工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金净值查询(019087)

今天最新净值 1.6362 -0.0028 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8778 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6362
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1462亿
最近资产：1.92亿元
基金公司：
基金经理：史宝珖

近一季工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)基金累计收益率-21.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6562	1.6562	1.6362	1.6362	0.0200	1.22%
2026-09-15	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6362	1.6362	1.6390	1.6390	-0.0028	-0.17%
2026-09-14	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6390	1.6390	1.6374	1.6374	0.0016	0.10%
2026-09-11	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6374	1.6374	1.6862	1.6862	-0.0488	-2.98%
2026-09-10	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6862	1.6862	1.7076	1.7076	-0.0214	-1.25%
2026-09-09	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7076	1.7076	1.6993	1.6993	0.0083	0.49%
2026-09-08	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6993	1.6993	1.6911	1.6911	0.0082	0.48%
2026-09-07	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6911	1.6911	1.6781	1.6781	0.0130	0.77%
2026-09-04	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6781	1.6781	1.7161	1.7161	-0.0380	-2.26%
2026-09-03	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7161	1.7161	1.7079	1.7079	0.0082	0.48%

2026-09-02	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7079	1.7079	1.7583	1.7583	-0.0504	-2.95%
2026-09-01	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7583	1.7583	1.7956	1.7956	-0.0373	-2.08%
2026-08-31	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7956	1.7956	1.8036	1.8036	-0.0080	-0.44%
2026-08-28	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8036	1.8036	1.8025	1.8025	0.0011	0.06%
2026-08-27	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8025	1.8025	1.7627	1.7627	0.0398	2.26%
2026-08-26	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7627	1.7627	1.7418	1.7418	0.0209	1.20%
2026-08-25	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7418	1.7418	1.7876	1.7876	-0.0458	-2.63%
2026-08-24	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7876	1.7876	1.7921	1.7921	-0.0045	-0.25%
2026-08-21	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7921	1.7921	1.7524	1.7524	0.0397	2.27%
2026-08-20	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7524	1.7524	1.7599	1.7599	-0.0075	-0.43%
2026-08-19	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7599	1.7599	1.8362	1.8362	-0.0763	-4.16%
2026-08-18	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8362	1.8362	1.8533	1.8533	-0.0171	-0.93%
2026-08-17	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8533	1.8533	1.8172	1.8172	0.0361	1.99%
2026-08-14	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8172	1.8172	1.7787	1.7787	0.0385	2.16%
2026-08-13	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7787	1.7787	1.8243	1.8243	-0.0456	-2.56%

2026-08-12	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8243	1.8243	1.8081	1.8081	0.0162	0.90%
2026-08-11	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8081	1.8081	1.8734	1.8734	-0.0653	-3.61%
2026-08-10	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8734	1.8734	1.8366	1.8366	0.0368	2.00%
2026-08-07	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8366	1.8366	1.7819	1.7819	0.0547	3.07%
2026-08-06	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7819	1.7819	1.7621	1.7621	0.0198	1.12%
2026-08-05	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7621	1.7621	1.6849	1.6849	0.0772	4.58%
2026-08-04	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6849	1.6849	1.6436	1.6436	0.0413	2.51%
2026-08-03	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6436	1.6436	1.6362	1.6362	0.0074	0.45%
2026-07-31	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6362	1.6362	1.6116	1.6116	0.0246	1.53%
2026-07-30	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6116	1.6116	1.6463	1.6463	-0.0347	-2.11%
2026-07-29	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6463	1.6463	1.6296	1.6296	0.0167	1.02%
2026-07-28	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6296	1.6296	1.6794	1.6794	-0.0498	-2.97%
2026-07-27	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6794	1.6794	1.6289	1.6289	0.0505	3.10%
2026-07-24	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6289	1.6289	1.6918	1.6918	-0.0629	-3.86%
2026-07-23	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6918	1.6918	1.6403	1.6403	0.0515	3.14%
2026-07-22	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6403	1.6403	1.6278	1.6278	0.0125	0.77%
2026-07-21	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6278	1.6278	1.5547	1.5547	0.0731	4.70%
2026-07-20	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5547	1.5547	1.6058	1.6058	-0.0511	-3.18%
2026-07-17	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6058	1.6058	1.6830	1.6830	-0.0772	-4.59%
2026-07-16	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6830	1.6830	1.7175	1.7175	-0.0345	-2.01%
2026-07-15	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7175	1.7175	1.7724	1.7724	-0.0549	-3.20%
2026-07-14	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7724	1.7724	1.7083	1.7083	0.0641	3.75%
2026-07-13	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7083	1.7083	1.8033	1.8033	-0.0950	-5.56%
2026-07-10	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8033	1.8033	1.8313	1.8313	-0.0280	-1.53%
2026-07-09	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8313	1.8313	1.8607	1.8607	-0.0294	-1.61%
2026-07-08	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8607	1.8607	1.9648	1.9648	-0.1041	-5.59%
2026-07-07	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.9648	1.9648	1.9934	1.9934	-0.0286	-1.43%
2026-07-06	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.9934	1.9934	2.0482	2.0482	-0.0548	-2.75%
2026-07-03	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	2.0482	2.0482	2.0833	2.0833	-0.0351	-1.71%
2026-07-02	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	2.0833	2.0833	2.1007	2.1007	-0.0174	-0.83%
2026-07-01	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	2.1007	2.1007	2.0953	2.0953	0.0054	0.26%
2026-06-30	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	2.0953	2.0953	2.0681	2.0681	0.0272	1.32%
2026-06-29	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	2.0681	2.0681	2.0489	2.0489	0.0192	0.94%
2026-06-26	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	2.0489	2.0489	2.1481	2.1481	-0.0992	-4.84%
2026-06-25	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	2.1481	2.1481	2.1630	2.1630	-0.0149	-0.69%
2026-06-24	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	2.1630	2.1630	2.1165	2.1165	0.0465	2.20%
2026-06-23	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	2.1165	2.1165	2.2465	2.2465	-0.1300	-6.14%
2026-06-22	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	2.2465	2.2465	2.1299	2.1299	0.1166	5.47%
2026-06-18	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	2.1299	2.1299	2.1035	2.1035	0.0264	1.26%
2026-06-17	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	2.1035	2.1035	2.1224	2.1224	-0.0189	-0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%