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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A - 基金主页(代码:019087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6390 0.0016 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8778 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6390
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1462亿
最近资产：1.92亿元
基金公司：
基金经理：史宝珖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.97%	-3.71%	-9.96%	-21.90%	13.96%	118.68%	-	96.32%
同类排名	3322/4750	4458/5436	4916/5395	5069/5185	747/4344	402/2945		-

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6362	-0.17%
2026-09-14	1.6390	0.10%
2026-09-11	1.6374	-2.98%
2026-09-10	1.6862	-1.25%
2026-09-09	1.7076	0.49%
2026-09-08	1.6993	0.48%

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000792	盐湖股份	0.3200	0.03%	5.29%
000831	中国稀土	0.2400	0.03%	1.00%
002460	赣锋锂业	0.1200	0.02%	2.41%
002466	天齐锂业	0.1000	0.02%	5.37%
002738	中矿资源	0.0800	0.02%	-2.36%
000657	中钨高新	0.1000	0.01%	4.15%
000960	锡业股份	0.1000	0.01%	3.37%
002240	盛新锂能	0.0800	0.01%	1.41%
002497	雅化集团	0.1200	0.01%	-0.23%
300390	天华新能	0.0600	0.01%	7.50%

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)基金档案

基金代码	019087	基金简称	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	史宝珖	基金托管人		基金公司
最近资产	1.92亿元	最近份额	0.1462亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%