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国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询(020141)

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今天最新净值 0.6349 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6349
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  • 基金类型：股票型
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  • 基金公司：
  • 基金经理：王韫涵
近一年国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国寿安保品质消费股票发起式C(020141)基金累计收益率-31.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6415 0.6415 0.6349 0.6349 0.0066 1.04%
2026-09-15 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6349 0.6349 0.6349 0.6349 0.0000 0.00%
2026-09-14 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6349 0.6349 0.6335 0.6335 0.0014 0.22%
2026-09-11 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6335 0.6335 0.6387 0.6387 -0.0052 -0.81%
2026-09-10 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6387 0.6387 0.6408 0.6408 -0.0021 -0.33%
2026-09-09 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6408 0.6408 0.6388 0.6388 0.0020 0.31%
2026-09-08 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6388 0.6388 0.6407 0.6407 -0.0019 -0.30%
2026-09-07 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6407 0.6407 0.6328 0.6328 0.0079 1.25%
2026-09-04 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6328 0.6328 0.6395 0.6395 -0.0067 -1.05%
2026-09-03 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6395 0.6395 0.6414 0.6414 -0.0019 -0.30%
2026-09-02 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6414 0.6414 0.6468 0.6468 -0.0054 -0.83%
2026-09-01 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6468 0.6468 0.6586 0.6586 -0.0118 -1.79%
2026-08-31 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6586 0.6586 0.6601 0.6601 -0.0015 -0.23%
2026-08-28 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6601 0.6601 0.6655 0.6655 -0.0054 -0.81%
2026-08-27 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6655 0.6655 0.6532 0.6532 0.0123 1.88%
2026-08-26 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6532 0.6532 0.6498 0.6498 0.0034 0.52%
2026-08-25 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6498 0.6498 0.6443 0.6443 0.0055 0.85%
2026-08-24 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6443 0.6443 0.6603 0.6603 -0.0160 -2.42%
2026-08-21 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6603 0.6603 0.6618 0.6618 -0.0015 -0.23%
2026-08-20 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6618 0.6618 0.6567 0.6567 0.0051 0.78%
2026-08-19 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6567 0.6567 0.6879 0.6879 -0.0312 -4.54%
2026-08-18 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6879 0.6879 0.6878 0.6878 0.0001 0.01%
2026-08-17 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6878 0.6878 0.6690 0.6690 0.0188 2.81%
2026-08-14 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6690 0.6690 0.6700 0.6700 -0.0010 -0.15%
2026-08-13 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6700 0.6700 0.6801 0.6801 -0.0101 -1.51%
2026-08-12 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6801 0.6801 0.6757 0.6757 0.0044 0.65%
2026-08-11 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6757 0.6757 0.6852 0.6852 -0.0095 -1.39%
2026-08-10 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6852 0.6852 0.6778 0.6778 0.0074 1.09%
2026-08-07 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6778 0.6778 0.6623 0.6623 0.0155 2.34%
2026-08-06 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6623 0.6623 0.6583 0.6583 0.0040 0.61%
2026-08-05 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6583 0.6583 0.6381 0.6381 0.0202 3.17%
2026-08-04 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6381 0.6381 0.6221 0.6221 0.0160 2.57%
2026-08-03 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6221 0.6221 0.6397 0.6397 -0.0176 -2.83%
2026-07-31 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6397 0.6397 0.6311 0.6311 0.0086 1.36%
2026-07-30 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6311 0.6311 0.6497 0.6497 -0.0186 -2.86%
2026-07-29 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6497 0.6497 0.6509 0.6509 -0.0012 -0.18%
2026-07-28 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6509 0.6509 0.6727 0.6727 -0.0218 -3.24%
2026-07-27 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6727 0.6727 0.6602 0.6602 0.0125 1.89%
2026-07-24 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6602 0.6602 0.6652 0.6652 -0.0050 -0.75%
2026-07-23 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6652 0.6652 0.6722 0.6722 -0.0070 -1.04%
2026-07-22 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6722 0.6722 0.6787 0.6787 -0.0065 -0.96%
2026-07-21 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6787 0.6787 0.6495 0.6495 0.0292 4.50%
2026-07-20 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6495 0.6495 0.6506 0.6506 -0.0011 -0.17%
2026-07-17 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6506 0.6506 0.6847 0.6847 -0.0341 -4.98%
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2026-07-15 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7042 0.7042 0.7116 0.7116 -0.0074 -1.04%
2026-07-14 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7116 0.7116 0.6919 0.6919 0.0197 2.85%
2026-07-13 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6919 0.6919 0.7184 0.7184 -0.0265 -3.69%
2026-07-10 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7184 0.7184 0.7460 0.7460 -0.0276 -3.70%
2026-07-09 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7460 0.7460 0.7143 0.7143 0.0317 4.44%
2026-07-08 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7143 0.7143 0.7191 0.7191 -0.0048 -0.67%
2026-07-07 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7191 0.7191 0.7265 0.7265 -0.0074 -1.02%
2026-07-06 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7265 0.7265 0.7350 0.7350 -0.0085 -1.16%
2026-07-03 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7350 0.7350 0.7292 0.7292 0.0058 0.80%
2026-07-02 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7292 0.7292 0.7597 0.7597 -0.0305 -4.01%
2026-07-01 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7597 0.7597 0.7610 0.7610 -0.0013 -0.17%
2026-06-30 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7610 0.7610 0.7627 0.7627 -0.0017 -0.22%
2026-06-29 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7627 0.7627 0.7486 0.7486 0.0141 1.88%
2026-06-26 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7486 0.7486 0.7518 0.7518 -0.0032 -0.43%
2026-06-25 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7518 0.7518 0.7384 0.7384 0.0134 1.81%
2026-06-24 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7384 0.7384 0.7206 0.7206 0.0178 2.47%
2026-06-23 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7206 0.7206 0.7306 0.7306 -0.0100 -1.37%
2026-06-22 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7306 0.7306 0.7203 0.7203 0.0103 1.43%
2026-06-18 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7203 0.7203 0.7210 0.7210 -0.0007 -0.10%
2026-06-17 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7210 0.7210 0.7097 0.7097 0.0113 1.59%
2026-06-16 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7097 0.7097 0.7119 0.7119 -0.0022 -0.31%
2026-06-15 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7119 0.7119 0.6928 0.6928 0.0191 2.76%
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2026-06-11 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6882 0.6882 0.6862 0.6862 0.0020 0.29%
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2026-06-09 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6868 0.6868 0.6775 0.6775 0.0093 1.37%
2026-06-08 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6775 0.6775 0.6858 0.6858 -0.0083 -1.21%
2026-06-05 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6858 0.6858 0.7003 0.7003 -0.0145 -2.07%
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2026-06-02 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7028 0.7028 0.7018 0.7018 0.0010 0.14%
2026-06-01 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7018 0.7018 0.7076 0.7076 -0.0058 -0.82%
2026-05-29 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7076 0.7076 0.7135 0.7135 -0.0059 -0.83%
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2026-05-27 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7082 0.7082 0.7160 0.7160 -0.0078 -1.09%
2026-05-26 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7160 0.7160 0.7188 0.7188 -0.0028 -0.39%
2026-05-25 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7188 0.7188 0.7189 0.7189 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7189 0.7189 0.7137 0.7137 0.0052 0.73%
2026-05-21 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7137 0.7137 0.7274 0.7274 -0.0137 -1.88%
2026-05-20 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7274 0.7274 0.7253 0.7253 0.0021 0.29%
2026-05-19 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7253 0.7253 0.7277 0.7277 -0.0024 -0.33%
2026-05-18 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7277 0.7277 0.7365 0.7365 -0.0088 -1.19%
2026-05-15 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7365 0.7365 0.7469 0.7469 -0.0104 -1.39%
2026-05-14 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7469 0.7469 0.7557 0.7557 -0.0088 -1.16%
2026-05-13 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7557 0.7557 0.7586 0.7586 -0.0029 -0.38%
2026-05-12 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7586 0.7586 0.7612 0.7612 -0.0026 -0.34%
2026-05-11 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7612 0.7612 0.7618 0.7618 -0.0006 -0.08%
2026-05-08 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7618 0.7618 0.7673 0.7673 -0.0055 -0.72%
2026-04-30 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7682 0.7682 0.7728 0.7728 -0.0046 -0.60%
2026-04-29 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7728 0.7728 0.7656 0.7656 0.0072 0.94%
2026-04-28 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7656 0.7656 0.7622 0.7622 0.0034 0.45%
2026-04-27 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7622 0.7622 0.7667 0.7667 -0.0045 -0.59%
2026-04-24 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7667 0.7667 0.7633 0.7633 0.0034 0.45%
2026-04-23 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7633 0.7633 0.7640 0.7640 -0.0007 -0.09%
2026-04-22 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7640 0.7640 0.7708 0.7708 -0.0068 -0.89%
2026-04-21 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7708 0.7708 0.7672 0.7672 0.0036 0.47%
2026-04-20 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7672 0.7672 0.7715 0.7715 -0.0043 -0.56%
2026-04-17 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7715 0.7715 0.7859 0.7859 -0.0144 -1.87%
2026-04-16 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7859 0.7859 0.7807 0.7807 0.0052 0.67%
2026-04-15 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7807 0.7807 0.7844 0.7844 -0.0037 -0.47%
2026-04-14 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7844 0.7844 0.7816 0.7816 0.0028 0.36%
2026-04-13 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7816 0.7816 0.7876 0.7876 -0.0060 -0.76%
2026-04-10 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7876 0.7876 0.7900 0.7900 -0.0024 -0.30%
2026-04-09 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7900 0.7900 0.7945 0.7945 -0.0045 -0.57%
2026-04-08 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7945 0.7945 0.7806 0.7806 0.0139 1.78%
2026-04-07 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7806 0.7806 0.7711 0.7711 0.0095 1.23%
2026-04-03 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7711 0.7711 0.7774 0.7774 -0.0063 -0.81%
2026-04-02 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7774 0.7774 0.7801 0.7801 -0.0027 -0.35%
2026-04-01 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7801 0.7801 0.7686 0.7686 0.0115 1.50%
2026-03-31 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7686 0.7686 0.7748 0.7748 -0.0062 -0.80%
2026-03-30 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7748 0.7748 0.7641 0.7641 0.0107 1.40%
2026-03-27 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7641 0.7641 0.7561 0.7561 0.0080 1.06%
2026-03-26 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7561 0.7561 0.7700 0.7700 -0.0139 -1.81%
2026-03-25 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7700 0.7700 0.7743 0.7743 -0.0043 -0.56%
2026-03-24 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7743 0.7743 0.7526 0.7526 0.0217 2.88%
2026-03-23 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7526 0.7526 0.7842 0.7842 -0.0316 -4.03%
2026-03-20 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7842 0.7842 0.7899 0.7899 -0.0057 -0.72%
2026-03-19 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7899 0.7899 0.8121 0.8121 -0.0222 -2.73%
2026-03-18 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8121 0.8121 0.8144 0.8144 -0.0023 -0.28%
2026-03-17 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8144 0.8144 0.8185 0.8185 -0.0041 -0.50%
2026-03-16 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8185 0.8185 0.8124 0.8124 0.0061 0.75%
2026-03-13 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8124 0.8124 0.8183 0.8183 -0.0059 -0.72%
2026-03-12 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8183 0.8183 0.8207 0.8207 -0.0024 -0.29%
2026-03-11 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8207 0.8207 0.8174 0.8174 0.0033 0.40%
2026-03-10 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8174 0.8174 0.8104 0.8104 0.0070 0.86%
2026-03-09 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8104 0.8104 0.8215 0.8215 -0.0111 -1.35%
2026-03-06 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8215 0.8215 0.8106 0.8106 0.0109 1.34%
2026-03-05 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8106 0.8106 0.8156 0.8156 -0.0050 -0.61%
2026-03-04 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8156 0.8156 0.8251 0.8251 -0.0095 -1.15%
2026-03-03 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8251 0.8251 0.8498 0.8498 -0.0247 -2.91%
2026-03-02 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8498 0.8498 0.8569 0.8569 -0.0071 -0.83%
2026-02-27 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8569 0.8569 0.8531 0.8531 0.0038 0.45%
2026-02-26 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8531 0.8531 0.8670 0.8670 -0.0139 -1.63%
2026-02-25 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8670 0.8670 0.8638 0.8638 0.0032 0.37%
2026-02-24 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8638 0.8638 0.8752 0.8752 -0.0114 -1.32%
2026-02-13 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8752 0.8752 0.8869 0.8869 -0.0117 -1.32%
2026-02-12 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8869 0.8869 0.8931 0.8931 -0.0062 -0.69%
2026-02-11 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8931 0.8931 0.8960 0.8960 -0.0029 -0.32%
2026-02-10 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8960 0.8960 0.9006 0.9006 -0.0046 -0.51%
2026-02-09 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9006 0.9006 0.8912 0.8912 0.0094 1.05%
2026-02-06 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8912 0.8912 0.8991 0.8991 -0.0079 -0.88%
2026-02-05 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8991 0.8991 0.8928 0.8928 0.0063 0.71%
2026-02-04 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8928 0.8928 0.8889 0.8889 0.0039 0.44%
2026-02-03 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8889 0.8889 0.8821 0.8821 0.0068 0.77%
2026-02-02 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8821 0.8821 0.9000 0.9000 -0.0179 -1.99%
2026-01-30 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9000 0.9000 0.9267 0.9267 -0.0267 -2.97%
2026-01-29 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9267 0.9267 0.9170 0.9170 0.0097 1.06%
2026-01-28 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9170 0.9170 0.9064 0.9064 0.0106 1.17%
2026-01-27 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9064 0.9064 0.9106 0.9106 -0.0042 -0.46%
2026-01-26 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9106 0.9106 0.9109 0.9109 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9109 0.9109 0.8983 0.8983 0.0126 1.40%
2026-01-22 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8983 0.8983 0.8953 0.8953 0.0030 0.34%
2026-01-21 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8953 0.8953 0.8918 0.8918 0.0035 0.39%
2026-01-20 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8918 0.8918 0.8829 0.8829 0.0089 1.01%
2026-01-19 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8829 0.8829 0.8741 0.8741 0.0088 1.01%
2026-01-16 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8741 0.8741 0.8771 0.8771 -0.0030 -0.34%
2026-01-15 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8771 0.8771 0.8810 0.8810 -0.0039 -0.44%
2026-01-14 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8810 0.8810 0.8759 0.8759 0.0051 0.58%
2026-01-13 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8759 0.8759 0.8773 0.8773 -0.0014 -0.16%
2026-01-12 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8773 0.8773 0.8618 0.8618 0.0155 1.80%
2026-01-09 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8618 0.8618 0.8524 0.8524 0.0094 1.10%
2026-01-08 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8524 0.8524 0.8521 0.8521 0.0003 0.04%
2026-01-07 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8521 0.8521 0.8535 0.8535 -0.0014 -0.16%
2026-01-06 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8535 0.8535 0.8381 0.8381 0.0154 1.84%
2026-01-05 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8381 0.8381 0.8241 0.8241 0.0140 1.70%
2025-12-31 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8241 0.8241 0.8280 0.8280 -0.0039 -0.47%
2025-12-30 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8280 0.8280 0.8348 0.8348 -0.0068 -0.81%
2025-12-29 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8348 0.8348 0.8420 0.8420 -0.0072 -0.86%
2025-12-26 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8420 0.8420 0.8446 0.8446 -0.0026 -0.31%
2025-12-25 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8446 0.8446 0.8455 0.8455 -0.0009 -0.11%
2025-12-24 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8455 0.8455 0.8463 0.8463 -0.0008 -0.09%
2025-12-23 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8463 0.8463 0.8513 0.8513 -0.0050 -0.59%
2025-12-22 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8513 0.8513 0.8373 0.8373 0.0140 1.67%
2025-12-19 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8373 0.8373 0.8269 0.8269 0.0104 1.26%
2025-12-18 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8269 0.8269 0.8289 0.8289 -0.0020 -0.24%
2025-12-17 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8289 0.8289 0.8179 0.8179 0.0110 1.34%
2025-12-16 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8179 0.8179 0.8284 0.8284 -0.0105 -1.27%
2025-12-15 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8284 0.8284 0.8316 0.8316 -0.0032 -0.38%
2025-12-12 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8316 0.8316 0.8198 0.8198 0.0118 1.44%
2025-12-11 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8198 0.8198 0.8257 0.8257 -0.0059 -0.71%
2025-12-10 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8257 0.8257 0.8188 0.8188 0.0069 0.84%
2025-12-09 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8188 0.8188 0.8295 0.8295 -0.0107 -1.29%
2025-12-08 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8295 0.8295 0.8396 0.8396 -0.0101 -1.22%
2025-12-05 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8396 0.8396 0.8338 0.8338 0.0058 0.70%
2025-12-04 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8338 0.8338 0.8438 0.8438 -0.0100 -1.19%
2025-12-03 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8438 0.8438 0.8540 0.8540 -0.0102 -1.19%
2025-12-02 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8540 0.8540 0.8569 0.8569 -0.0029 -0.34%
2025-12-01 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8569 0.8569 0.8473 0.8473 0.0096 1.13%
2025-11-28 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8473 0.8473 0.8395 0.8395 0.0078 0.93%
2025-11-27 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8395 0.8395 0.8336 0.8336 0.0059 0.71%
2025-11-26 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8336 0.8336 0.8328 0.8328 0.0008 0.10%
2025-11-25 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8328 0.8328 0.8262 0.8262 0.0066 0.80%
2025-11-24 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8262 0.8262 0.8210 0.8210 0.0052 0.63%
2025-11-21 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8210 0.8210 0.8365 0.8365 -0.0155 -1.85%
2025-11-20 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8365 0.8365 0.8464 0.8464 -0.0099 -1.17%
2025-11-19 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8464 0.8464 0.8454 0.8454 0.0010 0.12%
2025-11-18 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8454 0.8454 0.8581 0.8581 -0.0127 -1.48%
2025-11-17 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8581 0.8581 0.8667 0.8667 -0.0086 -0.99%
2025-11-14 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8667 0.8667 0.8830 0.8830 -0.0163 -1.85%
2025-11-13 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8830 0.8830 0.8771 0.8771 0.0059 0.67%
2025-11-12 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8771 0.8771 0.8772 0.8772 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8772 0.8772 0.8756 0.8756 0.0016 0.18%
2025-11-10 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8756 0.8756 0.8462 0.8462 0.0294 3.47%
2025-11-07 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8462 0.8462 0.8542 0.8542 -0.0080 -0.94%
2025-11-06 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8542 0.8542 0.8485 0.8485 0.0057 0.67%
2025-11-05 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8485 0.8485 0.8439 0.8439 0.0046 0.55%
2025-11-04 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8439 0.8439 0.8620 0.8620 -0.0181 -2.10%
2025-11-03 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8620 0.8620 0.8685 0.8685 -0.0065 -0.75%
2025-10-31 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8685 0.8685 0.8642 0.8642 0.0043 0.50%
2025-10-30 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8642 0.8642 0.8679 0.8679 -0.0037 -0.43%
2025-10-29 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8679 0.8679 0.8663 0.8663 0.0016 0.18%
2025-10-28 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8663 0.8663 0.8740 0.8740 -0.0077 -0.88%
2025-10-27 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8740 0.8740 0.8702 0.8702 0.0038 0.44%
2025-10-24 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8702 0.8702 0.8710 0.8710 -0.0008 -0.09%
2025-10-23 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8710 0.8710 0.8801 0.8801 -0.0091 -1.03%
2025-10-22 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8801 0.8801 0.8945 0.8945 -0.0144 -1.61%
2025-10-21 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8945 0.8945 0.9023 0.9023 -0.0078 -0.87%
2025-10-20 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9023 0.9023 0.9056 0.9056 -0.0033 -0.36%
2025-10-17 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9056 0.9056 0.9256 0.9256 -0.0200 -2.16%
2025-10-16 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9256 0.9256 0.9253 0.9253 0.0003 0.03%
2025-10-15 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9253 0.9253 0.8935 0.8935 0.0318 3.56%
2025-10-14 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8935 0.8935 0.9008 0.9008 -0.0073 -0.81%
2025-10-13 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9008 0.9008 0.9057 0.9057 -0.0049 -0.54%
2025-10-10 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9057 0.9057 0.9054 0.9054 0.0003 0.03%
2025-10-09 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9054 0.9054 0.9140 0.9140 -0.0086 -0.94%
2025-09-30 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9140 0.9140 0.9081 0.9081 0.0059 0.65%
2025-09-29 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9081 0.9081 0.9017 0.9017 0.0064 0.71%
2025-09-26 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9017 0.9017 0.9012 0.9012 0.0005 0.06%
2025-09-25 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9012 0.9012 0.9075 0.9075 -0.0063 -0.69%
2025-09-24 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9075 0.9075 0.9071 0.9071 0.0004 0.04%
2025-09-23 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9071 0.9071 0.9171 0.9171 -0.0100 -1.09%
2025-09-22 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9171 0.9171 0.9249 0.9249 -0.0078 -0.84%
2025-09-19 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9249 0.9249 0.9164 0.9164 0.0085 0.93%
2025-09-18 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9164 0.9164 0.9284 0.9284 -0.0120 -1.29%
2025-09-17 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9284 0.9284 0.9306 0.9306 -0.0022 -0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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