基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金盘中实时估值(019087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6390 0.0016 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6390
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1462亿
最近资产：1.92亿元
基金公司：
基金经理：史宝珖

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金019087重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000792	盐湖股份	0.3200	0.03%	5.29%	0.0016%
000831	中国稀土	0.2400	0.03%	1.00%	0.0003%
002460	赣锋锂业	0.1200	0.02%	2.41%	0.0005%
002466	天齐锂业	0.1000	0.02%	5.37%	0.0011%
002738	中矿资源	0.0800	0.02%	-2.36%	-0.0005%
000657	中钨高新	0.1000	0.01%	4.15%	0.0004%
000960	锡业股份	0.1000	0.01%	3.37%	0.0003%
002240	盛新锂能	0.0800	0.01%	1.41%	0.0001%
002497	雅化集团	0.1200	0.01%	-0.23%	0.0000%
300390	天华新能	0.0600	0.01%	7.50%	0.0008%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.17%		0.0046%		0.00%

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.17%	0.00%
2026-09-14	0.10%	0.00%
2026-09-11	-2.98%	0.00%
2026-09-10	-1.25%	0.00%
2026-09-09	0.49%	0.00%
2026-09-08	0.48%	0.00%
2026-09-07	0.77%	0.00%
2026-09-04	-2.26%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金019087实时估值图

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金019087实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%