.6387	0.6387	-0.0052	-0.81%
2026-09-10	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6387	0.6387	0.6408	0.6408	-0.0021	-0.33%
2026-09-09	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6408	0.6408	0.6388	0.6388	0.0020	0.31%
2026-09-08	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6388	0.6388	0.6407	0.6407	-0.0019	-0.30%
2026-09-07	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6407	0.6407	0.6328	0.6328	0.0079	1.25%
2026-09-04	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6328	0.6328	0.6395	0.6395	-0.0067	-1.05%
2026-09-03	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6395	0.6395	0.6414	0.6414	-0.0019	-0.30%

2026-09-02	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6414	0.6414	0.6468	0.6468	-0.0054	-0.83%
2026-09-01	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6468	0.6468	0.6586	0.6586	-0.0118	-1.79%
2026-08-31	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6586	0.6586	0.6601	0.6601	-0.0015	-0.23%
2026-08-28	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6601	0.6601	0.6655	0.6655	-0.0054	-0.81%
2026-08-27	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6655	0.6655	0.6532	0.6532	0.0123	1.88%
2026-08-26	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6532	0.6532	0.6498	0.6498	0.0034	0.52%
2026-08-25	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6498	0.6498	0.6443	0.6443	0.0055	0.85%
2026-08-24	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6443	0.6443	0.6603	0.6603	-0.0160	-2.42%
2026-08-21	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6603	0.6603	0.6618	0.6618	-0.0015	-0.23%
2026-08-20	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6618	0.6618	0.6567	0.6567	0.0051	0.78%
2026-08-19	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6567	0.6567	0.6879	0.6879	-0.0312	-4.54%
2026-08-18	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6879	0.6879	0.6878	0.6878	0.0001	0.01%
2026-08-17	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6878	0.6878	0.6690	0.6690	0.0188	2.81%
2026-08-14	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6690	0.6690	0.6700	0.6700	-0.0010	-0.15%
2026-08-13	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6700	0.6700	0.6801	0.6801	-0.0101	-1.51%

2026-08-12	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6801	0.6801	0.6757	0.6757	0.0044	0.65%
2026-08-11	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6757	0.6757	0.6852	0.6852	-0.0095	-1.39%
2026-08-10	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6852	0.6852	0.6778	0.6778	0.0074	1.09%
2026-08-07	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6778	0.6778	0.6623	0.6623	0.0155	2.34%
2026-08-06	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6623	0.6623	0.6583	0.6583	0.0040	0.61%
2026-08-05	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6583	0.6583	0.6381	0.6381	0.0202	3.17%
2026-08-04	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6381	0.6381	0.6221	0.6221	0.0160	2.57%
2026-08-03	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6221	0.6221	0.6397	0.6397	-0.0176	-2.83%
2026-07-31	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6397	0.6397	0.6311	0.6311	0.0086	1.36%
2026-07-30	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6311	0.6311	0.6497	0.6497	-0.0186	-2.86%
2026-07-29	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6497	0.6497	0.6509	0.6509	-0.0012	-0.18%
2026-07-28	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6509	0.6509	0.6727	0.6727	-0.0218	-3.24%
2026-07-27	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6727	0.6727	0.6602	0.6602	0.0125	1.89%
2026-07-24	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6602	0.6602	0.6652	0.6652	-0.0050	-0.75%
2026-07-23	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6652	0.6652	0.6722	0.6722	-0.0070	-1.04%
2026-07-22	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6722	0.6722	0.6787	0.6787	-0.0065	-0.96%
2026-07-21	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6787	0.6787	0.6495	0.6495	0.0292	4.50%
2026-07-20	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6495	0.6495	0.6506	0.6506	-0.0011	-0.17%
2026-07-17	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6506	0.6506	0.6847	0.6847	-0.0341	-4.98%
2026-07-16	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6847	0.6847	0.7042	0.7042	-0.0195	-2.77%
2026-07-15	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7042	0.7042	0.7116	0.7116	-0.0074	-1.04%
2026-07-14	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7116	0.7116	0.6919	0.6919	0.0197	2.85%
2026-07-13	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6919	0.6919	0.7184	0.7184	-0.0265	-3.69%
2026-07-10	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7184	0.7184	0.7460	0.7460	-0.0276	-3.70%
2026-07-09	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7460	0.7460	0.7143	0.7143	0.0317	4.44%
2026-07-08	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7143	0.7143	0.7191	0.7191	-0.0048	-0.67%
2026-07-07	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7191	0.7191	0.7265	0.7265	-0.0074	-1.02%
2026-07-06	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7265	0.7265	0.7350	0.7350	-0.0085	-1.16%
2026-07-03	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7350	0.7350	0.7292	0.7292	0.0058	0.80%
2026-07-02	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7292	0.7292	0.7597	0.7597	-0.0305	-4.01%
2026-07-01	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7597	0.7597	0.7610	0.7610	-0.0013	-0.17%
2026-06-30	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7610	0.7610	0.7627	0.7627	-0.0017	-0.22%
2026-06-29	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7627	0.7627	0.7486	0.7486	0.0141	1.88%
2026-06-26	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7486	0.7486	0.7518	0.7518	-0.0032	-0.43%
2026-06-25	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7518	0.7518	0.7384	0.7384	0.0134	1.81%
2026-06-24	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7384	0.7384	0.7206	0.7206	0.0178	2.47%
2026-06-23	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7206	0.7206	0.7306	0.7306	-0.0100	-1.37%
2026-06-22	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7306	0.7306	0.7203	0.7203	0.0103	1.43%
2026-06-18	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7203	0.7203	0.7210	0.7210	-0.0007	-0.10%
2026-06-17	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.7210	0.7210	0.7097	0.7097	0.0113	1.59%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%